Giá vàng tăng mạnh về mức 4.100$ khi thị trường đặt cược hoàn toàn vào việc Fed hạ lãi suất
- Vàng tăng 0,80% hướng tới kháng cự chính khi thị trường ngày càng tự tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
- Bình luận ôn hòa của Waller và Williams đẩy xác suất cắt giảm vào tháng 12 lên 76% mặc dù đồng đô la Mỹ vững chắc.
- Tuần tới dữ liệu Mỹ dày đặc trước khi Fed bước vào giai đoạn tạm dừng.
Vàng (XAU/USD) tăng mạnh vào thứ Hai, tăng 0,80% khi các nhà đầu tư dường như tự tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 khi dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục được công bố. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch gần 4.100$, sau khi chạm mức thấp trong ngày là 4.040$.
XAU/USD tăng trong ngày thứ tư trong phạm vi chặt chẽ khi lợi suất trái phiếu giảm
Kim loại không mang lại lợi suất đã tiếp tục tăng, nhưng vẫn bị giới hạn trong khoảng 4.040$-4.100$ trong bốn ngày giao dịch liên tiếp. Những bình luận ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 12.
Thống đốc Fed Christopher Waller ủng hộ việc cắt giảm vào tháng 12, đồng tình với những bình luận của Chủ tịch Fed New York John Williams vào thứ Sáu tuần trước, người đã nói rằng việc cắt giảm vào tháng 12 là có thể, do thị trường lao động yếu đi.
Mặc dù đồng bạc xanh vẫn vững chắc, nhưng kim loại vàng hoạt động tốt, được thúc đẩy bởi sự giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ do suy đoán về một môi trường lãi suất thấp.
Do đó, những người tham gia thị trường thấy có 76% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, một sự tăng vọt mạnh từ 42% cách đây một tuần, theo Công cụ FedWatch.
Trong tuần này, lịch kinh tế Mỹ sẽ có chỉ số Thay đổi Việc làm ADP trung bình 4 tuần, Chỉ số Giá sản xuất và Doanh số bán lẻ vào thứ Ba. Đến thứ Tư, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu có thể tạo tiền đề trước khi các quan chức Fed bước vào giai đoạn tạm dừng.
Những yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Bình luận ôn hòa đẩy giá Vàng lên cao
- Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đã bày tỏ sự ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 nhưng cho biết một động thái vào tháng 1 thì ít chắc chắn hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, Waller lưu ý rằng "hầu hết các dữ liệu từ khu vực tư nhân và dữ liệu giai thoại mà chúng tôi nhận được cho thấy không có gì thực sự thay đổi. Thị trường lao động đang yếu — nó tiếp tục suy yếu."
- Giá vàng cho đến nay đã phớt lờ những tiến triển trên mặt trận địa chính trị khi Mỹ và Ukraine làm việc về một kế hoạch để kết thúc chiến tranh với Nga. Kế hoạch 28th được soạn thảo bởi Nhà Trắng và Điện Kremlin được coi là có lợi cho bên thứ hai.
- Vào thứ Sáu tuần trước, NY Fed John Williams cho biết họ vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong "thời gian gần", điều này đã thúc đẩy xác suất cho một động thái vào tháng 12.
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,05% ở mức 100,26. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hai rưỡi điểm cơ bản xuống 4,042%. Lợi suất thực của Mỹ, tương quan ngược với giá vàng, giảm gần hai điểm cơ bản xuống 1,827%.
Triển vọng kỹ thuật vàng: Sẵn sàng vượt qua 4.100$
Vàng giao dịch đi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi chất xúc tác tiếp theo. Các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 và 50 ngày đang phẳng, với SMA 20 ngày là mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 4.045$. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đang trong vùng tăng giá; do đó, con đường có mức kháng cự ít nhất là hướng lên.
Kháng cự đầu tiên của XAU/USD sẽ là 4.100$, tiếp theo là 4.150$ và mức cao của chu kỳ trước đó là 4.245$, đỉnh tháng 11. Ngược lại, mức hỗ trợ đầu tiên của Vàng là SMA 20 ngày, tiếp theo là mức thấp swing ngày 18 tháng 11 ở mức 3.998$, trước khi kiểm tra SMA 50 ngày ở mức 3.989$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
