Đô la Úc chạm mức cao nhất trong một tháng khi RBA diều hâu tạo động lực tăng giá

• Đồng đô la Úc tăng trong ngày thứ tư liên tiếp, chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.
• Những bình luận mang tính diều hâu từ các quan chức ngân hàng trung ương Úc củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác.
• Căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn tại Mỹ hỗ trợ đồng đô la Mỹ nhưng không thể ngăn đà tăng của cặp tiền tệ này.

AUD/USD kéo dài đà tăng vào thứ Tư, tăng 0,42% trong ngày và giao dịch quanh mức 0,7025 tại thời điểm viết bài. Cặp tiền tệ này ghi nhận ngày tăng thứ tư liên tiếp, chạm mức cao mới trong một tháng sau khi phục hồi từ mức thấp nhất kể từ tháng 7, dưới 0,6900, vào tuần trước. Đồng đô la Úc (AUD) chủ yếu được hưởng lợi từ những bình luận mang tính diều hâu của một số quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), qua đó củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Phó Thống đốc RBA Christopher Kent hôm thứ Hai cho biết một số yếu tố cho thấy lãi suất trung lập đang tăng lên, cả ở Úc và trên toàn cầu. Những bình luận này làm dấy lên suy đoán rằng chính sách tiền tệ của Úc có thể sẽ duy trì trạng thái hạn chế lâu hơn so với dự kiến trước đó.

Vào thứ Tư, Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cũng cảnh báo rằng lạm phát cơ bản, được đo bằng chỉ số trung vị cắt tỉa, có thể vượt kỳ vọng trong quý 3. Triển vọng này củng cố kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11.

Đồng đô la Úc cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế khả quan từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 của Trung Quốc vượt kỳ vọng thị trường, làm dịu bớt lo ngại về tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và hỗ trợ triển vọng nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Úc.

Ở phía Mỹ, đồng đô la Mỹ (USD) được hưởng lợi từ một số yếu tố hỗ trợ nhưng lại gặp khó khăn trong việc hạn chế đà tăng của AUD/USD. Hy vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran gây áp lực lên nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi sự bất định kéo dài ở Trung Đông tiếp tục khiến các nhà đầu tư thận trọng.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi việc công bố dữ liệu sơ bộ Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn cầu vào thứ Sáu, trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới.

Sự chuyển hướng diều hâu của RBA nâng xác suất tăng lãi suất khi hỗ trợ đồng đô la Úc gặp biến động giao dịch AI

Các nhà phân tích tại MUFG lưu ý rằng thị trường lãi suất của Úc "đã điều chỉnh qua đêm để định giá xác suất cao hơn về việc RBA sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước khi năm nay kết thúc" sau những phát biểu mang tính diều hâu từ Phó Thống đốc RBA Andrew Hausner. Hausner cảnh báo triển vọng lạm phát hiện trông "tệ hơn đáng kể" so với dự báo tháng 8 của RBA, nhấn mạnh rằng "chúng ta đang thấy giá AI cao hơn, giá công nghệ lan tỏa vào CPI…and chúng ta cũng đang chứng kiến một làn sóng bùng nổ trong xây dựng trung tâm dữ liệu ở đây tại Úc, vì vậy đó cũng là yếu tố tăng giá, và rồi còn áp lực năng lực trong nước."

Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng "lạm phát đã ở mức cao trong một thời gian rất dài, và chúng tôi đang bắt đầu thấy một số dấu hiệu cho thấy người dân trong cộng đồng không chắc liệu chúng tôi có đưa lạm phát trở lại mục tiêu hay không, hoặc chắc chắn là không trong một khoảng thời gian kéo dài." Theo MUFG, những bình luận mang tính diều hâu này đã thúc đẩy những người tham gia thị trường "định giá gần hơn với xác suất 50:50 về một đợt tăng lãi suất khác của RBA vào tháng tới."

MUFG bổ sung rằng lợi suất cao hơn ở Úc "đã khuyến khích đồng Đô la Úc mạnh hơn trong năm nay," mặc dù nó "đã hoạt động kém gần đây cùng với sự chao đảo của các giao dịch liên quan đến AI."

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch tại 0,7028. Cặp tiền này duy trì trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ tại 0,6975 và SMA 200 kỳ tại 0,6973, giữ cho xu hướng ngắn hạn mang tính xây dựng trong khi tôn trọng đường hỗ trợ xu hướng tăng quanh 0,7018. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 kỳ gần 60 cho thấy đà tăng ổn định thay vì trạng thái quá mua, khi giá đang tích lũy ngay dưới ngưỡng cản trước mắt.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại rào cản ngang 0,7040, và việc phá vỡ bền vững lên trên mức này sẽ mở đường cho các đợt tăng trong ngày tiếp theo. Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ gần nhất tập trung tại đường xu hướng và các mức ngang 0,7018 và 0,7014, trước vùng đệm thứ cấp tại 0,6994; bên dưới đó, các đường SMA 100 kỳ và 200 kỳ tại 0,6975 và 0,6973 cung cấp một nền tảng cấu trúc sâu hơn cho thiết lập tăng giá.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)