EUR/USD kết thúc tuần gần 1,1640, ghi nhận mức lỗ 0,7% khi đồng đô la chiếm ưu thế
- EUR/USD giảm trong tuần khi sức mạnh của Đô la lấn át dữ liệu bảng lương và nhà ở hỗn hợp của Mỹ.
- Doanh số bán lẻ khu vực Eurozone vượt dự báo, nhưng mức tăng không đủ để thay đổi tâm lý khỏi dòng chảy do Mỹ dẫn dắt.
- Thị trường chú ý đến dữ liệu lạm phát và các diễn giả ngân hàng trung ương ở châu Âu và Mỹ trong tuần tới.
EUR/USD kéo dài sự đau khổ của nó trong suốt tuần, dự kiến ghi nhận mức lỗ 0,70%, khi nó giảm 0,20% vào thứ Sáu, mặc dù có sự công bố dữ liệu kinh tế hỗn hợp ở Mỹ. Tại Liên minh Châu Âu, Doanh số bán lẻ vượt dự báo, nhưng sự chú ý của các nhà giao dịch vẫn xoay quanh động lực của Mỹ và Đô la. Cặp tiền này giao dịch ở mức 1,1636 sau khi đạt đỉnh hàng ngày là 1,1662.
Euro vẫn chịu áp lực mặc dù dữ liệu Mỹ hỗn hợp, khi các nhà đầu tư tập trung vào động lực của Đô la
Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tháng 12 có sự hỗn hợp khi nền kinh tế thêm 50K việc làm, thấp hơn dự báo tăng 60K, cũng thấp hơn mức 64K của tháng 11. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ từ 4,6% xuống 4,4%, theo thông tin từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS).
Dữ liệu khác cho thấy thị trường nhà ở tiếp tục mất đà, khi Giấy phép xây dựng và Lượng nhà khởi công trong tháng 10 đều giảm so với các số liệu của tháng 11. Trong khi đó, báo cáo sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 1 mạnh hơn mong đợi.
Tại khu vực Eurozone, tiêu dùng của người tiêu dùng tăng trong tháng 11, tăng 0,2% so với tháng trước, cải thiện so với mức không thay đổi của tháng 10 và vượt ước tính. Dữ liệu của Đức cũng hỗn hợp trong ngày, khi Sản xuất công nghiệp vượt dự báo, mặc dù cán cân thương mại thu hẹp khi xuất khẩu giảm.
Tuần tới: Lịch trình bận rộn ở châu Âu và Mỹ
Lịch kinh tế khu vực Eurozone sẽ có các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Trung ương Châu Âu, công bố chỉ số Tâm lý nhà đầu tư Sentix, Chỉ số giá tiêu dùng đã điều chỉnh (HICP) trong khu vực, Đức, Tây Ban Nha và Ý.
Tại Mỹ, lịch sẽ có các chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất, Doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và các bình luận của các quan chức Fed.
Giá euro Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la Canada.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.78% | 0.45% | 0.66% | 1.22% | -0.18% | 0.47% | 1.07% | |
| EUR | -0.78% | -0.34% | -0.04% | 0.44% | -0.95% | -0.31% | 0.29% | |
| GBP | -0.45% | 0.34% | 0.19% | 0.78% | -0.63% | 0.03% | 0.62% | |
| JPY | -0.66% | 0.04% | -0.19% | 0.53% | -0.87% | -0.22% | 0.42% | |
| CAD | -1.22% | -0.44% | -0.78% | -0.53% | -1.24% | -0.75% | -0.15% | |
| AUD | 0.18% | 0.95% | 0.63% | 0.87% | 1.24% | 0.66% | 1.26% | |
| NZD | -0.47% | 0.31% | -0.03% | 0.22% | 0.75% | -0.66% | 0.60% | |
| CHF | -1.07% | -0.29% | -0.62% | -0.42% | 0.15% | -1.26% | -0.60% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường: Euro bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Đô la Mỹ
- Ngoài báo cáo dữ liệu việc làm của Mỹ, Giấy phép xây dựng của Mỹ trong tháng 10 giảm 0,2%, từ 1,415 triệu xuống 1,412 triệu. Lượng nhà khởi công cũng giảm, với số lượng khởi công giảm 4,6% so với tháng trước xuống 1,246 triệu, giảm từ 1,306 triệu trong tháng 9.
- Báo cáo sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 1 tăng lên 54, từ mức 52,9 cuối tháng 11, và vượt dự báo 53,5. Kỳ vọng lạm phát của người Mỹ cho một năm không thay đổi ở mức 4,2%, trong khi kỳ vọng năm năm tăng lên 3,4% từ 3,2%.
- Thị trường tiền tệ tiếp tục định giá 50 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm, theo công cụ CME FedWatch.
- Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết tăng trưởng việc làm "khá khiêm tốn", đồng thời cho biết về lạm phát rằng "sẽ mất thêm thời gian để bù đắp cho các báo cáo bị thiếu từ mùa thu năm ngoái."
- Sau đó, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin tiết lộ rằng thị trường lao động ổn định, nhưng việc tuyển dụng vẫn còn hẹp. Ông cho biết sẽ mất đến tháng 4 để dữ liệu lạm phát được cập nhật hoàn toàn.
Triển vọng kỹ thuật: EUR/USD giảm khi người bán gia tăng, đẩy cặp tiền xuống dưới 1,1650
Bức tranh kỹ thuật cho thấy EUR/USD có xu hướng trung lập đến giảm, khi đà giảm giá gia tăng, do sự giảm của cặp tiền này, đã phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng như đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 và 50 ngày, lần lượt ở mức 1,1663 và 1,1641.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy phe gấu đang tích lũy sức mạnh sau khi chỉ số chạm ngưỡng 38, gần với vùng quá bán. Do đó, con đường có mức kháng cự ít nhất là hướng xuống.
Mức hỗ trợ đầu tiên của EUR/USD sẽ là 1,1600. Việc phá vỡ mức này sẽ làm lộ ra đường SMA 200 ngày ở mức 1,1565, là hàng rào cuối cùng cho phe đầu cơ giá lên, trước khi cặp tiền này chuyển sang giảm giá. Mức giảm tiếp theo nằm dưới 1,1500 và mức thấp của ngày 1 tháng 8 là 1,1391.
Mặt khác, nếu người mua lấy lại được các đường SMA 50 và 100 ngày, 1,1700 sẽ là mức kháng cự tiếp theo. Khi vượt qua, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến đường SMA 20 ngày ở mức 1,1730.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Câu hỏi thường gặp về Bảng lương phi nông nghiệp
Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là một phần của báo cáo việc làm hàng tháng của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Thành phần Bảng lương phi nông nghiệp đo lường cụ thể sự thay đổi về số lượng người được tuyển dụng tại Hoa Kỳ trong tháng trước, không bao gồm ngành nông nghiệp.
Con số Bảng lương phi nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang bằng cách cung cấp thước đo về mức độ thành công của Fed trong việc thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy việc làm đầy đủ và lạm phát 2%. Con số Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tương đối cao có nghĩa là nhiều người có việc làm hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và do đó có thể chi tiêu nhiều hơn. Mặt khác, kết quả Bảng lương phi nông nghiệp tương đối thấp có thể có nghĩa là mọi người đang phải vật lộn để tìm việc làm. Fed thường sẽ tăng lãi suất để chống lại lạm phát cao do tỷ lệ thất nghiệp thấp gây ra và hạ lãi suất để kích thích thị trường lao động trì trệ.
Bảng lương phi nông nghiệp thường có mối tương quan tích cực với Đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là khi số liệu bảng lương cao hơn dự kiến, USD có xu hướng tăng và ngược lại khi chúng thấp hơn. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) ảnh hưởng đến Đô la Mỹ thông qua tác động của chúng đối với lạm phát, kỳ vọng chính sách tiền tệ và lãi suất. NFP cao hơn thường có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang sẽ thắt chặt hơn trong chính sách tiền tệ của mình, hỗ trợ cho USD.
Bảng lương phi nông nghiệp thường có mối tương quan tiêu cực với giá vàng. Điều này có nghĩa là con số bảng lương cao hơn dự kiến sẽ có tác động làm giảm giá vàng và ngược lại. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cao hơn thường có tác động tích cực đến giá trị của USD và giống như hầu hết các mặt hàng chính, vàng được định giá bằng đô la Mỹ. Do đó, nếu USD tăng giá, cần ít đô la hơn để mua một ounce vàng. Ngoài ra, lãi suất cao hơn (thường giúp NFP cao hơn) cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một khoản đầu tư so với việc giữ tiền mặt, nơi tiền ít nhất sẽ kiếm được lãi.
Bảng lương phi nông nghiệp chỉ là một thành phần trong báo cáo việc làm lớn hơn và nó có thể bị lu mờ bởi các thành phần khác. Đôi lúc, khi Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) công bố cao hơn dự báo, nhưng Thu nhập trung bình hàng tuần thấp hơn dự kiến, thị trường đã bỏ qua tác động lạm phát tiềm ẩn của kết quả tiêu đề và hiểu sự sụt giảm thu nhập là giảm phát. Các thành phần Tỷ lệ tham gia và Giờ làm việc trung bình hàng tuần cũng có thể ảnh hưởng đến phản ứng của thị trường, nhưng chỉ trong những sự kiện hiếm hoi như "Đại từ chức" hoặc Khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Bài viết đề xuất
