BitMEX mở giao dịch FX perpetual 24/7 cho nhà giao dịch tiền mã hóa

BitMEX vừa ra mắt 6 hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn (perpetual swap) FX, cho phép các nhà giao dịch tiền mã hóa tiếp cận các cặp tiền tệ lớn trên thế giới bằng cách dùng tiền mã hóa làm tài sản thế chấp.

Các hợp đồng mới bao gồm EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, và USD/CAD. Đây là những cặp tiền tệ giao dịch nhiều nhất trên thế giới, gắn liền với lãi suất, chính sách ngân hàng trung ương, dự báo lạm phát và tâm lý đầu tư toàn cầu.

Đối với BitMEX, đây là một sản phẩm mới nối tiếp các sản phẩm liên quan đến tài chính truyền thống trên nền tảng phái sinh của sàn. Đối với nhà giao dịch, điều này mở ra cơ hội tiếp cận thị trường forex ngay trên nền tảng giao dịch gốc tiền mã hóa.

Tài sản thế chấp bằng crypto cho các cặp FX lớn

Thị trường ngoại hối (forex) là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường này vẫn thường phụ thuộc vào môi giới, nạp rút tiền pháp định, hệ thống ngân hàng và khung giờ giao dịch truyền thống.

Với các hợp đồng hoán đổi FX vĩnh viễn của BitMEX, nhà giao dịch có thể dùng crypto làm ký quỹ để giao dịch các cặp tiền lớn ngay trên nền tảng chuyên về phái sinh tài sản số. Sản phẩm này hỗ trợ đòn bẩy lên tới 100 lần và không thu lãi suất cơ bản (0%), loại bỏ phí chuyển qua đêm mà các công ty môi giới forex thường thu.

“Forex là thị trường lớn và thanh khoản nhất hiện nay, nhưng việc tiếp cận vẫn phụ thuộc vào hệ thống rời rạc và khung giờ giới hạn,” Stephan Lutz, CEO BitMEX chia sẻ. “Với hợp đồng hoán đổi FX vĩnh viễn, nhà giao dịch có thể tiếp cận các cặp tiền lớn bất kỳ lúc nào chỉ với tài sản thế chấp là crypto, không cần qua các thủ tục phức tạp như mô hình môi giới truyền thống.”

Sản phẩm này dành cho những nhà giao dịch crypto dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ về hoán đổi vĩnh viễn và mong muốn tiếp cận trực tiếp vào những thị trường tài chính quy mô lớn ngoài Bitcoin, Ethereum và các altcoin khác.

Tại sao hoán đổi FX vĩnh viễn phù hợp với giao dịch gốc crypto?

Các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn đã trở thành một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường crypto vì cho phép tiếp cận liên tục, sử dụng đòn bẩy và ký quỹ. BitMEX là sàn đã góp phần phổ biến mô hình này trong phái sinh tài sản số, và bây giờ ứng dụng vào thị trường tiền tệ truyền thống.

Với sản phẩm mới, nhà giao dịch có thể sử dụng tài sản thế chấp bằng crypto để đặt cược vào EUR/USD, USD/JPY hay GBP/USD mà không cần mở tài khoản môi giới riêng hay nạp tiền pháp định.

Hiện nay, các yếu tố vĩ mô tác động mạnh tới thị trường crypto. Đồng USD mạnh lên, kỳ vọng lãi suất, số liệu lạm phát và các quyết định của ngân hàng trung ương đều ảnh hưởng tới thanh khoản và tâm lý thị trường. Các cặp FX thường phản ứng trực tiếp với những diễn biến này, trong khi nhà đầu tư crypto thường nhận diện chúng thông qua Bitcoin, stablecoin hoặc cảm nhận chung về thị trường.

Hợp đồng hoán đổi FX vĩnh viễn giúp nhà giao dịch crypto tiếp cận trực tiếp các sự kiện vĩ mô toàn cầu. Riêng cặp EUR/USD đã chiếm khoảng 23% tổng khối lượng giao dịch FX mỗi ngày, bên cạnh đó cặp USD/JPY và GBP/USD cũng là lựa chọn hàng đầu cho các chiến lược theo dõi chính sách tiền tệ và cân đối rủi ro.

