Solana mất một nửa giá trị khi bẫy 83 USD đe dọa rơi tự do

Giá Solana (SOL) hiện ở mức 84.80 USD khi áp lực mua đã giảm một nửa và nhiều tín hiệu đảo chiều giảm giá xuất hiện liên tiếp, trong khi tài sản này đang kiểm tra một vùng hỗ trợ rất quan trọng mà bên dưới lại không có tường cầu rõ ràng.

Các tín hiệu này cho thấy nếu SOL xuyên thủng đáy gần đây, đà giảm có thể tăng tốc rất nhanh, vì dữ liệu on-chain về giá vốn cho thấy mức cầu mạnh tiếp theo lại ở phía trên giá hiện tại, chứ không phải bên dưới.

Solana giảm 15% khi xuất hiện liên tiếp tín hiệu đảo chiều giảm và khối lượng bán tăng mạnh

Solana đã giảm gần 15% kể từ khi đạt đỉnh ngày 11/05/2024, đưa giá SOL quay lại vùng giá mà đồng coin này đã chật vật muốn bứt phá suốt vài tuần trước đó. Đà giảm được xác nhận qua hai tín hiệu kỹ thuật đều đã chuyển sang xu hướng giảm.

Tín hiệu đầu tiên là hiện tượng giao cắt EMA. Đường trung bình động lũy thừa 20 kỳ (EMA 20), vốn ưu tiên cân nhắc giá gần với hiện tại hơn các phiên cũ, đã cắt xuống dưới EMA 50 vào ngày 19/05/2024. Hiện, EMA 20 cũng đang chuẩn bị giao cắt từ trên xuống EMA 100, điều này sẽ tạo thành hai tín hiệu đảo chiều giảm giá liên tiếp.

Diễn biến giá của SOL cũng cho thấy điều này qua khối lượng giao dịch. Khối lượng bán trong khung 12 giờ đã tăng dần từ ngày 16/05/2024, ngay cả khi giá Solana tiếp tục đi xuống. Khối lượng bán tăng mạnh trong khi giá giảm cho thấy sức bán chủ động thật sự, chứ không phải do thiếu thanh khoản hoặc thiếu người mua. Điều này còn phù hợp với sự kiện cá voi Solana tiếp tục xả hàng gần đây.

Khi các tín hiệu kỹ thuật xuống giá ngày càng nhiều và khối lượng cũng xác nhận xu hướng, câu hỏi tiếp theo là liệu lực cầu trên on-chain có hấp thụ được áp lực bán hay không.

Áp lực mua giảm một nửa khi giá vốn on-chain cho thấy sàn hỗ trợ bên dưới đang rất yếu

Bức tranh on-chain cũng cho thấy lực mua đang yếu đi song song với diễn biến kỹ thuật. Chỉ số Glassnode’s Exchange Net Position Change – theo dõi dòng coin vào/ra sàn mỗi ngày – có xu hướng giảm âm trong tuần qua.

Bạn muốn nhận thêm các phân tích token như thế này? Đăng ký nhận bản tin Crypto hàng ngày từ biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Dòng outflow đạt đỉnh -2,640,261 SOL vào ngày 14/05/2024, phản ánh việc tích lũy mạnh khi SOL liên tục rút ra khỏi sàn. Đến ngày 19/05/2024, con số này giảm còn -1,308,054 SOL. Như vậy, áp lực mua đã giúp giữ giá trong đợt giảm này thực tế đã bị giảm đi một nửa chỉ trong 5 ngày.

Một chỉ số on-chain khác còn cho tín hiệu mạnh mẽ hơn. Biểu đồ nhiệt Cost Basis Distribution Heatmap của Glassnode – cho biết nguồn cung SOL đang lưu hành được mua tại những mức giá nào – cho thấy hầu hết nguồn cung đang tập trung ở mức giá ngang hoặc cao hơn giá hiện tại.

Cụm lớn nhất có khoảng 14 triệu SOL được mua ở vùng từ 87.10 USD đến 87.81 USD, giờ đây đã trở thành vùng kháng cự ở phía trên. Trong khi ở phía dưới giá hiện tại, biểu đồ nhiệt lại sáng màu, nghĩa là lượng SOL tích lũy ở mức này khá yếu, nguồn cung phân tán, không tạo thành vùng cầu lớn. Nếu sàn hỗ trợ hiện tại bị thủng, giá có thể giảm rất nhanh do không có tường cầu đỡ giá phía dưới.

Khi lực mua yếu dần và sàn hỗ trợ khá mong manh, đồ thị giá Solana sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường.

Các mức giá quan trọng của Solana quyết định xu hướng tiếp theo

Giá Solana cần giữ được vùng hỗ trợ 83.38 USD để tránh rơi vào vùng trống không hỗ trợ. Giá hiện tại chỉ cách mức này khoảng 2%, nên dư địa bảo vệ khá mỏng.

Nếu đóng nến ngày dưới 83.38 USD, Solana có thể giảm tiếp về 81.37 USD – đáy ngày 29/04/2024. Nếu thủng tiếp 81.37 USD, mục tiêu giảm tiếp là 76.70 USD – vùng hỗ trợ sâu hơn được nhìn thấy trên biểu đồ giá.

Muốn lấy lại đà tăng, Solana cần hồi phục trở lại mốc 87.40 USD – đã bị bỏ mất từ ngày 16/05/2024 và chưa thể lấy lại. Việc vượt lên trên 87.40 USD cũng đồng nghĩa lấy lại được vùng giá vốn chi phối phía trên.

Để Solana thực sự có động lực tăng giá mạnh, giá cần vượt qua mốc 96.77 USD, đây là mức Fibonacci 0.786, sau đó đến 98.39 USD, là đỉnh gần nhất vừa tạo lập. Cả hai mức này hiện vẫn nằm ngoài phạm vi hiện tại và sẽ khó đạt được nếu không có dòng tiền lớn đổ vào thị trường.

Một điểm quan trọng cần chú ý là: nếu không có vùng giá vốn vững chắc bên dưới làm nền hỗ trợ, thì khi giá giảm, sẽ không giống như một lần kiểm tra lại thông thường. Những cú giảm mạnh xuống các vùng cung thấp thường diễn ra nhanh hơn so với các đợt hồi phục vào vùng tích lũy, bởi vì có ít người giữ coin sẵn sàng bảo vệ mức giá đó. Mốc 83.38 USD đóng vai trò là ranh giới giữa xu hướng tăng được bảo vệ hướng lên 87.40 USD và khả năng trượt nhanh về 81.37 USD, thậm chí có thể là 76.70 USD.