EUR/USD giảm sau khi ECB giữ nguyên lãi suất khi dòng tiền ngại rủi ro nâng đỡ đồng đô la Mỹ
- EUR/USD tiếp tục giảm khi ECB giữ nguyên lãi suất và duy trì lập trường trung lập, phụ thuộc vào dữ liệu.
- Tâm lý ngại rủi ro nâng đồng Đô la khi thị trường chứng khoán và tiền điện tử giảm, dẫn đầu bởi sự sụt giảm mạnh của công nghệ Mỹ.
- Dữ liệu lao động Mỹ yếu hơn thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, với các thị trường định giá việc nới lỏng sâu hơn.
Đồng Euro tiếp tục giảm vào thứ Năm khi Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất trong một quyết định chính sách tiền tệ không có gì nổi bật. Dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ yếu hơn mong đợi đã làm dấy lên suy đoán về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. EUR/USD giao dịch ở mức 1,1777, giảm 0,25%.
Euro yếu đi dưới 1,1800 khi quyết định của ECB không có gì nổi bật gặp phải tâm lý ngại rủi ro và dữ liệu việc làm Mỹ yếu
Tâm lý ngại rủi ro đã khiến sự chú ý của các nhà đầu tư chuyển sang đồng Đô la Mỹ trong không gian FX. Thị trường chứng khoán Phố Wall giảm mạnh do chín trong số mười một lĩnh vực cấu thành S&P 500, mất 1,2%, Nasdaq giảm hơn 1,59%, trong khi các tài sản khác như Bitcoin giảm hơn 13%.
Ngoài ra, dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy các công ty tư nhân đang cắt giảm số lượng việc làm, vẫn ngần ngại trong việc tuyển dụng. Do đó, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng rằng Fed sẽ cần phải giảm lãi suất đã tăng lên, với các thị trường tiền tệ kỳ vọng 60 điểm cơ bản nới lỏng, theo dữ liệu từ Prime Market Terminal.
Trước đó, ECB đã giữ nguyên lãi suất và nhấn mạnh rằng họ không có một lộ trình cố định và sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu theo từng cuộc họp. Tại cuộc họp báo, Chủ tịch ECB Lagarde đã giữ giọng điệu trung lập và khẳng định rằng chính sách tiền tệ đang "ở trạng thái tốt".
Sau quyết định của ECB và dữ liệu của Mỹ, EUR/USD không thể lấy lại đà tăng, vẫn dưới 1,1800, nhưng mức giảm của nó cũng bị hạn chế trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về một Fed ôn hòa.
Có gì trong lịch trình ở châu Âu và Mỹ vào ngày 6 tháng 2?
Tại châu Âu, lịch trình sẽ có các bài phát biểu của ECB Cipollone và Kocher. Tại Mỹ, Đại học Michigan sẽ công bố Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng. Sự kiện này và bài phát biểu của Phó Chủ tịch Philip Jefferson sẽ là những sự kiện có khả năng tác động đến thị trường.
Giá euro Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đồng Euro mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.63% | 1.28% | 1.35% | 0.78% | 0.46% | 1.15% | 0.82% | |
| EUR | -0.63% | 0.60% | 0.74% | 0.17% | -0.14% | 0.52% | 0.19% | |
| GBP | -1.28% | -0.60% | 0.02% | -0.44% | -0.75% | -0.09% | -0.41% | |
| JPY | -1.35% | -0.74% | -0.02% | -0.54% | -0.88% | -0.16% | -0.78% | |
| CAD | -0.78% | -0.17% | 0.44% | 0.54% | -0.28% | 0.38% | 0.04% | |
| AUD | -0.46% | 0.14% | 0.75% | 0.88% | 0.28% | 0.69% | 0.35% | |
| NZD | -1.15% | -0.52% | 0.09% | 0.16% | -0.38% | -0.69% | -0.33% | |
| CHF | -0.82% | -0.19% | 0.41% | 0.78% | -0.04% | -0.35% | 0.33% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Các yếu tố tác động đến thị trường hàng ngày: Euro đi ngang mặc dù dữ liệu Mỹ không mấy khả quan
- Vào thứ Năm, dữ liệu việc làm của Mỹ không khả quan. Challenger, Gray và Christmas cho biết các nhà tuyển dụng Mỹ đã cắt giảm 108.435 người khỏi lực lượng lao động, với Amazon, UPS và Dow, Inc chiếm gần 50% tổng số trong tháng 12.
- Điều này và sự gia tăng trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 1 có thể khiến Fed xem xét cắt giảm lãi suất sớm hơn. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 231K, vượt qua ước tính 212K, tăng từ mức 209K trước đó.
- Khảo sát về Cơ hội Việc làm và Tình trạng Lao động (JOLTS) cho tháng 12 đã củng cố dấu hiệu của một thị trường lao động đang hạ nhiệt, với số lượng việc làm giảm xuống còn 6,542 triệu từ 6,928 triệu trong tháng 11, thấp hơn nhiều so với dự báo 7,2 triệu.
- Tuy nhiên, đồng Đô la vẫn tăng. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã tăng 0,31% lên 97,95.
- Các thị trường tiền tệ đã tăng kỳ vọng về việc Fed nới lỏng lãi suất vào cuối năm, định giá 56 điểm cơ bản cắt giảm, tăng từ 50 bps trước đó, theo dữ liệu từ Prime Market Terminal.
- Tại cuộc họp báo, Lagarde đã giữ giọng điệu trung lập và dành thời gian nói về các biến động tỷ giá hối đoái. Bà cho biết ECB đang theo dõi chặt chẽ các thị trường nhưng kết luận rằng không có thay đổi lớn nào đã xảy ra trong những tháng gần đây. Lagarde cũng cho biết ngân hàng trung ương đã đưa vào cơ sở của họ, các biến động trên thị trường FX, không xem xét bất kỳ ý định can thiệp nào.
Triển vọng kỹ thuật: EUR/USD sẽ giao dịch đi ngang trong khoảng 1,1750-1,1800
Định hướng tăng giá vẫn được giữ nguyên khi giá nằm trên các Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50, 100 và 200 ngày. Hỗ trợ đầu tiên của EUR/USD là SMA 50 ngày ở mức 1,1732. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) mặc dù trung lập, cho thấy sự củng cố trong khi cặp tiền này vẫn nằm trên SMA 50 ngày.
Đường xu hướng tăng từ 1,1469 hỗ trợ cho xu hướng tăng, với hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 1,1632. Việc giữ trên mức này giữ cho cấu trúc đáy cao hơn được nguyên vẹn, giữ cho rủi ro nghiêng về phía tăng.
Ngược lại, để tiếp tục tăng giá, các nhà giao dịch cần lấy lại mức 1,1800, điều này có thể làm tăng thêm một động thái lên mức 1,1900.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
