Đô la Úc tăng sức mạnh trên mức 0,7000, CPI của Úc và quyết định lãi suất của Fed được chú ý
- AUD/USD nhích lên quanh mức 0,7025 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba.
- Hunter của RBA cho biết ngân hàng trung ương "chưa hẳn" đã xong việc chống lạm phát.
- Dữ liệu lạm phát CPI của Úc và quyết định lãi suất của Fed sẽ là tâm điểm chú ý vào thứ Tư.
Cặp AUD/USD tăng lực lên gần mức 0,7025 trong giờ giao dịch châu Á ngày thứ Ba, được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà giao dịch chuẩn bị cho báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Úc vào cuối ngày thứ Tư, trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
RBA đã nâng lãi suất vào cuối tháng 9 lên mức cao nhất trong 15 năm là 4,6%. Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter cho biết ngân hàng trung ương "chưa hẳn" đã xong việc chống lạm phát, báo hiệu nhiều khả năng sẽ còn tăng lãi suất nữa khi các nhà hoạch định chính sách họp vào đầu tháng tới.
"Hội đồng đã thực hiện bốn đợt tăng lãi suất trong năm nay để tiếp tục giải quyết thách thức" về lạm phát, Hunter nói. "Đáng tiếc là, chưa hẳn." "Tôi sẽ không đoán trước hội đồng có thể hoặc không thể làm gì với lãi suất. Điều duy nhất tôi biết là họ cam kết chống lạm phát và đưa lạm phát đi xuống," Hunter nói thêm.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát của Úc vào thứ Tư để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất. CPI toàn phần dự kiến sẽ tăng 4,2% hàng năm trong tháng 9, so với mức 4,0% trước đó. Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát CPI được dự báo sẽ tăng lên 0,7% trong tháng 9 từ mức 0,4% trong tháng 8.
Sự chú ý sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách của Fed vào cuối cùng ngày. Các nhà kinh tế kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất sau đợt tăng vào tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa vẫn ở mức cao, khi thị trường đang định giá khả năng mạnh mẽ cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12.
Triển vọng đồng Aussie vẫn tích cực khi UOB giữ nguyên các mục tiêu tăng giá
Các chiến lược gia tại UOB Group duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn đối với AUD/USD, lưu ý rằng họ "đã chuyển sang tích cực với AUD vào thứ Tư tuần trước (21 Oct, spot at 0,7005), cho thấy AUD ‘có thể tăng lên 0,7035.’" Sau khi mục tiêu ban đầu đó đạt được, họ bổ sung rằng "sau khi AUD kiểm tra 0,7035, chúng tôi đã nhấn mạnh vào thứ Năm (22 Oct, spot at 0,7025) rằng AUD ‘có thể tiến xa hơn, dù mục tiêu kỹ thuật tiếp theo tại 0,7070 có thể chưa sớm xuất hiện.’" UOB cho biết họ sẽ "tiếp tục giữ quan điểm tương tự miễn là 0,6985 (không thay đổi ở mức ‘hỗ trợ mạnh’) chưa bị xuyên thủng," qua đó củng cố 0,6985 là mức giảm giá then chốt nâng đỡ thiên hướng tích cực trong 1–3 tuần của họ.
Warsh cảnh báo về làn sóng đầu tư và rủi ro AI nhưng vẫn giữ lộ trình của Fed phụ thuộc vào dữ liệu
Bài phát biểu của Thống đốc Fed Warsh đạt 5,6/10 trên FXS Speechtracker, mềm mỏng hơn một chút so với mức trung bình lịch sử 6,1/10 và phản ánh giọng điệu thận trọng, bị ám ảnh bởi khủng hoảng, bất chấp sự lạc quan về tăng trưởng cơ cấu và làn sóng đầu tư gia tăng. Việc thừa nhận mình "bị ám ảnh quá mức bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh xu hướng cảnh giác đối với ổn định tài chính và các rủi ro đuôi, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh sức mạnh đầu tư do chính sách thúc đẩy và từ chối định trước các cuộc họp tháng 10 và tháng 12, giữ cho lộ trình lãi suất của đồng đô la phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu. Việc Warsh tập trung vào AI như một cú sốc nhu cầu trong ngắn hạn, một công cụ để cải thiện dữ liệu và chính sách tiền tệ, và một yếu tố có thể nhưng chưa chắc chắn gây gián đoạn việc làm, bổ sung thêm một lớp nhìn về tương lai, chú trọng rủi ro mà thị trường sẽ diễn giải là ủng hộ cách tiếp cận từ từ hơn là thắt chặt mạnh tay.
Chỉ số Tâm lý Fed của FXS không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức vẫn cao là 127,51, cho thấy giọng điệu chính sách tổng thể vẫn rõ ràng là diều hâu bất chấp điểm FXS Speechtracker mềm hơn đôi chút. Với chỉ số vững vàng trên 100, lập trường của Fed tiếp tục nghiêng về các thiết lập chính sách thắt chặt, và sự kết hợp giữa luận điệu về làn sóng đầu tư gia tăng cùng kỳ vọng năng suất do AI thúc đẩy sẽ tiếp tục giữ nguyên kỳ vọng hỗ trợ đồng đô la ngay cả khi Warsh nhấn mạnh các thời điểm kết tinh phụ thuộc vào dữ liệu vào cuối năm nay.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vẫn bị giới hạn dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn khi duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, giữ cho xu hướng chung bị giới hạn bất chấp mức Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) mới nhất ở 52, cho thấy động lượng đang ổn định hơn là sức mạnh rõ rệt. Giá cũng đang nằm dưới dải Bollinger trên trong khi vẫn ở trên dải giữa, cho thấy sự tích lũy trong nửa dưới của vùng biến động gần đây.
Ở phía tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại đường SMA 100 ngày ở 0,7035, tiếp theo là dải Bollinger trên quanh 0,7045, nơi lực bán có thể xuất hiện trở lại. Ở phía giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức được cung cấp bởi dải Bollinger giữa gần 0,6978, trước một vùng đệm sâu hơn tại dải dưới quanh 0,6915, đánh dấu rìa dưới của phạm vi giao dịch hiện tại.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
