Hợp đồng Tương lai Brent (UKOIL-F) Tăng 2.09% vào 30 thg 9: Các yếu tố chính cần theo dõi

Hợp đồng Tương lai Brent (UKOIL-F) tăng 2.09% vào ngày 30 thg 9 lúc 07:00(ET), hiện có giá $97.59, với chuỗi giảm 7 ngày là 0.79%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu tăng của Hợp đồng Tương lai Brent (UKOIL-F) hôm nay?

Giá dầu thô tham chiếu toàn cầu tăng khi căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông tiếp tục làm suy yếu kỳ vọng về sự phục hồi nhanh chóng của sản lượng xuất khẩu trong khu vực. Thị trường năng lượng đã phản ứng trước lập trường cứng rắn giữa Washington và Tehran sau khi các sáng kiến hòa bình ngoại giao gần đây nhằm mở lại các tuyến vận tải quan trọng, bao gồm eo biển Hormuz, bị bác bỏ. Mặc dù một số dòng chảy trong khu vực đã dần phục hồi, các bên tham gia thị trường vẫn tập trung vào rủi ro tắc nghẽn nguồn cung kéo dài, tính dễ bị tổn thương của tuyến vận tải và nguy cơ gián đoạn hạ tầng. Việc các bên chủ chốt ngần ngại nới lỏng các biện pháp trừng phạt hoặc chính thức hóa lệnh ngừng bắn đang duy trì một mức thặng dư rủi ro đáng kể tích hợp trong giá giao ngay và giá phái sinh.

Các yếu tố cơ bản trên thị trường thực tiếp tục củng cố đà tăng giá của dầu thô. Tồn kho dầu mỏ được ghi nhận trên toàn cầu, đặc biệt là các sản phẩm chưng cất trung bình như dầu diesel và dầu sưởi, vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm lịch sử. Công suất hoạt động cao tại các trung tâm lọc dầu lớn đã duy trì nhu cầu tiêu thụ dầu thô nội địa mạnh mẽ, thúc đẩy việc rút hàng từ kho tồn thương mại và làm thắt chặt nguồn cung tức thì tại khu vực Đại Tây Dương. Trạng thái cân bằng thắt chặt trên thị trường thực này được phản ánh rõ qua tình trạng bù hoãn bán (backwardation) dốc ở các hợp đồng ngắn hạn trên đường cong giá tương lai dầu Brent, cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung thực trong ngắn hạn vẫn vượt trội so với kỳ vọng cung trong dài hạn.

Vị thế của các tổ chức đầu tư và diễn biến hợp đồng vào cuối tháng đã làm tăng thêm đà tăng giá trong ngày. Việc đáo hạn các hợp đồng tương lai tháng gần nhất đã thúc đẩy hoạt động tất toán vị thế, chuyển kỳ hạn hợp đồng và mua bù thiếu tích cực của các nhà giao dịch tổ chức. Về mặt vĩ mô, tâm lý chung của thị trường được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận lọc dầu vững chắc cùng kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tăng trưởng ổn định, giúp bù đắp lo ngại về lợi suất trái phiếu tham chiếu toàn cầu duy trì ở mức cao. Thời gian tới, các nhà đầu tư năng lượng tiếp tục theo sát các báo cáo tồn kho hàng tuần chính thức, kỳ vọng chính sách của các ngân hàng trung ương và bất kỳ sự dịch chuyển nào trong hoạt động vận tải tại Vịnh Ba Tư.

Phân tích kỹ thuật của Hợp đồng Tương lai Brent (UKOIL-F)

Về mặt kỹ thuật, Hợp đồng Tương lai Brent (UKOIL-F) có MACD (12,26,9) đạt -2.562, phát ra tín hiệu trung lập. RSI ở mức 50.417 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 76.214 phản ánh trạng thái bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Thêm thông tin về Hợp đồng Tương lai Brent (UKOIL-F)

Các sự kiện và rủi ro gần đây:

• Xuất khẩu qua đường biển từ Trung Đông phục hồi: Các lô hàng dầu thô trong khu vực từ Trung Đông đã phục hồi lên khoảng 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, do các tuyến vận tải thay thế và việc khôi phục bốc hàng lên tàu dầu tại cảng Yanbu của Saudi Arabia giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung thực tế trước mắt, qua đó kích hoạt đà tháo dỡ thặng dư rủi ro địa chính trị đối với các hợp đồng tương lai tháng gần.
• Tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng gây áp lực giảm giá: Các báo cáo tồn kho gần đây cho thấy dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ bất ngờ tăng gần 3 triệu thùng, trái với kỳ vọng giảm của thị trường, do tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu trong nước giảm tạm thời đã kìm hãm đà tăng của các hợp đồng tháng gần.
• Áp lực lên biên lợi nhuận lọc dầu châu Á và nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc: Hoạt động công nghiệp suy yếu cùng với sự tăng tốc chuyển đổi nhiên liệu mang tính cấu trúc tại Trung Quốc đã khiến tiêu thụ dầu diesel và xăng tại châu Á sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, làm thu hẹp nghiêm trọng biên lợi nhuận lọc dầu trong khu vực và khiến các cơ quan năng lượng phải hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu.
• Gió ngược kinh tế vĩ mô và đà tháo dỡ vị thế mang tính hệ thống: Chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài, chi phí vay cao và đồng USD mạnh tiếp tục hạn chế lượng nhập khẩu thực tế của các nhà nhập khẩu toàn cầu, khiến các công cụ phái sinh năng lượng dễ bị tổn thương trước đà thanh lý vị thế mua mang tính hệ thống và áp lực bán tháo né tránh rủi ro vĩ mô.