Chỉ số đô la Mỹ lấy lại phần lớn đà giảm của thứ Hai khi Iran phủ nhận các cuộc đàm phán

• Chỉ số đô la Mỹ phục hồi về gần 99,50 vào thứ Ba khi nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại và dữ liệu flash PMI cho thấy tăng trưởng chậm lại cùng với giá cả tăng cao.
• Iran phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra, trong khi Lầu Năm Góc chuẩn bị triển khai 3.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82, đảo ngược xu hướng giảm căng thẳng vào thứ Hai đã tạm thời đẩy đồng đô la xuống mức thấp nhất trong hai tuần.
• Dữ liệu flash PMI tháng Ba cho thấy ngành sản xuất mở rộng ở mức 52,4 nhưng dịch vụ giảm xuống 51,1; S&P Global cảnh báo rủi ro đình lạm với tăng trưởng GDP hàng năm chỉ đạt 1,0% và lạm phát có thể phục hồi về gần 4%.

Chỉ số đô la Mỹ tăng khoảng 0,3% vào thứ Ba, phục hồi lên khoảng 99,40 sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Hai xuống gần mức thấp nhất trong hai tuần. Phiên giao dịch chứng kiến sự tăng dần ổn định từ mức giảm đầu phiên gần 99,10, với giá đẩy lên khoảng 99,60 vào buổi chiều trước khi giảm nhẹ vào cuối phiên. Sự đảo chiều này phản ánh sự điều chỉnh rủi ro rộng hơn trên các thị trường khi Iran phủ nhận thẳng thừng các tuyên bố ngoại giao của Trump đã đưa dòng tiền trú ẩn an toàn trở lại đồng bạc xanh.

Dự báo lạm phát hiện tại của Fed Cleveland đang theo dõi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Ba ở mức 3,02% và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ở mức 3,14%, đều tăng mạnh so với tháng Hai, chủ yếu do cú sốc dầu mỏ. Giá đặt cược trên công cụ CME FedWatch hiện cho thấy gần như không có khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm, với một số nhà giao dịch bắt đầu định giá khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát cơ bản tăng lên. Chủ tịch Fed Jerome Powell, người có nhiệm kỳ kết thúc vào tháng Năm, mô tả tình hình là "một cú sốc năng lượng có quy mô và thời gian nhất định" trong khi nhấn mạnh rằng "vẫn còn quá sớm để biết" tác động đầy đủ.

Dữ liệu flash Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) vào thứ Ba củng cố câu chuyện đình lạm: Ngành sản xuất mở rộng ở mức 52,4, vượt qua dự báo 51,5, nhưng ngành dịch vụ giảm xuống 51,1 và chỉ số tổng hợp giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng là 51,4. Chi phí đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất trong mười tháng trong khi giá bán đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022, và việc làm giảm lần đầu tiên trong hơn một năm. Nhà kinh tế trưởng của S&P Global lưu ý dữ liệu cho thấy tăng trưởng GDP hàng năm chỉ đạt 1,0% cùng với lạm phát có thể phục hồi về gần 4%, một sự kết hợp khiến Fed bị kẹt giữa hai nhiệm vụ kép của mình.

Biểu đồ DXY 5 phút

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 5 phút, Chỉ số Đô la Mỹ giao dịch ở mức 99,41. Xu hướng ngắn hạn là trung tính với hơi nghiêng về giảm khi giá giảm trở lại gần đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ ở mức 99,38 sau khi không giữ được đà tăng đầu phiên trên 99,50. Đường EMA phẳng và chuỗi các đỉnh thấp hơn trong thanh cho thấy động lượng tăng đang suy yếu, trong khi chỉ báo Stochastic RSI phục hồi từ vùng quá bán dưới 20 lên khoảng giữa 40 cho thấy sự bao phủ vị thế bán hơn là sự quan tâm mua mới ở giai đoạn này.

Mức kháng cự ban đầu nằm ở 99,50, nơi các đợt tăng gần đây bị chặn lại, tiếp theo là mức cản mạnh hơn gần 99,60 nếu người mua lấy lại quyền kiểm soát. Về phía giảm, đường EMA quanh 99,38 đóng vai trò là hỗ trợ ngay trong ngày, và một sự phá vỡ rõ ràng dưới khu vực này sẽ mở ra mục tiêu giảm tiếp theo gần 99,30. Một đà tăng bền vững trở lại trên 99,50 sẽ giảm áp lực giảm, trong khi đóng cửa dưới 99,38 sẽ củng cố xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la Mỹ giao dịch ở mức 99,42. Xu hướng ngắn hạn hơi tăng khi giá giữ trên cả đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày, những đường này tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng trung hạn. Đợt giảm gần đây từ khu vực 100,50 cho đến nay đã được kiểm soát gần đường EMA 50 ngày đang tăng quanh 98,60, cho thấy người mua đang bảo vệ mức hỗ trợ động này. Stochastic RSI đang rút lui từ vùng quá mua về giữa phạm vi, cho thấy động lượng tăng đang giảm nhưng chưa báo hiệu sự đảo chiều hoàn toàn của xu hướng.

Mức hỗ trợ ban đầu nằm ở đường EMA 50 ngày gần 98,60, tiếp theo là đường EMA 200 ngày quanh 99,00, nơi một sự phá vỡ sẽ mở đường về mức thấp cuối tháng Một gần 97,80. Về phía trên, kháng cự ngay lập tức xuất hiện ở 100,00, trước đỉnh gần đây tại 100,50, mức này giới hạn cấu trúc tăng hiện tại. Đóng cửa hàng ngày trên 100,50 sẽ xác nhận sự tiếp tục của đà tăng rộng hơn, trong khi duy trì dưới 98,60 sẽ làm trung hòa xu hướng tăng và mở ra đợt điều chỉnh sâu hơn.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)