Dự báo giá AUD/JPY: Yếu đi dưới 109,50 khi các tín hiệu giảm giá củng cố xu hướng giảm giá
- AUD/JPY suy yếu xuống gần 109,30 trong đầu phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Ba.
- Triển vọng tiêu cực của cặp tiền tệ chéo vẫn còn nguyên bên dưới đường SMA 100 ngày, với đà RSI giảm giá.
- Mục tiêu giảm đầu tiên được nhìn thấy tại 108,85; mức kháng cự ngay lập tức cần theo dõi là 110,00.
Cặp AUD/JPY giao dịch trong vùng tiêu cực quanh mức 109,30 trong giờ giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Ba. Đồng yên Nhật (JPY) mạnh lên so với đồng đô la Úc (AUD), được hỗ trợ bởi các biện pháp can thiệp chính thức mạnh tay.
Theo số liệu hàng quý do Bộ Tài chính (MOF) công bố vào thứ Hai, Nhật Bản đã tiến hành can thiệp thị trường tiền tệ trong ba ngày từ 30 tháng 7 đến 3 tháng 8. Đợt can thiệp lớn nhất diễn ra vào ngày 30 tháng 7, tổng cộng 7,98 nghìn tỷ JPY (50,36 tỷ$), vượt qua kỷ lục trước đó là 6,28 nghìn tỷ JPY được thiết lập vào ngày 30 tháng 4.
"Quy mô can thiệp khổng lồ cho thấy cảm giác cấp bách của chính phủ trong việc ngăn chặn đà giảm của đồng yên," Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, cho biết.
Ngoài ra, kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất có thể góp phần hỗ trợ đà tăng của JPY. Bản tóm tắt cuộc họp ngày 29-30 tháng 10 được công bố vào thứ Ba cho thấy nhiều thành viên hội đồng nhận thấy việc tăng lãi suất trong ngắn hạn là cần thiết, báo hiệu khả năng cao sẽ có động thái vào tháng 12.
Đồng yên được hỗ trợ khi kỳ vọng thắt chặt của BoJ và động lực JGB củng cố triển vọng JPY
Các nhà phân tích tại Rabobank nhấn mạnh rằng JPY là một trong những đồng tiền nổi bật trong năm nay, lưu ý rằng "JPY là đồng tiền G10 có hiệu suất tốt thứ hai tính từ đầu năm đến nay trong nửa năm qua." Họ thừa nhận rằng "thứ hạng mạnh mẽ này đạt được với sự hỗ trợ của các đợt can thiệp FX quy mô lớn trong 3 ngày vào mùa hè, bao gồm cả sự hỗ trợ phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ," nhưng cũng nhấn mạnh rằng đồng tiền này gần đây vẫn giữ được vị thế của mình. Trong ngắn hạn, họ chỉ ra rằng "JPY đã vượt trội hơn USD trong góc nhìn 1 tháng khi thị trường thể hiện rõ sự miễn cưỡng đẩy USD/JPY lên trên vùng 158,70, trùng với đường sma 200 ngày."
Rabobank nhận thấy rằng "đợt bán tháo trên Nikkei 225 vào cuối tuần trước đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng BoJ tăng lãi suất vào tháng 12," tuy nhiên họ cho rằng "sức mạnh của dữ liệu tiền lương tháng 9 hỗ trợ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách cả vào tháng tới và sang năm sau." Theo quan điểm của họ, bối cảnh này "cho thấy USD/JPY có thể giảm dần về vùng 155,00 trong góc nhìn 3 tháng." Họ bổ sung rằng "một thành phần khác của bất kỳ sự đảo chiều nào của JPY có thể sẽ là sắc thái vững hơn trên thị trường JGB," điều này "có thể góp phần tạo ra bối cảnh hỗ trợ hơn cho JPY trong những tháng tới."
Về phía trong nước, Rabobank lưu ý rằng "thâm hụt sơ cấp của Nhật Bản tốt hơn mức trung bình của G7 và có suy đoán rằng các nhà quản lý tài sản khổng lồ của Nhật Bản có thể bị hấp dẫn hồi hương để tận dụng lợi suất JGB cao hơn. Điều này sẽ có tác động tích cực đối với JPY." Nhìn về phía trước, họ cho biết "dữ liệu GDP quý 3 và CPI quốc gia tháng 10, cả hai đều sẽ công bố vào tuần tới, sẽ thu hút sự quan tâm của những người theo dõi BoJ," và kết luận rằng họ "vẫn thận trọng lạc quan về triển vọng trung hạn của JPY."
Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY duy trì thiên hướng tiêu cực bên dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY giữ giọng điệu giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 ngày và đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày. Giá đang trượt trở lại về mức hỗ trợ của dải Bollinger phía dưới, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở khoảng 41 vẫn nằm dưới đường trung tính 50, cho thấy áp lực giảm vẫn đang chiếm ưu thế bất chấp nhịp bật lên gần đây từ vùng quá bán.
Ở chiều giảm, giới hạn dưới của dải Bollinger tại 108,85 tạo thành mức hỗ trợ ngay lập tức. Nếu phá vỡ rõ ràng xuống dưới ngưỡng này, giá sẽ mở ra mức đáy ngày 6 tháng 11 tại 108,24, tiếp theo là mức đáy ngày 13 tháng 2 tại 107,70.
Ở chiều tích cực, mức kháng cự ban đầu nằm tại mức tâm lý 110,00, tiến tới đường SMA 20 ngày tại 110,30. Rào cản quan trọng cần theo dõi là vùng 110,70-110,75, đại diện cho ranh giới trên của dải Bollinger và đường SMA 100 ngày, một vùng cung dày đặc sẽ cần được lấy lại để làm dịu thiên hướng giảm giá hiện tại.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
