USD/INR điều chỉnh giảm khi hy vọng về ngừng bắn ở Trung Đông cải thiện tâm lý thị trường

• Đồng Rupee Ấn Độ giao dịch cao hơn khi mở cửa so với đồng đô la Mỹ giữa bối cảnh lạc quan về một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông.
• Giá dầu chịu áp lực sau các báo cáo rằng Mỹ theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng với Iran.
• Fed khó có khả năng thực hiện bất kỳ điều chỉnh chính sách tiền tệ ôn hòa nào trong năm nay.

Đồng Rupee Ấn Độ (INR) mở cửa tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư, với cặp USD/INR hồi phục về gần 94,30 từ mức cao kỷ lục 94,75 được ghi nhận vào ngày trước đó. Đồng tiền Ấn Độ tạm thời tăng giá khi giá dầu chịu áp lực, sau các báo cáo rằng Hoa Kỳ (Mỹ) đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng với Iran và đã đưa ra đề xuất thỏa thuận 15 điểm, phản ánh những dấu hiệu đáng kể của việc giảm leo thang trong cuộc chiến kéo dài 25 ngày.

Kênh 12 của Israel, dẫn lời ba nguồn tin, cho biết Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng để thảo luận về kế hoạch 15 điểm, theo Reuters.

Các loại tiền tệ của các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu để đáp ứng nhu cầu năng lượng được hưởng lợi từ việc giá dầu giảm bớt. Giá dầu WTI giao dịch tăng nhẹ trong phiên châu Á quanh mức 88,25$, nhưng đã giảm đáng kể so với mức cao gần đây là 100,00$.

Thiệt hại cơ sở hạ tầng năng lượng và việc bán ra của các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp tục gây áp lực lên INR

Tuy nhiên, nỗi lo rằng thiệt hại đối với các cơ sở năng lượng khác nhau ở khu vực Vịnh do cuộc chiến Trung Đông có thể đẩy giá dầu tăng trở lại, và dòng vốn nước ngoài liên tục rút khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng Rupee Ấn Độ.

"Chiến tranh đã gây ra thiệt hại lâu dài cho cơ sở hạ tầng, vì vậy ngay cả khi nó kết thúc sớm, giá năng lượng có thể vẫn ở mức cao," các nhà phân tích tại Capital Economics cho biết.

Tính đến nay trong tháng Ba, các Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FIIs) đã liên tục bán ròng trong tất cả các ngày giao dịch và đã thoái vốn trị giá 1.05.204,68 tỷ Rupee.

Đô la Mỹ giữ vững vị thế bất chấp sự lạc quan ở Trung Đông

Dù tâm lý thị trường đã cải thiện giữa bối cảnh lạc quan rằng các xung đột ở Trung Đông sẽ không leo thang thêm, đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục thu hút lực mua gần mức thấp ngay lập tức khi Iran liên tục phủ nhận việc tham gia bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ.

Trong phiên giao dịch mở cửa, chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ tăng gần 1,7% lên trên 23.300, và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,7% lên gần 6.603 trong phiên châu Á, phản ánh tâm lý ưa rủi ro. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, tăng 0,13% lên gần 99,32.

Bên cạnh việc Iran phủ nhận các cuộc đàm phán giảm leo thang với Mỹ, một giả thuyết vững chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì việc tạm dừng kéo dài hoặc thắt chặt điều kiện tiền tệ trong năm nay cũng đang hỗ trợ đồng đô la Mỹ.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất tập thể Fed giữ nguyên lãi suất trong phạm vi hiện tại từ 3,50%–3,75% hoặc tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là 91,4%.

Phân tích kỹ thuật: USD/INR giữ vững khi EMA 20 ngày tiếp tục tăng

USD/INR giao dịch thấp hơn quanh mức 94,30 tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn là tăng khi giá duy trì đà tăng vững chắc trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày đang tăng, khoảng 92,85. Đợt điều chỉnh gần đây từ vùng 94,50 không làm tổn hại đến xu hướng tăng rộng hơn, khi cặp tiền tiếp tục tôn trọng mức hỗ trợ xu hướng ngắn hạn và giao dịch trên vùng tích lũy trước đó quanh 92,50–93,00.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 72,19 vẫn nằm trong vùng quá mua, xác nhận đà tăng mạnh, mặc dù cũng cảnh báo rằng các mức tăng mới sẽ kéo dài điều kiện này hơn nữa nếu cặp tiền tiếp tục tăng mà không có sự tích lũy.

Mức kháng cự ban đầu nằm tại đỉnh gần đây 94,50, và đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ mở đường hướng tới ngưỡng tâm lý 95,00 như mục tiêu tăng tiếp theo. Về phía hỗ trợ, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 93,65, với một sự phá vỡ sẽ mở ra khu vực 93,00, nơi sự tắc nghẽn trước đó kết hợp với EMA 20 ngày đang tăng tạo thành vùng cầu chính. Một đợt điều chỉnh sâu hơn dưới 93,00 sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng ngắn hạn và đưa mức 92,40 vào tầm nhìn, nhưng miễn là giá giữ trên vùng này, các đợt giảm sẽ được kiểm soát trong xu hướng tăng tổng thể.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)