Vàng giảm mạnh khi cú sốc dầu mỏ thúc đẩy sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và kỳ vọng Fed tăng lãi suất
- Vàng giảm 1,49% xuống 4.163$ khi sức mạnh của đô la Mỹ gây áp lực lên kim loại quý.
- WTI tăng vọt lên trên 93$ trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
- Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đạt 90% trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.
Giá vàng (XAU/USD) giảm khoảng 1,49% vào thứ Hai khi đồng bạc xanh tăng giá trong bối cảnh các cuộc giao tranh leo thang ở Trung Đông, đẩy giá năng lượng lên cao hơn và làm tăng khả năng lãi suất cao hơn trên toàn cầu. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.163$ sau khi chạm mức cao 4.217$.
XAU/USD giảm xuống dưới 4.170$ khi giá năng lượng tăng củng cố lo ngại lạm phát
Dầu thô West Texas Intermediate (WTI), chuẩn dầu thô của Mỹ, đang tăng hơn 2%, lên mức 93,69$, được thúc đẩy bởi các cuộc tấn công của Houthi vào Saudi Arabia, các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền ở Hormuz và việc Nga và Ukraine đấu pháo, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cả hai nước đã đồng ý ngừng bắn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.
Các báo cáo tin tức cho thấy Mỹ đã chấp nhận một số trong bảy điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh, dù Tehran nói rằng Hormuz sẽ không được mở trừ khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.
Điều này giữ cho lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao, với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 5,242%. Đồng thời, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường diễn biến của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, tăng 0,3% lên 102,56.
Trong bối cảnh đó, thị trường tiền tệ vẫn định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, nhưng không phải tại cuộc họp tháng 10. Dữ liệu Prime Terminal cho thấy các nhà đầu tư nhìn thấy 20% khả năng tăng 0,25% lãi suất quỹ Fed, nhưng đối với tháng 12, xác suất này gần 90%.
Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho biết cần lãi suất cao hơn khi lạm phát lan rộng hơn và rằng, trong FOMC, bà có một trong những dự báo cao nhất về lãi suất trung lập.
Các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang các phát biểu của Fed, do Chủ tịch Fed Kevin Warsh dẫn đầu, và việc công bố số liệu lạm phát của Mỹ, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến vào thứ Tư, tiếp theo là Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm.
Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Xu hướng giảm của vàng nối lại dưới 4.100$
Đà tăng của vàng chững lại gần 4.200$, khi bên mua không thể giữ vững giá giao ngay trên mốc này một cách dứt khoát; giá đã lùi về mức thấp trong ngày tại 4.150$ trước khi ổn định ở mức hiện tại.
Mặc dù kim loại quý dường như đã tìm được điểm tựa gần 4.100$, cấu trúc thị trường với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy 4.000$ có thể bị thách thức trong tương lai gần.
Đà tăng đã chuyển sang hơi thiên về tăng giá, với Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đi lên nhưng vẫn ở dưới mức trung tính 50.
Để xu hướng giảm tiếp diễn, Vàng cần giảm xuống dưới mức 4.150$ mang tính tâm lý quan trọng. Điều này mở ra cánh cửa cho một nhịp giảm về 4.100$, tiếp theo là mức đáy chu kỳ ngày 29 tháng 7 tại 3.996$, và 4.000$ bên dưới.
Mặt khác, nếu XAU/USD giành lại 4.200$, một động thái hướng tới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 4.256$ sẽ nằm trong tầm ngắm. Tiếp theo là SMA 50 ngày tại 4.337$ nổi lên như mức trần tiếp theo, trước 4.500$. Một khi các mức này bị xuyên thủng, điểm dừng tiếp theo là SMA 200 ngày tại 4.528$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
