Đồng euro trượt giá khi cảnh báo của Waller và các cuộc tấn công của Iran đẩy giá đồng đô la Mỹ lên cao hơn
- Waller nói rằng CPI cơ bản nóng có thể kích hoạt cuộc tranh luận về việc tăng lãi suất.
- Leo thang Trung Đông nâng giá Dầu, lợi suất và nhu cầu đồng Đô la Mỹ.
- Dữ liệu CPI Mỹ và lời khai của Warsh thúc đẩy chất xúc tác chính sách tiếp theo.
Đồng tiền chung bắt đầu tuần với sắc đỏ, giảm 0,31% khi tâm lý ngại rủi ro thúc đẩy dòng tiền chảy về đồng Đô la Mỹ giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Ngoài ra, những bình luận diều hâu của một quan chức Fed đã hỗ trợ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, cho thấy thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất. Cặp EUR/USD giao dịch ở mức 1,1379 sau khi đạt đỉnh 1,1445.
EUR/USD giảm khi cú sốc giá Dầu làm sống lại nỗi lo thắt chặt của Fed
Sức mạnh của đồng Đô la Mỹ là lý do chính khiến đồng Euro bị ảnh hưởng nặng nề. Mối tương quan tích cực giữa đồng Bạc xanh và giá Dầu cho thấy sự phục hồi của giá dầu thô kích hoạt dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn trên thị trường ngoại hối. Tại sao? Bởi vì giá năng lượng cao thúc đẩy suy đoán rằng các ngân hàng trung ương lớn — bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang — có thể cần tăng lãi suất.
Bên cạnh môi trường địa chính trị đầy thách thức, Thống đốc Fed Christopher Waller lưu ý rằng một chỉ số lạm phát cơ bản cao sẽ thúc đẩy xem xét ngay lập tức việc tăng lãi suất. Mặc dù ông duy trì lập trường diều hâu, ông tin rằng có khả năng lạm phát có thể đạt mục tiêu 2% mà không cần tăng lãi suất và đề cập rằng thị trường lao động đang gần với mục tiêu việc làm tối đa của Fed.
Điều này đã kích hoạt sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 6 điểm cơ bản lên 4,624%, cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất sắp tới của Fed.
Do đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo giá trị đồng tiền Mỹ so với sáu đồng tiền khác, tăng 0,32% lên 101,28.
Thị trường tiền tệ đang định giá gần 42 điểm cơ bản về việc thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, theo dữ liệu của Prime Terminal.
Tin tức nóng cho biết CENTCOM Mỹ thông báo lúc 16:45 giờ ET rằng họ đã bắt đầu thực hiện đêm thứ ba liên tiếp các cuộc không kích nhằm vào Iran. Truyền thông Iran báo cáo đã nghe thấy tiếng nổ tại Bandar Abbas và tiết lộ quân đội Iran đã nhắm vào các cơ sở quân sự Mỹ ở Kuwait và một tàu Mỹ "thù địch" bằng tên lửa hành trình.
Lịch kinh tế Mỹ sẽ có sự kiện công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và lời khai của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ. Ở bên kia Đại Tây Dương, lịch trình Khu vực đồng Euro sẽ có bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde.
Dự báo giá EUR/USD: Triển vọng kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD giao dịch ở mức 1,1385, duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi cặp tiền giữ dưới các đường trung bình động giản đơn (SMA) 50-, 100- và 200-ngày tập trung quanh 1,1554 và nằm trong kênh song song đi xuống. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 37 vẫn ở vùng giảm giá, cho thấy áp lực giảm vẫn tồn tại trong khi giá bị giới hạn bởi cấu trúc kênh và đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ trước đó gần mức 1,1600.
Về phía trên, kháng cự ban đầu được nhìn thấy gần 1,1422, nơi biên dưới của kênh giảm hiện tại nằm trên giá giao ngay, tiếp theo là các đường SMA hàng ngày tập trung quanh 1,1554, củng cố mức cản rộng hơn. Xa hơn, đỉnh kênh gần 1,1596 và khu vực phá vỡ đường xu hướng trước đó tại 1,1600 tạo thành một dải kháng cự dày đặc trước ngưỡng ngang 1,1849, trong khi việc thiếu hỗ trợ rõ ràng bên dưới thị trường khiến EUR/USD dễ bị tổn thương trước sự yếu đi thêm nếu hoạt động bán tiếp tục.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
