AUD/USD tăng vượt mức 0,7150 khi kỳ vọng RBA tăng lãi suất được củng cố
- AUD/USD tăng 0,47% lên 0,7152 khi các nhà giao dịch định giá khả năng RBA tăng lãi suất.
- Các ngân hàng lớn, bao gồm Goldman Sachs và Westpac, dự đoán sẽ có sự thắt chặt vào tuần tới.
- Dầu gần 87$ làm tăng rủi ro lạm phát trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông đang diễn ra.
Đô la Úc tiếp tục tăng vào thứ Tư trong bối cảnh suy đoán ngày càng tăng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới. Tại thời điểm viết bài, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7152, tăng 0,47%.
Đô la Úc tăng do kỳ vọng RBA có thể thắt chặt chính sách bất chấp sự không chắc chắn về địa chính trị
Các thị trường tài chính vẫn tập trung vào các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông. Các cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang trong bối cảnh những bình luận trái chiều từ Nhà Trắng. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn với Axios, cho biết rằng không còn mục tiêu nào ở Iran, và rằng "bất cứ lúc nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc."
Giá dầu đã đảo chiều, có khả năng kết thúc với mức cao hơn, với WTI giao dịch ở mức 87,57$ mỗi thùng, tăng gần 5%. Điều này đặt ra câu hỏi về tác động đến lạm phát, mặc dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khuyến nghị khai thác 400 triệu thùng. Thêm vào đó, một trong những công ty bảo hiểm tàu lớn nhất, Lloyd’s of London, cho biết rằng tất cả các tàu ở Eo biển Hormuz sẽ được bảo hiểm.
RBA dự kiến sẽ tăng lãi suất vào tuần tới
Trong bối cảnh đó, một số ngân hàng, bao gồm Bank of America, Goldman Sachs, Westpac và Ngân hàng Quốc gia Úc, dự đoán RBA sẽ tăng lãi suất.
Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cho biết vào thứ Ba rằng sẽ có một cuộc tranh luận "thực sự" về việc có nên tăng lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới hay không. Mặc dù có lý do ở cả hai phía, ông nói, "Lạm phát quá cao," và rằng cuộc xung đột Trung Đông đang diễn ra có thể đẩy giá cả lên cao hơn nữa.
Dữ liệu lạm phát của Mỹ bỏ qua xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran
Về mặt dữ liệu, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng Hai phù hợp với ước tính ở cả chỉ số toàn phần và cơ bản. CPI tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tháng Giêng, trong khi CPI cơ bản tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.
Dữ liệu này khá ôn hòa, nhưng các nhà giao dịch nên lưu ý rằng nó không phản ánh tác động của giá dầu cao do cuộc xung đột Trung Đông gây ra.
Trong thời gian tới, lịch kinh tế của Úc sẽ có Dự báo Lạm phát Tiêu dùng. Tại Mỹ, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu nhà ở và Cán cân Thương mại.
Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7153. Xu hướng ngắn hạn có thiên hướng tăng, với giá vượt lên trên cụm đường trung bình động đơn giản đang tăng mà theo sau là mức giá giao ngay và xác nhận một xu hướng tăng đã được thiết lập tốt. Cặp tiền này cũng tôn trọng một đường hỗ trợ dốc hơn từ 0,6897, cho thấy người mua bảo vệ các mức đáy cao hơn sau khi bứt phá trước đó trên đường xu hướng tăng rộng hơn từ 0,6673. Chỉ số RSI đã phục hồi từ giữa 50 lên thấp 60, cho thấy động lực tích cực mới mà không vào vùng quá mua, điều này hỗ trợ cho sự tiếp tục thay vì kiệt sức ở mức hiện tại.
Mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện gần 0,7120, nơi các mức đóng gần đây phù hợp với đường xu hướng tăng cao hơn và đánh dấu mức đáy phản ứng gần nhất, tiếp theo là 0,7050, gần với sự hợp nhất trước đó và dọc theo đường hỗ trợ tăng trước đó từ 0,6673. Một đợt thoái lui sâu hơn sẽ phơi bày khu vực 0,7000, nơi giá trước đó đã quay đầu tăng và các đường trung bình động bắt đầu có ý nghĩa. Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm gần 0,7200 như một rào cản tâm lý tiếp theo trên mức giá giao ngay, với một sự bứt phá bền vững mở ra con đường hướng tới 0,7275, phù hợp với sự mở rộng dự kiến của cấu trúc tăng. Một sự đóng cửa trở lại dưới 0,7050 sẽ làm yếu đi thiên hướng tăng và gợi ý một giai đoạn hợp nhất rộng hơn thay vì mở rộng xu hướng.
(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Bài viết đề xuất
