Citigroup Inc di chuyển giảm 5.43% vào ngày 27 thg 2: Sự thật đằng sau biến động

Citigroup Inc (C) di chuyển giảm 5.43%. Ngành Dịch vụ Ngân hàng & Đầu tư ghi nhận mức giảm 3.44%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. Top 3 mã tăng giá mạnh nhất trong ngành: PRA Group Inc (PRAA) tăng 24.63% Magic Empire Global Ltd (MEGL) tăng 6.21% Sentage Holdings Inc (SNTG) tăng 4.62%

Cổ phiếu của Citigroup đã ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên giao dịch hôm nay, chịu ảnh hưởng từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tác động đến tâm lý thị trường và các nhận định riêng về doanh nghiệp. Một động lực chính dường như là sự xuất hiện của các vị thế đặt cược vào xu hướng giảm trên thị trường quyền chọn, báo hiệu kỳ vọng của một số nhà giao dịch về việc giá cổ phiếu sẽ đi xuống trong ngắn hạn hoặc gia tăng biến động trong ngày. Điều này cho thấy sự thay đổi trong triển vọng của nhà đầu tư khi dự báo về khả năng suy yếu tiếp theo.

Làm trầm trọng thêm tâm lý tiêu cực này, các hoạt động của người nội bộ gần đây cũng có thể đã góp phần khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Một đợt bán cổ phiếu đáng kể của người nội bộ vào ngày 13/2, dẫn đến việc cắt giảm tỷ lệ sở hữu một cách rõ rệt, có thể được hiểu là sự thiếu tự tin từ chính nội bộ công ty. Những đợt bán ra như vậy thường khiến các nhà đầu tư bên ngoài phải cân nhắc lại vị thế của mình.

Ngoài ra, các biến động chung của ngành liên quan đến tiến bộ công nghệ và thay đổi về quy định pháp lý có thể đang gây áp lực lên các cổ phiếu tài chính, bao gồm cả Citigroup. Thị trường đã xuất hiện những lo ngại về tác động tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo đối với các dòng doanh thu ngân hàng truyền thống, cụ thể là phí xử lý thanh toán. Bối cảnh đang thay đổi này, cùng với báo cáo về sự sụt giảm của các cổ phiếu ngân hàng khác do tin tức liên quan đến AI, cho thấy một sự e ngại trên toàn ngành có thể đang ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Thêm vào đó, việc điều chỉnh xếp hạng của các nhà phân tích gần đây, khi một tổ chức hạ bậc Citigroup từ "mua mạnh" xuống "nắm giữ" vào giữa tháng 2, cũng có thể đã làm nản lòng các nhà đầu tư.

Mặc dù Citigroup gần đây đã công bố cổ tức hàng quý và các diễn biến khả quan như quan hệ đối tác chiến lược và cam kết về nhà ở giá rẻ, những thông báo tích cực này đã bị lu mờ trước những áp lực kể trên. Những lo ngại tiềm ẩn về khả năng suy thoái kinh tế, cùng với môi trường pháp lý khó lường đối với các tổ chức tài chính, cũng tiếp tục gây rủi ro cho chất lượng tín dụng và khả năng sinh lời, góp phần tạo nên một triển vọng thận trọng hơn.

Về mặt kỹ thuật, Citigroup Inc (C) có MACD (12,26,9) đạt [-0.31], phát ra tín hiệu bán. RSI ở mức 51.63 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại -50.79 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Citigroup Inc (C) thuộc ngành Dịch vụ Ngân hàng & Đầu tư. Doanh thu thường niên gần nhất đạt 81.18B, đứng thứ 4 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt 13.02B, xếp hạng 3 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là BUY. Giá mục tiêu trung bình là 132.28, cao nhất là 152.00 và thấp nhất là 87.26.

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Công ty đối mặt với các yêu cầu quy định mới theo một sắc lệnh hành pháp được đề xuất buộc các ngân hàng phải thu thập thông tin chi tiết về quốc tịch của khách hàng, điều này có thể ảnh hưởng đến các quy trình vận hành và quan hệ khách hàng trong các hoạt động toàn cầu của mình.
• Citigroup tiếp tục hoạt động theo lệnh đồng thuận năm 2020 từ OCC và một lệnh đồng thuận từ Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy những thiếu sót kéo dài chưa được giải quyết trong quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ bất chấp việc rút lại bản sửa đổi năm 2024.
• Những lo ngại vẫn tiếp diễn về sức khỏe tài chính của Citigroup, được ghi nhận bởi mức nợ cao, tỷ lệ vốn cấp 1 phổ thông (CET1) giảm xuống còn 13,2% và lợi nhuận ròng từ mảng thị trường sụt giảm đáng kể 50%.
• Hoạt động bán ra của người nội bộ gần đây, bao gồm một đợt bán cổ phiếu đáng kể của một người nội bộ vào ngày 13 tháng 2, có thể là tín hiệu cho thấy những lo ngại nội bộ về định giá hoặc triển vọng tương lai của công ty.