AUD/JPY tăng cao hơn khi sự khác biệt chính sách giữa RBA và BoJ ngày càng lớn
- Biên bản RBA diều hâu và kỳ vọng về việc tăng lãi suất của BoJ vào tháng 4 kéo cặp tiền tệ theo hai hướng đối lập
- Biên bản RBA củng cố lập luận cho việc thắt chặt thêm, trong khi cựu thành viên hội đồng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Adachi cho biết việc tăng lãi suất vào tháng 4 là có khả năng khi ngân hàng trung ương thu thập đủ dữ liệu để biện minh cho một động thái.
- Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quốc gia Nhật Bản tháng 1 vào thứ Năm (trước đó là 2,1% so với năm trước cho lõi không bao gồm thực phẩm tươi sống) và số liệu việc làm của Úc sẽ là những chất xúc tác chính cho cặp tiền tệ này.
AUD/JPY đã tăng nhẹ vào thứ Tư, tăng khoảng 0,4% khi lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tiếp tục hỗ trợ cho phía đô la Úc (AUD) của cặp tiền tệ này. Biên bản của RBA được công bố đầu tuần này đã chỉ ra rằng rủi ro lạm phát đã tăng lên và Hội đồng sẵn sàng hành động một lần nữa, trái ngược với con đường bình thường hóa chậm hơn của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) từ 0,75%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4 của Nhật Bản đã thấp hơn mong đợi ở mức 0,1% theo quý vào đầu tuần này, mặc dù điều này không làm suy giảm kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất của BoJ vào tháng 4. Thứ Năm mang đến một rủi ro sự kiện kép quan trọng: dữ liệu việc làm của Úc tháng 1 vào đầu phiên giao dịch, tiếp theo là số liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quốc gia Nhật Bản cho tháng 1 vào cuối ngày giao dịch, nơi bất kỳ bất ngờ tăng nào trong lạm phát lõi có thể củng cố cược thắt chặt của BoJ và gây áp lực lên cặp tiền tệ này.
Tích lũy gần 109,00 khi Stochastic trôi qua vùng giữa
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY giao dịch trong một biên độ hẹp vào thứ Tư, đóng cửa gần ngưỡng 109,00, tăng khoảng 0,4% trong một phiên giao dịch bị kiểm soát. Cặp tiền này tiếp tục giữ trên đường EMA 50 ngày đang tăng gần 106,50 và cao hơn nhiều so với đường EMA 200 ngày ở mức 100,81, xác nhận rằng xu hướng tăng từ mức thấp cuối tháng 11 gần 100,35 vẫn tiếp tục. Chỉ báo dao động Stochastic đang ở vùng trung lập gần đường giữa, cho thấy động lượng đang cân bằng và tạo điều kiện cho cặp tiền phát triển theo cả hai hướng tùy thuộc vào dữ liệu vào thứ Năm. Một cụm nến nhỏ gần 109,00 trong các phiên gần đây cho thấy thị trường đang chờ đợi một chất xúc tác. Mức kháng cự nằm ở mức cao nhất năm đến nay là 110,790; việc vượt qua mức này sẽ mở ra con đường hướng tới 112,00. Mức hỗ trợ nằm ở 108,00, với đường EMA 50 ngày ở mức 106,490 bên dưới.
Biểu đồ hàng ngày của AUD/JPY
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
