EUR/USD tăng lên nhờ khẩu vị rủi ro, hy vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed
- Đồng Euro mở rộng đà tăng lên mức gần 1,1600 khi hy vọng nới lỏng của Fed đè nặng lên đồng Đô la Mỹ.
- Doanh số bán lẻ của Mỹ gây thất vọng vào thứ Ba và Chỉ số giá sản xuất giữ ổn định.
- Khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trong thời gian tới đang hỗ trợ cho đồng Euro.
EUR/USD tăng giá trong ba ngày liên tiếp vào thứ Tư, đạt mức ngay dưới đường 1,1600 từ mức thấp gần 1,1500 vào đầu tuần này. Hy vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng 12, cùng với tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, đã hỗ trợ nhu cầu đối với đồng tiền chung.
Dữ liệu kinh tế của Mỹ công bố vào thứ Ba cho thấy mức tăng doanh số bán lẻ trong tháng 9 yếu hơn mong đợi, trong khi Chỉ số giá sản xuất tiếp tục tăng với tốc độ ổn định. Niềm tin tiêu dùng suy giảm, với các hộ gia đình lo ngại về chi phí cao hơn và triển vọng việc làm chậm chạp. Những con số này củng cố kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Fed, tạo thêm áp lực lên đồng Đô la Mỹ.
Trong khi đó, các đại diện của Mỹ và Ukraine tiếp tục làm việc về lộ trình cho một kế hoạch hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vào thứ Ba rằng kế hoạch ban đầu đã được "điều chỉnh với sự đóng góp thêm từ cả hai bên" và ông sẽ cử đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới. Tin tức này và phản ứng tích cực từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường và cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng Euro.
Trong lịch kinh tế, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý trong phiên giao dịch của Mỹ vào thứ Tư. Sau đó, thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Philip Lane và chủ tịch Christine Lagarde dự kiến sẽ gặp gỡ báo chí.
Giá euro hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.22% | 0.06% | -0.20% | -0.61% | -1.18% | -0.31% | |
| EUR | 0.20% | -0.02% | 0.27% | 0.00% | -0.41% | -0.98% | -0.10% | |
| GBP | 0.22% | 0.02% | 0.29% | 0.03% | -0.39% | -0.96% | -0.08% | |
| JPY | -0.06% | -0.27% | -0.29% | -0.27% | -0.68% | -1.25% | -0.37% | |
| CAD | 0.20% | -0.00% | -0.03% | 0.27% | -0.42% | -1.00% | -0.11% | |
| AUD | 0.61% | 0.41% | 0.39% | 0.68% | 0.42% | -0.58% | 0.31% | |
| NZD | 1.18% | 0.98% | 0.96% | 1.25% | 1.00% | 0.58% | 0.89% | |
| CHF | 0.31% | 0.10% | 0.08% | 0.37% | 0.11% | -0.31% | -0.89% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Khả năng chấp nhận rủi ro và hy vọng nới lỏng Fed đang đè nặng lên đồng Đô la Mỹ
- Đồng Euro đang được hỗ trợ từ đồng Đô la Mỹ yếu hơn, khi các số liệu gần đây của Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12, trong khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đang góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn đang đè nặng lên Chỉ số Đô la Mỹ, đã giảm khoảng 0,6% trong ba ngày qua.
- Vào thứ Ba, dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ cho thấy tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 9, thấp hơn kỳ vọng tăng 0,4%, và sau mức tăng 0,6% trong tháng 8. Loại trừ ô tô, doanh số của tất cả các sản phẩm khác tăng 0,3%, cũng thấp hơn mức đồng thuận 0,4%, trong khi số liệu tháng 8 đã được điều chỉnh giảm xuống 0,6% từ mức tăng ước tính trước đó là 0,7%.
- Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 9 sau khi giảm 0,1% trong tháng 8. Lạm phát sản xuất hàng năm giữ ổn định ở mức 2,7%, phù hợp với đồng thuận của thị trường. PPI cơ bản, mặt khác, giảm xuống mức 2,6% hàng năm từ 2,9% trong tháng 8, vượt kỳ vọng về mức 2,7%.
- Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 88,7 vào tháng 11 từ mức 95,5 đã được điều chỉnh tăng trong tháng 10, hoàn thiện bức tranh suy yếu của triển vọng kinh tế Mỹ và củng cố lý do cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed thêm nữa.
- Tại châu Âu, các số liệu từ Đức công bố vào thứ Ba không hỗ trợ cho đồng Euro. Số liệu GDP quý 3 cuối cùng xác nhận nền kinh tế đình trệ, với mức tăng trưởng hàng quý là 0%, sau khi giảm 0,3% trong quý 2. So với cùng kỳ năm trước, nền kinh tế Đức tăng trưởng 0,3% từ mức 0,2% trong quý 2.
