Giá đô la Úc giảm trước thềm công bố dữ liệu CPI hàng tháng hoàn chỉnh
- Đô la Úc giảm giá mặc dù RBA có lập trường thận trọng.
- Việc công bố CPI hàng tháng "hoàn chỉnh" đầu tiên của Úc vào thứ Tư được kỳ vọng sẽ cung cấp động lực mới cho việc định hình chính sách của RBA.
- Công cụ CME FedWatch chỉ ra rằng thị trường đang định giá 69% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 12.
Đô la Úc (AUD) giảm nhẹ so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Hai trước khi có thông tin cập nhật lạm phát quan trọng trong tuần này. Các nhà giao dịch có thể sẽ quan sát CPI hàng tháng "hoàn chỉnh" đầu tiên của Úc vào thứ Tư cho tháng 10 để có thêm động lực liên quan đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
Cặp AUD/USD, tuy nhiên, đã nhận được hỗ trợ khi AUD tăng lên do kỳ vọng về lập trường thận trọng của RBA. Biên bản cuộc họp tháng 11 của RBA cho thấy ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất không thay đổi trong một thời gian dài. Hợp đồng tương lai lãi suất tiền mặt liên ngân hàng 30 ngày của ASX cho thấy tính đến ngày 20 tháng 11, hợp đồng tháng 12 năm 2025 giao dịch ở mức 96,41, ngụ ý xác suất 6% cho việc cắt giảm lãi suất xuống 3,35% từ 3,60% tại cuộc họp Hội đồng RBA sắp tới.
Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter đã lưu ý vào thứ Năm rằng "tăng trưởng bền vững trên xu hướng có thể thúc đẩy áp lực lạm phát." Hunter cho biết dữ liệu lạm phát hàng tháng có thể biến động và ngân hàng trung ương sẽ không phản ứng với một tháng số liệu đơn lẻ. Bà cũng cho biết RBA đang đánh giá chặt chẽ các điều kiện thị trường lao động để đo lường khả năng cung ứng và đang xem xét cách mà các tác động của chính sách tiền tệ có thể đang thay đổi theo thời gian.
Đô la Mỹ giảm giá khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trở lại
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, đang dừng chuỗi thắng 5 ngày và giao dịch quanh mức 100,10 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh yếu đi khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 làm nặng nề tâm lý thị trường.
- Công cụ CME FedWatch cho thấy rằng thị trường hiện đang định giá 69% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm chuẩn của mình 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 12, tăng từ xác suất 44% mà thị trường đã định giá một tuần trước.
- Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết vào thứ Sáu rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong "ngắn hạn", một nhận xét đã nâng cao xác suất cho một động thái vào tháng 12. Hơn nữa, Thống đốc Fed Stephen Miran cho biết dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, thêm rằng nếu phiếu bầu của ông là quyết định, ông "sẽ bỏ phiếu cho việc cắt giảm 25 bps."
- Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) đã tăng lên 51 trong tháng 11 từ mức sơ bộ 50,3, vượt qua dự báo nhưng giảm so với mức 53,6 của tháng 10. Kỳ vọng lạm phát đã cải thiện, với triển vọng một năm giảm xuống 4,5% từ 4,7% và chỉ số năm năm giảm xuống 3,4% từ 3,6%.
- Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) ở Hoa Kỳ đã tăng 119.000 trong tháng 9, so với mức giảm 4.000 (đã điều chỉnh từ +22.000) được ghi nhận trong tháng 8. Con số này đã vượt qua kỳ vọng của thị trường là 50.000. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng lên 4,4% trong tháng 9 từ 4,3% trong tháng 8. Thu nhập trung bình mỗi giờ giữ ổn định ở mức 3,8% so với cùng kỳ năm trước, so với kỳ vọng của thị trường là 3,7%.
- Biên bản cuộc họp FOMC từ cuộc họp ngày 28-29 tháng 10 cho thấy các quan chức Fed chia rẽ và thận trọng về con đường phía trước cho lãi suất. Hầu hết các thành viên tham gia cho biết việc cắt giảm lãi suất thêm có thể sẽ phù hợp theo thời gian, nhưng một số cho biết họ không nhất thiết coi việc giảm vào tháng 12 là phù hợp.
- Đọc sơ bộ về Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Úc từ S&P Global đã đạt 51,6 trong tháng 11, so với 49,7 trước đó. Trong khi đó, PMI dịch vụ đã tăng lên 52,7 trong tháng 11 từ mức 52,5 trước đó, trong khi PMI tổng hợp tăng lên 52,6 trong tháng 11 so với 52,1 trước đó.
- Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11 vào thứ Ba, cho thấy các thành viên hội đồng đã chỉ ra lập trường chính sách cân bằng hơn, thêm rằng họ có thể giữ lãi suất tiền mặt không thay đổi lâu hơn nếu dữ liệu đến mạnh hơn mong đợi.
Đô la Úc dao động gần 0,6450 trong giai đoạn hợp nhất
Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6450 vào thứ Hai. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp này giao dịch đi ngang trong một phạm vi hình chữ nhật, phản ánh giai đoạn hợp nhất giá. Trong khi đó, giá vẫn tiếp tục giữ dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy động lực ngắn hạn bị suy yếu.
Cặp AUD/USD tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại ranh giới dưới của hình chữ nhật quanh mức 0,6420, tiếp theo là mức đáy năm tháng 0,6414, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.
Ở phía tăng, rào cản chính nằm ở đường EMA chín ngày là 0,6481, tiếp theo là mức tâm lý 0,6500. Việc vượt qua mức này sẽ cải thiện động lực giá ngắn hạn và dẫn cặp này đến ranh giới trên của hình chữ nhật gần 0,6620.
Giá đô la Úc hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc là yếu nhất so với Đô la Mỹ.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 0.10% | |
| EUR | -0.02% | 0.06% | 0.16% | 0.02% | -0.02% | 0.03% | 0.08% | |
| GBP | -0.08% | -0.06% | 0.10% | -0.03% | -0.07% | -0.04% | 0.02% | |
| JPY | -0.19% | -0.16% | -0.10% | -0.13% | -0.17% | -0.13% | -0.07% | |
| CAD | -0.05% | -0.02% | 0.03% | 0.13% | -0.04% | -0.00% | 0.06% | |
| AUD | -0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 0.04% | 0.04% | 0.10% | |
| NZD | -0.05% | -0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.00% | -0.04% | 0.06% | |
| CHF | -0.10% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | -0.06% | -0.10% | -0.06% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
