AUD/USD chấm dứt đà giảm năm phiên liên tiếp khi hy vọng hòa bình Iran nâng cao khẩu vị rủi ro
- Nhà Trắng phát tín hiệu sẵn sàng ngừng các hoạt động với Iran, kích hoạt đợt tăng rủi ro rộng khắp trên thị trường chứng khoán và tiền tệ.
- Dữ liệu bảng lương ADP, doanh số bán lẻ và chỉ số PMI ngành sản xuất ISM ngày thứ Tư là những điểm nhấn trong lịch kinh tế Mỹ giữa tuần.
- AUD/USD bật tăng 0,69% vào thứ Ba để đóng cửa quanh mức 0,6900, chấm dứt chuỗi giảm năm phiên liên tiếp nhờ sự gia tăng khẩu vị rủi ro.
AUD/USD tăng 0,69% vào thứ Ba, chấm dứt chuỗi giảm năm ngày để đóng cửa quanh mức 0,6900 sau khi bật mạnh từ mức thấp trong phiên gần 0,6830. Mức tăng này là động thái mạnh nhất trong một ngày của cặp tiền trong hơn một tuần, nhưng giá vẫn dừng lại khá xa so với mốc tròn dai dẳng 0,7000 đã hạn chế các đợt tăng trong suốt tháng Ba. Nến ngày thứ Ba in bóng dưới dài, cho thấy sự quan tâm mua vào khi giá giảm mạnh, mặc dù cặp tiền vẫn đang trong đợt thoái lui rộng hơn từ đỉnh tháng Hai gần 0,7190.
Đợt tăng được thúc đẩy bởi làn sóng khẩu vị rủi ro sau khi có báo cáo rằng Nhà Trắng sẵn sàng ngừng các hoạt động quân sự chống lại Iran, làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột kéo dài năm tuần. Chỉ số S&P 500 tăng 2,3% trong phiên tốt nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro đã tăng theo xu hướng lạc quan sau nhiều tuần chịu áp lực từ chi phí năng lượng tăng vọt và lo ngại về tăng trưởng. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp lên 4,10% trong tháng Ba, viện dẫn áp lực lạm phát mới phần nào do cú sốc năng lượng từ Trung Đông, và Phó Thống đốc RBA Christopher Kent cảnh báo vào thứ Ba rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể đẩy lãi suất trung lập ngắn hạn lên cao hơn và buộc phải áp dụng chính sách thắt chặt hơn nữa.
Về phía đồng đô la Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% trong tháng Ba, với Chủ tịch Jerome Powell viện dẫn sự bất định cao do xung đột. Dữ liệu Mỹ ngày thứ Ba có phần yếu; chỉ số PMI của Chicago giảm xuống 52,8 so với dự báo 55, trong khi báo cáo JOLTS giảm xuống 6,88 triệu so với kỳ vọng 6,92 triệu. Ngày thứ Tư sẽ có lịch trình dày đặc với Thay đổi việc làm ADP (dự báo 40 nghìn), doanh số bán lẻ tháng Hai (dự báo tăng 0,5% theo tháng) và chỉ số PMI ngành sản xuất ISM (dự báo 52,5) được chú ý. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) ngày thứ Sáu (dự báo 60 nghìn) rơi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi thanh khoản mỏng có thể làm tăng bất ngờ.
Biểu đồ 5 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 5 phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6900. Xu hướng ngắn hạn có thiên hướng tăng nhẹ khi giá duy trì đà tiến ổn định trên đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ đang tăng, hiện nằm gần 0,6876 và hỗ trợ chuỗi đóng cửa cao hơn gần đây. Tuy nhiên, đà tăng đã hạ nhiệt, với chỉ báo Stochastic RSI giảm từ vùng quá mua trên 80 về vùng giữa, báo hiệu áp lực tăng giá suy yếu và có nguy cơ tích lũy thay vì tiếp tục tăng ngay lập tức.
Mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện ở 0,6895, bảo vệ cho đợt thoái lui sâu hơn về 0,6885 và vùng mạnh hơn 0,6875/0,6870, nơi đường EMA 200 kỳ củng cố nhu cầu trong ngày. Miễn là cặp tiền giữ trên cụm này, người mua có thể thử đẩy giá lên mức kháng cự ban đầu tại 0,6905, tiếp theo là 0,6915 và 0,6925. Việc phá vỡ bền vững dưới 0,6870 sẽ làm mất xu hướng tăng và mở ra mục tiêu giảm tiếp theo tại 0,6855.
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6900. Cặp tiền giữ trên đường EMA 200 ngày đang tăng gần 0,67 trong khi giao dịch gần với đường EMA 50 ngày đang đi ngang quanh 0,70, giữ cấu trúc tổng thể trong xu hướng tăng nhẹ mặc dù có sự thoái lui gần đây. Giá đã giảm từ vùng 0,71–0,72, nhưng mức giảm vẫn nông so với đợt tăng trước đó, và không có mô hình đỉnh rõ ràng. Chỉ báo Stochastic RSI vẫn duy trì dưới 20, báo hiệu đà giảm suy yếu thay vì bán tháo mạnh ở mức giá hiện tại.
Mức kháng cự ban đầu xuất hiện ở 0,7020, với việc phá vỡ mức này sẽ mở đường cho các đỉnh dao động gần đây tại 0,7075 và sau đó là vùng 0,7120/0,7150, nơi các đỉnh trước đó tập trung. Về phía hỗ trợ, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 0,6880, tiếp theo là 0,6850, trong khi nhu cầu mua mạnh hơn được kỳ vọng hướng về vùng 0,6800, nằm an toàn trên đường EMA 200 ngày và hỗ trợ xu hướng tăng trung hạn. Đóng cửa ngày dưới 0,6800 sẽ làm suy yếu xu hướng tăng và mở đường về 0,6750, trong khi giữ trên vùng này vẫn còn khả năng thử lại mốc 0,71 trong ngắn hạn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