- Tại Mỹ, Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC), nổi lên như ứng cử viên tốt nhất để thay thế Jerome Powell làm Chủ tịch Fed vào cuối nhiệm kỳ của ông vào tháng 5. Hassett đã ủng hộ việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và dự kiến sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Tin tức này đã tạo thêm áp lực lên đồng Đô la Mỹ.
- Vào thứ Tư, tăng trưởng Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ dự kiến sẽ chậm lại xuống 0,3% trong tháng 9, từ 2,9% trong tháng 8. Loại trừ vận tải, đơn đặt hàng được dự đoán sẽ tăng với tốc độ 0,2%, sau khi điều chỉnh giảm xuống 0,3% trong tháng 8.
- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ được dự đoán sẽ tăng lên 225.000 từ 220.000 trong tuần của ngày 21 tháng 11.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD dưới áp lực tăng giá ngày càng tăng gần 1,1600
Phe đầu cơ giá lên EUR/USD đã kiểm soát sau khi phá vỡ khu vực kháng cự 1,1550 và đang thử nghiệm mức 1,1600, mà cho đến nay vẫn giữ nguyên. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà cải thiện. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 4 giờ đang gần mức quá bán nhưng chưa đạt đến đó, trong khi chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) đã vượt qua đường 0, cho thấy đà tăng giá đang cải thiện.
Phe đầu cơ giá lên vẫn bị giới hạn dưới khu vực kháng cự đã đề cập trên 1,1600 (các mức cao ngày 18 và 19 tháng 11). Tiếp theo, phe đầu cơ giá lên có thể sẽ gặp thách thức ở đỉnh của một kênh giảm dần từ các mức cao giữa tháng 10, hiện đang ở khoảng 1,1625, trước các mức cao ngày 28 và 29 tháng 10, gần 1,1670.
Ở phía giảm, mức kháng cự trước đó tại 1,1550 (các mức cao ngày 21 và 24 tháng 11) dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ trước mức tâm lý 1,1500. Một phản ứng giảm giá dưới mức này sẽ tăng áp lực về phía mức thấp ngày 5 tháng 11, gần 1,1470, và đáy của kênh giảm dần từ các mức cao đầu tháng 10, hiện ở khoảng 1,1425.
Câu hỏi thường gặp về Tâm lý rủi ro
Trong thế giới thuật ngữ tài chính, hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi là “ưa rủi ro” và “ngại rủi ro” dùng để chỉ mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trong giai đoạn được tham chiếu. Trong thị trường “ưa rủi ro”, các nhà đầu tư lạc quan về tương lai và sẵn sàng mua các tài sản rủi ro hơn. Trong thị trường “ngại rủi ro”, các nhà đầu tư bắt đầu “giao dịch an toàn” vì họ lo lắng về tương lai, và do đó mua các tài sản ít rủi ro hơn nhưng chắc chắn mang lại lợi nhuận hơn, ngay cả khi lợi nhuận tương đối khiêm tốn.
Thông thường, trong giai đoạn “ưa rủi ro”, thị trường chứng khoán sẽ tăng, hầu hết các mặt hàng – ngoại trừ Vàng – cũng sẽ tăng giá trị, vì chúng được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng tích cực. Tiền tệ của các quốc gia là nước xuất khẩu hàng hóa lớn sẽ tăng giá do nhu cầu tăng và Tiền điện tử tăng. Trong thị trường “ngại rủi ro”, Trái phiếu tăng giá – đặc biệt là Trái phiếu chính phủ lớn – Vàng tỏa sáng và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Đô la Mỹ đều được hưởng lợi.
Đô la Úc (AUD), Đô la Canada (CAD), Đô la New Zealand (NZD) và các đồng tiền FX nhỏ như Rúp (RUB) và Rand Nam Phi (ZAR), tất cả đều có xu hướng tăng trên các thị trường “rủi ro”. Điều này là do nền kinh tế của các loại tiền tệ này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu hàng hóa để tăng trưởng và giá hàng hóa có xu hướng tăng trong các giai đoạn rủi ro. Điều này là do các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu về nguyên liệu thô sẽ tăng cao hơn trong tương lai do hoạt động kinh tế gia tăng.
Các loại tiền tệ chính có xu hướng tăng trong thời kỳ “rủi ro” là Đô la Mỹ (USD), Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Đô la Mỹ, vì đây là đồng tiền dự trữ của thế giới và vì trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà đầu tư mua nợ chính phủ Hoa Kỳ, được coi là an toàn vì nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có khả năng vỡ nợ. Đồng yên, do nhu cầu trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng, vì một tỷ lệ lớn được nắm giữ bởi các nhà đầu tư trong nước, những người không có khả năng bán tháo chúng - ngay cả trong khủng hoảng. Franc Thụy Sĩ, vì luật ngân hàng nghiêm ngặt của Thụy Sĩ cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ vốn được tăng cường.
Bài viết đề xuất
