Dự báo giá AUD/USD: Giữ trên 0,7000 khi phe đầu cơ giá lên chờ bứt phá lên trên ngưỡng cản SMA 100 ngày
- AUD/USD chật vật tận dụng mức tăng khiêm tốn trong phiên châu Á để chạm ngưỡng kháng cự then chốt SMA 100 ngày.
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất và rủi ro địa chính trị tiếp tục củng cố USD, hạn chế đà tăng của cặp tiền này.
- Kỳ vọng RBA diều hâu hỗ trợ đồng AUD khi các nhà giao dịch chờ quyết định của FOMC vào thứ Tư.
Cặp AUD/USD một lần nữa thất bại gần Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, xóa bớt một phần mức tăng khiêm tốn trong phiên châu Á hôm thứ Ba để quay trở lại gần mức cao nhất trong một tháng mà cặp tiền này đã chạm tới vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn giữ trên mốc tâm lý 0,7000, khiến các nhà giao dịch giảm giá cần thận trọng trước dữ liệu quan trọng và rủi ro sự kiện của ngân hàng trung ương.
Dữ liệu lạm phát tiêu dùng hàng tháng của Úc sẽ được công bố vào thứ Tư, sau đó là quyết định chính sách của FOMC rất được mong đợi. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, cho thấy trọng tâm sẽ là tuyên bố chính sách đi kèm và các bình luận của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp báo sau cuộc họp. Bên cạnh đó, dữ liệu vĩ mô của Mỹ – báo cáo GDP sơ bộ quý 3 và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến vào thứ Năm – sẽ được theo dõi để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Fed. Triển vọng này, ngược lại, sẽ ảnh hưởng đến Đồng đô la Mỹ (USD) và tạo thêm động lực mới cho cặp AUD/USD.
Trong khi đó, việc ngày càng có nhiều người tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng chi phí đi vay vào tháng 12 trong bối cảnh lo ngại lạm phát bắt nguồn từ giá năng lượng cao hơn, cùng với bất ổn địa chính trị, đang đóng vai trò như một lực đẩy thuận lợi cho đồng bạc xanh. Trên thực tế, Chỉ số USD (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, tăng cao hơn trong ngày thứ ba liên tiếp và hạn chế đà tăng của cặp AUD/USD. Tuy nhiên, kỳ vọng lãi suất diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đang đóng vai trò như một lực đẩy thuận lợi cho đồng AUD và giúp hạn chế đà giảm của đồng tiền này. Vì vậy, sẽ là thận trọng khi chờ một cú phá vỡ thuyết phục xuống dưới mốc tròn 0,7000 trước khi xác nhận rằng đợt phục hồi gần đây từ mức đáy nhiều tháng đã cạn động lực.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay duy trì xu hướng bị kìm hãm gần SMA 100 ngày, hiện đang gây áp lực lên mức Fibonacci retracement 38,2% tại 0,7025, giữ cho xu hướng rộng hơn còn mong manh bất chấp các chỉ báo động lượng hơi tích cực. Trên thực tế, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 51 và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang tăng trên đường 0 cho thấy sự phục hồi thận trọng hơn là một sự đảo chiều tăng rõ ràng, trong khi cặp AUD/USD vẫn nằm dưới rào cản kỹ thuật nói trên. Tuy nhiên, một mức đóng cửa hàng ngày trên cụm này sẽ mở đường hướng tới mức retracement 50% tại 0,7065 và mức 61,8% tại 0,7105, với mức retracement 78,6% tại 0,7162 đóng vai trò là mức cản mạnh hơn trong trung hạn.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại mức Fibo. retracement 23,6% gần 0,6976, trước mức đáy cấu trúc quanh 0,6895, nơi một cú phá vỡ sẽ làm sống lại xu hướng giảm rộng hơn và phủ nhận đà tăng động lượng hiện tại.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Bài viết đề xuất
