Chỉ số tiêu cực của Ethereum xuất hiện cùng lúc với 3 nhóm lạc quan — 2,030 USD giờ là mức giá quan trọng

Giá Ethereum đã ổn định sau hai tuần biến động mạnh. Trong giai đoạn này, ETH đã bật tăng nhanh rồi điều chỉnh giảm một phần lợi nhuận đã đạt được. Cụ thể, ETH đã tăng gần 20% kể từ mức thấp ngày 28/02/2024 quanh 1,830 USD lên đến gần 2,200 USD. Tuy nhiên, đà tăng này hiện đã dịu lại, giá ETH đang giao dịch quanh 2,060 USD và chỉ tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau một tín hiệu kỹ thuật mang xu hướng giảm, thường xuất hiện trước khi giá giảm sâu hơn. Tuy vậy, bất chấp cảnh báo này, một số nhà đầu tư vẫn đang đặt cược vào chiều ngược lại. Các ví cá mập tiếp tục gom mua, nhà đầu tư dài hạn tăng tỷ trọng nắm giữ và nhà giao dịch phái sinh vẫn mạnh tay mở vị thế mua. Cả ba nhóm này đều có vẻ như đang cùng bảo vệ vùng giá 2,030 USD.

Công cụ theo dõi phân kỳ giảm ẩn cảnh báo khả năng Ethereum giảm giá

Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên là sự xuất hiện phân kỳ giảm ẩn trên biểu đồ 12 giờ của Ethereum. Phân kỳ giảm ẩn xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng chỉ báo Relative Strength Index (RSI) lại tạo đỉnh cao hơn. Mô hình này thường báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp diễn, cho thấy phe bán vẫn kiểm soát xu hướng chính dù giá vừa tăng.

Muốn nhận thêm những phân tích về các token như thế này? Hãy đăng ký nhận bản tin tiền mã hóa hàng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Giá ETH tạo đỉnh thấp hơn: TradingView

Tín hiệu này được phát hiện bởi Hidden Bear Div Tracker độc quyền của BeInCrypto, một bảng điều khiển đều bằng AI dùng để nhận biết các mô hình phân kỳ giảm ẩn trên biểu đồ crypto. Công cụ này giúp nhận diện các tín hiệu giảm giá tiềm năng ở khung thời gian giao dịch ngắn hạn.

Các tín hiệu trước đó ghi nhận bởi tracker này từng dẫn đến các đợt giảm giá trên 5%, 9%, 14% và 7%.

Theo dõi phân kỳ ETH: TradingView

Kể từ khi xuất hiện phân kỳ này — dù chỉ báo vẫn chưa chạm đáy điều chỉnh hoàn toàn — giá Ethereum đã giảm khoảng 6.58% tính từ đỉnh gần nhất.

Mức giảm này nằm ở phía dưới của dải dao động lịch sử, vốn từng kéo dài đến khoảng 14%.

Nói cách khác, nếu lịch sử lặp lại, đợt giảm hiện tại có thể chưa kết thúc. Tuy nhiên, dữ liệu khác lại cho thấy dư địa giảm tiếp có thể không nhiều.

Cụm cung 2,030 USD là trung tâm của sự lạc quan trên thị trường

Dữ liệu on-chain chỉ ra rằng vùng 2,030 USD là một trong những “cụm giá vốn” mạnh nhất của Ethereum. Đó cũng là lý do vì sao phe mua liên tục bảo vệ khu vực này.

Nhận định này dựa trên mô hình UTXO Realized Price Distribution (URPD). Dù ban đầu dành cho các blockchain kiểu UTXO, phương pháp này cũng được áp dụng cho Ethereum để xác định những vùng giá mà phần lớn nguồn cung đã được dịch chuyển trên on-chain.

Những vùng này thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự. Lý do bởi nhà đầu tư mua quanh khu vực giá này có xu hướng bảo vệ vốn của mình. Dữ liệu URPD hiện tại chỉ ra một số cụm quan trọng như sau:

Cụm mạnh nhất là quanh 2,030 USD, nơi khoảng 1.93% nguồn cung ETH vừa đổi chủ lần gần nhất. Cụm khác nằm gần 1,980 USD với khoảng 1.68% nguồn cung. Trong khi đó, vùng quanh 1,880 USD ghi nhận tỉ lệ lớn nhất – khoảng 2.24%, và nếu giữ vững được niềm tin, vùng giá này sẽ là hỗ trợ mạnh cho giá ETH.

