Dự báo giá AUD/USD: Bên bán chiếm ưu thế gần mức 0,7000; Phá vỡ EMA 200 đang diễn ra
- Cặp AUD/USD chạm mức thấp nhất trong một tuần trong phiên châu Á, mặc dù thiếu lực bán bùng nổ theo đà.
- Căng thẳng địa chính trị hỗ trợ đồng USD, trong khi quan điểm diều hâu của RBA hỗ trợ đồng đô la Úc.
- Việc phá vỡ và duy trì dưới đường EMA 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá.
Cặp AUD/USD mở cửa với khoảng trống giảm nhẹ vào thứ Hai và chạm mức thấp nhất trong một tuần trong phiên châu Á, mặc dù thiếu lực bán bùng nổ theo đà. Giá giao ngay hiện giao dịch quanh mốc tâm lý 0,7000, giảm 0,25% trong ngày,
Sự leo thang thêm của căng thẳng ở Trung Đông, cùng với việc giảm cược cho các đợt cắt giảm lãi suất thêm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đóng vai trò như một cơn gió thuận cho đồng đô la Mỹ (USD) và tạo áp lực lên cặp AUD/USD. Tuy nhiên, quan điểm diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Úc và giúp hạn chế đà giảm của cặp tiền tệ này.
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn chuyển sang giảm nhẹ khi cặp AUD/USD trượt xuống dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ đang tăng nhẹ trên biểu đồ 4 giờ, báo hiệu sự suy yếu kiểm soát chiều tăng sau khi các nỗ lực phục hồi tuần trước bị đình trệ trên mức 0,7100. Đường MACD đã di chuyển xuống dưới đường tín hiệu và rơi trở lại dưới đường số 0 với biểu đồ histogram âm nhẹ, cho thấy đà giảm giá đang tái thiết lập sau một thời gian cân bằng ngắn.
Hơn nữa, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 37 vẫn nằm dưới đường giữa 50 mà không chạm vùng quá bán, củng cố xu hướng nghiêng về phía giảm nhưng vẫn còn dư địa cho sự yếu đi thêm trước khi xuất hiện sự kiệt sức. Tuy nhiên, vẫn nên thận trọng chờ đợi sự giảm tiếp theo dưới vùng hỗ trợ ngang 0,6960-0,6950 trước khi định vị cho việc kéo dài đợt thoái lui gần đây từ mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022, đã chạm vào đầu tháng này.
Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức hiện xuất hiện quanh khu vực 0,7030, nơi đường EMA 200 kỳ hội tụ với điểm phá vỡ gần đây nhất. Cần có sự phục hồi bền vững trên ngưỡng này để giảm bớt áp lực giảm hiện tại và mở đường trở lại mức 0,7085 trên hành trình hướng tới đỉnh dao động gần đây tại 0,7115.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Biểu đồ 4 giờ của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
