Vàng giữ ổn định gần mức 3.390$ khi các nhà giao dịch chờ đợi quyết định lãi suất của Fed, biểu đồ dấu chấm
- Vàng phục hồi từ 3.370$ sau khi Al Jazeera bác bỏ tuyên bố của Trump về các cuộc đàm phán với Iran.
- Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng, dữ liệu nhà ở gây thất vọng, cả hai đều hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn.
- Fed có khả năng giữ lãi suất không đổi; biểu đồ dấu chấm diều hâu có thể gây áp lực lên giá Vàng.
Giá vàng giao dịch ổn định trong phiên Bắc Mỹ vào thứ Tư khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tình hình căng thẳng cũng vẫn cao trong cuộc xung đột Israel-Iran.
Dữ liệu việc làm và nhà ở được công bố ở Hoa Kỳ (Mỹ) cho thấy nền kinh tế tiếp tục chậm lại, hạn chế tổn thất của Vàng thỏi. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 3.390$, gần như không thay đổi.
Khẩu vị rủi ro cải thiện nhẹ nhờ lời nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran đã liên lạc. Giá vàng đã giảm sau những phát biểu này, nhưng Al Jazeera trích dẫn một nguồn từ Bộ Ngoại giao cho biết Tehran chưa gửi phái đoàn để khởi động lại các cuộc đàm phán. Trên tiêu đề, XAU/USD đã tăng từ khoảng 3.370$ lên mức giá hiện tại.
Ngoài địa chính trị, một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy thị trường lao động tiếp tục giảm bớt khi số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng như dự kiến. Dữ liệu nhà ở gây thất vọng cho các nhà đầu tư, mặc dù trọng tâm chính vẫn là Fed.
Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất không đổi, mặc dù giọng điệu sẽ là điều đáng quan tâm. Các số liệu lạm phát tuần trước về phía người tiêu dùng và nhà sản xuất cho thấy quá trình giảm phát vẫn tiếp diễn, nhưng các cuộc xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá dầu lên cao. Điều này có thể ngăn cản Fed điều chỉnh sang một giọng điệu ôn hòa hơn, nhưng thông điệp chính sẽ là biểu đồ dấu chấm trong Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP).
Nếu hai quan chức di chuyển dấu chấm của họ lên trên, điều này ngụ ý rằng Powell và các đồng nghiệp đang tìm kiếm chỉ một lần cắt giảm lãi suất. Do đó, xu hướng diều hâu của Fed sẽ gây áp lực giảm giá lên giá Vàng thỏi. Ngược lại, XAU/USD có thể tăng vượt qua 3.400$ và cao hơn nữa.
Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố thị trường: Giá vàng giữ vững dưới 3.400$ chờ đợi Fed
- Dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 245.000 trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 6, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Số đơn xin trợ cấp tiếp tục, được sử dụng để làm mềm tỷ lệ thay đổi trong báo cáo hàng tuần, giảm 6.000 xuống còn 1,945 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 6.
- Trong khi đó, lĩnh vực nhà ở cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Số lượng nhà khởi công trong tháng 5 giảm xuống còn 1,256 triệu đơn vị, đánh dấu mức giảm 9,8% so với tháng trước. Giấy phép xây dựng cũng giảm nhẹ, giảm 2% so với tháng trước xuống còn 1,393 triệu từ 1,422 triệu trước đó.
- Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của Đô la so với sáu loại tiền tệ chính, giảm 0,18% xuống 98,64.
- Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hai điểm cơ bản (bps) xuống 4,367%. Lãi suất thực của Mỹ cũng giảm theo, giảm gần năm bps xuống 2,057%.
- Thị trường tiền tệ cho thấy các nhà giao dịch đang định giá 46 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm, theo dữ liệu từ Prime Market Terminal.
Nguồn: Prime Market Terminal
Triển vọng kỹ thuật XAU/USD: Giá vàng dao động gần 3.400$, chờ đợi chất xúc tác mới
Giá vàng vẫn có xu hướng tăng, nhưng việc in ra các Doji liên tiếp cho thấy các nhà giao dịch đang chờ đợi quyết định của Fed. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) cũng đứng yên nhưng có xu hướng tăng. Do đó, nếu Powell và các thống đốc khác chuyển sang ôn hòa, hãy mong đợi một đợt tăng giá vượt qua 3.400$ và xa hơn nữa.
Trong trường hợp đó, mức kháng cự quan trọng tiếp theo sẽ là mốc 3.450$ và mức cao kỷ lục 3.500$ trong thời gian tới. Ngược lại, nếu XAU/USD giảm xuống dưới mức đáy trong ngày là 3.370$, sự thoái lui có thể kéo dài về mức 3.350$ và có thể thấp hơn. Các mức hỗ trợ chính tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 3.301$, tiếp theo là mức cao đã chuyển thành hỗ trợ vào ngày 3 tháng 4 ở mức 3.167$.
Vàng FAQs
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
