EUR/USD bị áp lực khi USD tăng sức hút do dữ liệu không đồng nhất và sự chia rẽ của Fed
- EUR/USD giảm do PMI Mỹ vững mạnh, trong khi sự thận trọng rủi ro thúc đẩy đồng bạc xanh.
- Cảm xúc của UoM giảm gần mức thấp kỷ lục, người tiêu dùng thất vọng với lạm phát và thu nhập.
- Mặc dù các quan chức Fed đưa ra thông điệp trái chiều, thị trường định giá 71% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
EUR/USD ghi nhận mức giảm vừa phải trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Sáu khi đồng đô la Mỹ (USD) giữ vững sau khi công bố dữ liệu kinh tế trái chiều và những bình luận ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Cặp tiền này giao dịch ở mức 1,1504, giảm 0,20%, sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tuần là 1,1491.
Euro giảm 0,20% khi tâm lý Mỹ yếu đi trái ngược với PMI vững mạnh, thị trường tăng tỷ lệ cắt giảm vào tháng 12
Dữ liệu tại Mỹ có sự trái chiều, tuy nhiên nền kinh tế cho thấy dấu hiệu phục hồi. PMI ngành sản xuất và dịch vụ của S&P Global có sự trái chiều trong tháng 11 nhưng cho thấy niềm tin kinh doanh đã cải thiện.
Dữ liệu khác cho thấy các hộ gia đình Mỹ đã trở nên bi quan về triển vọng kinh tế, theo Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) cho tháng 11. Tâm lý đạt mức thấp nhất kể từ năm 2009, khi người tiêu dùng vẫn thất vọng về giá cả cao và thu nhập suy giảm.
Sau khi công bố dữ liệu, phản ứng của EUR/USD khá nhẹ nhàng, khi các nhà giao dịch tiêu hóa những bình luận trái chiều từ nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang.
Các bình luận ôn hòa từ Thống đốc Fed New York John Williams và Thống đốc Stephen Miran đã nâng cao kỳ vọng của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12. Ngược lại, Thống đốc Fed Boston Susan Collins và Thống đốc Fed Dallas Lorie Logan đã lập luận rằng cần duy trì chính sách hạn chế "trong một thời gian" trong khi Fed đánh giá tác động của chính sách hiện tại đối với lạm phát, nói rằng bà thấy "khó khăn" trong việc ủng hộ một đợt cắt giảm vào tháng 12.
Với bối cảnh đó, các nhà tham gia thị trường đã định giá 71% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, một sự tăng vọt mạnh từ khoảng 31% trước đó trong ngày.
Các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Euro giảm giá mặc dù Fed có xu hướng ôn hòa
- Thống đốc Fed New York John Williams cho biết các nhà hoạch định chính sách vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong "thời gian gần", một nhận xét đã nâng cao tỷ lệ thị trường cho một động thái vào tháng 12. Phát biểu theo cùng một tông, Thống đốc Fed Stephen Miran cho biết dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Năm hỗ trợ một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, thêm rằng nếu phiếu bầu của ông là quyết định, ông "sẽ bỏ phiếu cho một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản."
- Mặt khác, Thống đốc Fed Dallas Lorie Logan lập luận rằng lãi suất cần phải giữ nguyên "trong một thời gian" trong khi Fed đánh giá tác động của chính sách hiện tại đối với lạm phát, nói rằng bà thấy "khó khăn" trong việc ủng hộ một đợt cắt giảm vào tháng 12. Thống đốc Fed Boston Susan Collins đồng ý, nhấn mạnh rằng "chính sách hạn chế là rất phù hợp ngay bây giờ."
- PMI ngành sản xuất S&P Global giảm xuống 51,9 trong tháng 11 từ 52,5, thấp hơn một chút so với mức đồng thuận 52. Ngược lại, PMI ngành dịch vụ tăng lên 55 từ 54,8, vượt qua kỳ vọng và cho thấy sự phục hồi liên tục trong lĩnh vực này.
- Riêng biệt, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng lên 51 trong tháng 11 từ mức sơ bộ 50,3, vượt qua dự báo nhưng ghi nhận sự giảm từ mức 53,6 của tháng 10. Kỳ vọng lạm phát đã cải thiện, với triển vọng một năm giảm xuống 4,5% từ 4,7% và chỉ số năm năm giảm xuống 3,4% từ 3,6%.
- Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 9 đã tăng 119K, gấp đôi ước tính 50.000. Mặc dù ghi nhận một con số vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 4,3% lên 4,4% nhưng vẫn nằm trong dự báo của Cục Dự trữ Liên bang.
- Các diễn giả của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã phát biểu. Joachim Nagel cho biết ông tự tin rằng ngân hàng trung ương sẽ thực hiện nhiệm vụ lạm phát của mình. Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos cho biết rủi ro đối với tăng trưởng là cân bằng và rằng tỷ lệ chính sách đang ở mức phù hợp.
- Hoạt động sản xuất trong khu vực Euro đã quay trở lại vùng suy giảm trong tháng 11, với PMI ngành sản xuất giảm xuống 49,7 từ mức 50 của tháng 10 và không đạt kỳ vọng cải thiện lên 50,2. PMI ngành dịch vụ tăng lên 53,1 so với dự báo giữ nguyên ở 53.
Triển vọng Kỹ thuật: Xu hướng giảm của EUR/USD tiếp tục khi phe gấu gia tăng lực kéo
EUR/USD mở rộng mức giảm và lơ lửng quanh mức 1,1500 sau khi đạt mức thấp trong ngày là 1,1491. Một mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ mở ra cánh cửa cho sự giảm giá thêm. Các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1,1491, mức thấp trong ngày 5 tháng 11 ở 1,1468, và đường SMA 200 ngày gần 1,1405.
Để có một sự đảo chiều tăng giá, người mua phải vượt qua đường SMA 20 ngày ở mức 1,1566, tiếp theo là sự hợp lưu của các đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 và 100 ngày ở mức 1,1641/1,1650. Tiếp theo là mức 1,1700.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
