Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ lùi bước khi thị trường chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng
Đây là những gì bạn cần biết vào thứ Tư, ngày 9 tháng 9:
Đồng Đô la Mỹ (USD) chật vật giữ vững trước các đồng tiền chủ chốt khác vào giữa tuần, khi Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, dưới 98,70. Lịch kinh tế của Mỹ sẽ công bố dữ liệu Thay đổi số người có việc làm ADP hàng tuần và dữ liệu Thay đổi tồn kho Dầu thô của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA). Quan trọng hơn, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Năm và Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) sẽ công bố số liệu Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 vào thứ Sáu.
USD đã giữ được vị thế vào thứ Ba khi thị trường chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro do cuộc khủng hoảng ở Trung Đông leo thang. Các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa trong vùng tiêu cực, trong khi giá một thùng Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Trong phiên sáng châu Âu vào thứ Tư, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giao dịch trái chiều, trong khi WTI tương đối trầm lắng quanh mức 92,00$.
Giá đô la Mỹ Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đô la Mỹ là yếu nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.33% | -1.81% | -0.44% | -0.52% | 0.31% | -0.10% | |
| EUR | 0.25% | -0.08% | -1.53% | -0.19% | -0.25% | 0.57% | 0.16% | |
| GBP | 0.33% | 0.08% | -1.56% | -0.11% | -0.17% | 0.67% | 0.23% | |
| JPY | 1.81% | 1.53% | 1.56% | 1.46% | 1.37% | 2.20% | 1.78% | |
| CAD | 0.44% | 0.19% | 0.11% | -1.46% | -0.03% | 0.76% | 0.35% | |
| AUD | 0.52% | 0.25% | 0.17% | -1.37% | 0.03% | 0.83% | 0.41% | |
| NZD | -0.31% | -0.57% | -0.67% | -2.20% | -0.76% | -0.83% | -0.42% | |
| CHF | 0.10% | -0.16% | -0.23% | -1.78% | -0.35% | -0.41% | 0.42% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Đồng Đô la Mỹ không tận dụng được dữ liệu Mỹ mạnh hơn khi niềm tin suy giảm
Các nhà phân tích tại Rabobank lưu ý rằng việc công bố "dữ liệu Việc làm phi nông nghiệp của Mỹ mạnh hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước đã tác động đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về rủi ro Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này." Tuy nhiên, "USD đã chật vật tìm lực đẩy từ thông tin này," khi Rabobank cho rằng "cuộc tranh luận về việc làm suy yếu giá trị đồng tiền, vốn được khơi mào bởi thông báo can thiệp trái phiếu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent vào ngày 19 tháng 8, dường như đã làm suy giảm niềm tin vào đồng bạc xanh" và hạn chế khả năng hưởng lợi của đồng tiền này từ sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất.
Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy vào đầu ngày rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% theo tháng trong tháng 8. Số liệu này nối tiếp mức giảm 0,1% được ghi nhận trong tháng 7 và cao hơn kỳ vọng thị trường là 0,3%. Sau khi đóng cửa đi ngang vào thứ Ba, AUD/USD nhích lên vào thứ Tư và gần nhất được ghi nhận tăng khoảng 0,3% trong ngày, lên trên 0,7230.
GBP/USD lấy lại đà tăng và giao dịch trên 1,3550 sau khi không thể tạo ra một động thái dứt khoát theo bất kỳ hướng nào vào thứ Ba.
Thống đốc BoE Bailey cảnh báo rủi ro lạm phát tăng lên khi cú sốc năng lượng giữ đồng bảng được hỗ trợ
FXS Speechtracker chấm điểm các bình luận của Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey trong phiên điều trần trước Ủy ban Lựa chọn Kho bạc ở mức 7,2, cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 6,0 của ông, cho thấy giọng điệu diều hâu hơn bình thường. Việc nhấn mạnh vào cuộc chiến Mỹ-Iran, các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, và cảnh báo rằng giá năng lượng "có thể còn cao hơn nữa" đã làm nổi bật các áp lực đẩy chi phí kéo dài, khiến rủi ro lạm phát của Anh nghiêng về phía tăng. Nhận định của Bailey rằng "rủi ro đối với lạm phát là theo hướng tăng" và đường cong lãi suất BoE của thị trường phản ánh lo ngại về việc giá năng lượng tiếp tục tăng đã củng cố xu hướng thắt chặt chính sách, dù Bailey phủ nhận bất kỳ "kế hoạch bí mật nào nhằm tăng lãi suất, vô điều kiện."
EUR/USD hưởng lợi từ sự suy yếu trở lại của đồng USD và giao dịch gần 1,1650 trong phiên châu Âu vào thứ Tư.
Vàng (XAU/USD) phục hồi và tăng hơn 1% trong ngày lên trên 4.400$ sau khi ghi nhận mức giảm mạnh vào thứ Ba.
Đồng Yên Nhật tiếp tục mạnh lên vào giữa tuần, với USD/JPY giảm về gần 153,00 và mất khoảng 0,5% tính đến thời điểm hiện tại trong ngày.
Đồn đoán về BoJ gia tăng khi thị trường hướng tới đợt tăng 50 điểm cơ bản đầu tiên kể từ năm 1989
Rabobank lưu ý rằng "trên thị trường, có một số đồn đoán rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) thậm chí có thể cân nhắc tăng 50 điểm cơ bản," nhấn mạnh rằng, nếu diễn ra, "đó sẽ là động thái như vậy đầu tiên kể từ năm 1989, khi nền kinh tế vẫn còn trong bong bóng." Ngân hàng này bổ sung rằng, "một cách phù hợp, xét đến bối cảnh địa chính trị hiện tại, điều đó cũng diễn ra trước khi Chiến tranh Lạnh lần thứ nhất kết thúc hoàn toàn và là thời điểm Mỹ sử dụng các lập luận an ninh quốc gia đối với các đồng minh của mình để đạt được những thỏa thuận như Hiệp định Plaza," qua đó vẽ ra sự tương đồng giữa các cuộc tranh luận chính sách ngày nay và một thời kỳ trước đó của căng thẳng kinh tế Mỹ–Nhật.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Mỹ
Đô la Mỹ (USD) là tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là tiền tệ 'trên thực tế' của một số lượng đáng kể các quốc gia khác nơi nó được lưu hành cùng với tiền giấy địa phương. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu, tương đương trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, theo dữ liệu từ năm 2022. Sau Thế chiến thứ hai, USD đã thay thế Bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 khi Bản vị Vàng không còn nữa.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ, được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, điều này giúp giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, điều này gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm Đô la và ban hành nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bế tắc. Đây là một biện pháp chính sách không chuẩn được sử dụng khi tín dụng đã cạn kiệt vì các ngân hàng sẽ không cho nhau vay (vì sợ bên đối tác vỡ nợ). Đây là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được kết quả cần thiết. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư vốn từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn vào các giao dịch mua mới. Thông thường, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Bài viết đề xuất