Những cụm giá ETH quan trọng: Glassnode

Bởi vì giá ETH vẫn đang giữ trên vùng cụm 2,030 USD, nhiều thành phần thị trường tin rằng vùng này sẽ tiếp tục đóng vai trò là hỗ trợ. Điều này cũng được thể hiện rõ qua cách các nhóm nhà đầu tư đang “điều chỉnh vị thế” của mình.

Cá voi, hodler và nhà giao dịch phái sinh đều đặt cược vào mức 2,030 USD

Dù tín hiệu phân kỳ giảm đang hiện diện, ba nhóm nhà đầu tư lớn vẫn duy trì vị thế mua quanh cùng một vùng giá.

Đầu tiên, các ví cá mập đã tăng lượng ETH nắm giữ trong đợt giá lùi về vùng hỗ trợ. Cụ thể, các ví lớn này đã nâng tổng số dư ETH từ 113.45 triệu lên gần 113.6 triệu ETH vào ngày 04/03/2024 (thời điểm phân kỳ xuất hiện), cho thấy hoạt động gom hàng ngay tại vùng hỗ trợ.

Cá mập mua vào ETH: Santiment

Thứ hai, các nhà đầu tư dài hạn cũng đang tăng thêm lượng Ethereum nắm giữ. Chỉ số Hodler Net Position Change, cho biết lượng tích lũy trong 30 ngày của các nhà đầu tư trung và dài hạn, đã tăng mạnh. Số liệu này đã tăng hơn 4,000% từ chỉ 9,454 ETH vào ngày 24/02/2024 lên khoảng 390,292 ETH vào ngày 05/03/2024, cho thấy xu hướng tích lũy vẫn tiếp tục ngay cả khi tín hiệu phân kỳ giảm giá đã xuất hiện.

Số lượng người nắm giữ ETH: Glassnode

Cuối cùng, các nhà giao dịch phái sinh cũng đang đặt cược mạnh vào vị thế mua. Dữ liệu từ bản đồ thanh lý ETH/USDT trên Binance cho thấy có khoảng 1.07 tỷ USD vị thế long sử dụng đòn bẩy, so với chỉ khoảng 357 triệu USD vị thế short.

Bản đồ thanh lý: Coinglass

Một phần lớn lượng đòn bẩy này nằm quanh vùng 2,030 USD, nghĩa là nhiều trader đang nỗ lực bảo vệ vùng giá trùng với khu vực mua vào của cá voi và các nhà đầu tư dài hạn. Tuy vậy, việc tập trung vị thế tại đây cũng tạo ra rủi ro lớn nếu vùng giá này bị xuyên thủng.

Các mốc giá Ethereum: Vì sao 2,030 USD là mức quyết định

Việc nguồn cung, lượng tích lũy và đòn bẩy dồn về quanh mốc 2,030 USD khiến đây trở thành một trong những vùng giá quan trọng nhất của Ethereum trong ngắn hạn.

Hiện có khoảng 252 triệu USD vị thế long sử dụng đòn bẩy tập trung quanh khu vực 2,030 USD. Do các lệnh thanh lý được kích hoạt ngay khi giá chạm đến (không cần đợi nến đóng), chỉ cần giá ETH giảm nhẹ về vùng này cũng có thể tạo ra làn sóng bán tháo cưỡng bức.

Khu vực thanh lý quan trọng của ETH: Coinglass

Nếu Ethereum giảm xuống dưới 2,030 USD, hàng loạt lệnh thanh lý có thể khiến giá ETH tụt về 1,990 USD. Nếu mức này tiếp tục bị phá vỡ, giá có khả năng sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ giá vốn mạnh tiếp theo quanh 1,880 USD.

Ở chiều ngược lại, Ethereum cần vượt trở lại các mốc 2,080 USD và sau đó là 2,150 USD để lấy lại xu hướng tăng. Nếu vượt qua được các vùng cản này, giá có thể hướng lên vùng 2,240 USD và giúp xu hướng tăng giá được củng cố trở lại.

Phân tích giá Ethereum: TradingView

Ở thời điểm hiện tại, Ethereum đang ở thế cân bằng nhạy cảm. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy rủi ro giảm giá vẫn còn. Tuy vậy, cá voi, các nhà đầu tư dài hạn và các trader đang dùng đòn bẩy đều tin tưởng vùng hỗ trợ 2,030 USD sẽ giữ vững. Diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào việc liệu kỳ vọng của số đông này có trở thành sự thật hay không.