Điểm nhấn giao dịch cuối tuần

Một điểm đáng chú ý là các hợp đồng này vẫn có thể giao dịch vào cuối tuần. Thị trường forex truyền thống thường đóng cửa khoảng 48 giờ, từ tối thứ Sáu đến tối Chủ Nhật, còn thị trường crypto thì hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

Hợp đồng hoán đổi FX vĩnh viễn của BitMEX sẽ hoạt động cả trong thời gian thị trường truyền thống nghỉ. Trong thời gian thị trường mở cửa bình thường, giá sẽ theo dữ liệu tổng hợp từ bên ngoài; còn khi thị trường đóng cửa, giá sẽ dựa trên hoạt động sổ lệnh nội bộ để đảm bảo thị trường luôn sẵn sàng giao dịch.

Điều này khá hấp dẫn với nhà giao dịch muốn phản ứng kịp thời với tin tức chính trị, quyết định đột xuất từ ngân hàng trung ương, biến động địa chính trị hoặc các cú sốc vĩ mô vào cuối tuần – trước khi thị trường forex truyền thống mở cửa trở lại.

Tất nhiên, điều này cũng đi kèm rủi ro. Thanh khoản cuối tuần có thể khác so với phiên giao dịch thông thường và đòn bẩy cao cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ. Do vậy, sản phẩm này phù hợp hơn với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, nắm rõ cơ chế cấp vốn, thanh lý và đặc điểm thị trường ngoài giờ.

BitMEX mở rộng danh mục sản phẩm phái sinh theo mô hình tài chính truyền thống

Việc ra mắt FX là một phần trong kế hoạch mở rộng của BitMEX sang các sản phẩm phái sinh liên kết với tài chính truyền thống. Hiện tại, sàn cũng đã cung cấp các sản phẩm phái sinh gắn với hàng hóa và cổ phiếu, như dầu WTI hay bạc.

Chiến lược của BitMEX là đưa các sản phẩm thị trường truyền thống đến gần hơn với môi trường phái sinh gốc crypto, giúp nhà giao dịch dễ dàng chuyển đổi linh hoạt giữa crypto, tiền tệ, hàng hóa và sản phẩm liên kết cổ phiếu – chỉ trong một tài khoản và mô hình ký quỹ.

Với các nhà giao dịch tích cực, đây là cơ hội tốt để mở rộng chiến lược vĩ mô cũng như thực hiện các giao dịch đa tài sản chỉ với một nền tảng. Một vị thế Bitcoin có thể được đặt cạnh các vị thế USD/JPY, GBP/USD hoặc dầu thô mà không cần phải làm việc với nhiều môi giới khác nhau.

Tập trung trở lại với các sản phẩm phái sinh liên kết forex

BitMEX xem sự kiện này là bước trở lại có trọng tâm hơn với phái sinh gắn với forex. Việc khởi đầu cùng 6 cặp tiền chủ chốt giúp sàn dễ dàng tiếp cận phần quen thuộc và thanh khoản nhất của thị trường FX.

Những cặp như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF và USD/CAD là trung tâm mối quan tâm của rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp. Cách lựa chọn này cũng giúp BitMEX kiểm tra nhu cầu thị trường trước khi mở rộng sang nhiều sản phẩm khác.

BitMEX cho biết, các sản phẩm phái sinh tài chính truyền thống trong tương lai sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của người dùng. Sàn có thể bổ sung thêm nhiều cặp FX mới, hàng hóa khác hoặc mở rộng các chỉ số gắn với cổ phiếu.

Ý nghĩa đối với thị trường phái sinh crypto

Hợp đồng hoán đổi FX vĩnh viễn của BitMEX cho thấy các sàn giao dịch crypto đang ngày càng mở rộng vượt ra khỏi lĩnh vực tài sản số nhưng vẫn giữ được trải nghiệm quen thuộc cho giới đầu tư nhỏ lẻ.

Việc ra mắt sản phẩm cũng cho thấy cách các mô hình gốc crypto đang ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận thị trường tài chính truyền thống. Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn vốn xuất phát từ giao dịch tài sản số, nhưng giờ đã được áp dụng cho forex, hàng hóa và các sản phẩm phái sinh cổ phiếu.

Với BitMEX, nhóm sản phẩm FX vĩnh viễn sẽ làm mạnh thêm vị thế sàn phái sinh chuyên dành cho nhà giao dịch tích cực. Với thị trường rộng hơn, xu hướng này mở ra tương lai nơi tài sản thế chấp bằng crypto có thể giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp cận nhiều loại tài sản tài chính toàn cầu khác nhau.

Kết quả là, người dùng sẽ có sản phẩm xây dựng dựa trên thói quen giao dịch vốn quen thuộc của họ: thị trường hoạt động liên tục, ký quỹ bằng crypto, đòn bẩy, và truy cập trực tiếp trên một nền tảng phái sinh duy nhất.