Dự báo giá EUR/USD: Giảm xuống gần 1,1650, các tín hiệu quá mua kìm hãm xu hướng tăng
- EUR/USD suy yếu xuống quanh mức 1,1665 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại châu Âu.
- Triển vọng tích cực của cặp tiền này vẫn chiếm ưu thế, nhưng không thể loại trừ khả năng củng cố thêm khi RSI tiến gần vùng quá mua.
- Rào cản tăng giá đầu tiên xuất hiện tại 1,1705; mức tranh chấp quan trọng nằm trong khu vực 1,1580-1,1575.
Cặp EUR/USD giao dịch trong vùng tiêu cực gần mức 1,1665 trong những giờ giao dịch đầu ngày thứ Tư tại châu Âu, chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng đô la Mỹ (USD). Thị trường trở nên thận trọng trước khi báo cáo Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 7 quan trọng của Mỹ được công bố vào cuối ngày thứ Tư.
Các nhà kinh tế kỳ vọng áp lực lạm phát vẫn dai dẳng do những rủi ro năng lượng đang diễn ra từ xung đột ở Trung Đông. PCE cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, được dự báo sẽ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát nóng hơn ở Mỹ đều có thể củng cố lập luận cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 và đẩy đồng bạc xanh tăng giá so với đồng euro (EUR).
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá gần 38,4% khả năng tăng 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9, giảm từ mức 67% hồi đầu tháng này.
Sự chú ý sẽ chuyển sang bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu. Sự kiện này có thể cung cấp một số manh mối về triển vọng lãi suất của Mỹ.
Đà tăng của đồng euro được củng cố khi EUR/USD tiến gần ngưỡng kháng cự ngắn hạn
Các nhà phân tích tại UOB Group lưu ý rằng EUR/USD đã thoát khỏi phạm vi hẹp gần đây, với diễn biến giá làm vô hiệu hóa kỳ vọng trước đó của họ về việc tích lũy. Họ nhắc lại rằng "cách đây hai ngày, EUR giao dịch trong khoảng 1,1655 và 1,1687 và đóng cửa thấp hơn nhẹ 0,15% tại 1,1662," và rằng hôm qua họ đã chỉ ra rằng "diễn biến giá không cung cấp manh mối mới nào, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ, dự kiến nằm giữa 1,1650 và 1,1685." Tuy nhiên, UOB thừa nhận rằng "quan điểm của chúng tôi về giao dịch trong biên độ là sai," khi đồng euro "giảm xuống 1,1650, tăng lên 1,1679 trước khi ổn định tại 1,1674 (+0,10%)."
Với sự thay đổi trong diễn biến giá này, UOB nhận thấy rằng "đà tăng đang bắt đầu hình thành, dù còn thận trọng," và hiện thấy dư địa để đồng Euro "kiểm tra 1,1695" trong ngắn hạn, đồng thời cảnh báo rằng "mức kháng cự tiếp theo tại 1,1710 khó có khả năng bị đe dọa." Ở chiều giảm, họ nhấn mạnh rằng "mức hỗ trợ nằm tại 1,1665, tiếp theo là 1,1655," những mức này giúp xác định xu hướng tích cực khi EUR/USD nhích lên cao hơn.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD giữ giọng điệu tích cực, với RSI quá mua được chú ý
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD duy trì xu hướng tăng mang tính xây dựng khi giá giao ngay giữ trên cả đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải giữa Bollinger 20 ngày. Giá đang ép lên nửa trên của phạm vi gần đây, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ ở mức 67,27 tiếp cận vùng quá mua, cho thấy đà tăng vững chắc nhưng cũng ám chỉ rằng đà đi lên đang trở nên kéo dài.
Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức được xác định tại dải Bollinger trên 20 ngày gần 1,1705, nơi người mua có thể bắt đầu đối mặt với hoạt động chốt lãi. Bất kỳ giao dịch mua bùng nổ theo đà nào trên mức này có thể mở đường hướng tới mức đỉnh ngày 8 tháng 5 tại 1,1788, trên đường tiến tới mức đỉnh ngày 16 tháng 4 tại 1,1824.
Ở phía giảm, mức hỗ trợ chính được nhìn thấy trong vùng 1,1580-1,1575, đại diện cho dải giữa Bollinger và đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày. Việc phá vỡ xuống dưới các mức này sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá và làm lộ ra mức hỗ trợ dải Bollinger dưới gần 1,1460.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
