Đô la Úc giảm từ mức cao nhất trong bốn năm trước thềm biên bản cuộc họp của RBA và dữ liệu Trung Quốc
- Biên bản cuộc họp RBA và dữ liệu hoạt động của Trung Quốc vào tuần tới được xem là những thử thách lớn tiếp theo đối với đồng Đô la Úc.
- Doanh số bán lẻ Mỹ đạt mức 0,5% MoM trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng nhẹ lên 211.000 so với mức đồng thuận 205.000.
AUD/USD giảm 0,5% vào thứ Năm, rút lui khỏi mức cao nhất trong bốn năm khi phiên giao dịch trôi dần xuống thấp hơn vào buổi chiều. Cặp tiền này đã chạm ngưỡng 0,7280, vùng mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2022, và đà tăng giá suy yếu sau đợt tăng gần đây. Nến hàng ngày đóng cửa gần mức thấp của phiên.
Đô la Úc giữ gần đỉnh bốn năm mặc dù lịch kinh tế trong nước khá yên ắng vào thứ Năm, khiến các nhà giao dịch chờ đợi loạt chất xúc tác có tác động cao hơn vào tuần tới. Biên bản cuộc họp Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba sẽ được phân tích để tìm hướng dẫn về lộ trình lãi suất, cùng với chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Westpac cùng ngày dự kiến sẽ cho thấy liệu mức -12,5% tiêu cực sâu sắc của tháng 4 đã ổn định hay chưa. Sản lượng công nghiệp và Doanh số bán lẻ tháng 4 của Trung Quốc được công bố vào thứ Hai vẫn là yếu tố đầu vào quan trọng bên ngoài đối với đồng Đô la Úc do sự tiếp xúc thương mại, với các số liệu YoY trước đó lần lượt là 5,7% và 1,7%.
Về phía đồng Đô la Mỹ, Doanh số bán lẻ tháng 4 đạt mức đồng thuận 0,5% MoM, và loại trừ ô tô vượt nhẹ ở mức 0,7%, cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang hạ nhiệt so với mức tăng 1,6% MoM trong tháng 3. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng lên 211.000 so với mức đồng thuận 205.000. Bốn quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Fed New York John Williams, đã phát biểu vào thứ Năm, với thị trường hiện chuyển hướng sang Biên bản cuộc họp FOMC vào thứ Tư tới và số liệu sơ bộ Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của S&P Global vào thứ Năm để có cái nhìn tiếp theo về hoạt động của Mỹ.
Biểu đồ 5 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ năm phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7222. Cặp tiền giữ xu hướng giảm nhẹ trong ngày khi duy trì dưới mức mở cửa ngày ở 0,7258, giữ đà bật lên gần đây trong phạm vi điều chỉnh rộng hơn. Chỉ báo Stochastic RSI đã giảm về khu vực giữa 50 gần đây và hiện dao động quanh mức trung tính khoảng 49, gợi ý đà tăng đang suy yếu sau các tín hiệu quá mua trước đó.
Về phía trên, mức kháng cự ban đầu nằm tại mức mở cửa ngày gần 0,7258, và một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ cần thiết để cho thấy sự phục hồi thuyết phục hơn. Về phía dưới, thiếu các mức hỗ trợ đo lường gần trên khung thời gian này khiến cặp tiền dễ bị trượt giá thêm, với người mua trong ngày có thể chỉ xuất hiện ở các vùng giá thấp hơn chưa được kiểm tra.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7222. Cặp tiền giữ xu hướng tích cực ngắn hạn khi giá duy trì trên đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) tại 0,7108 và EMA 200 ngày tại 0,6847, cho thấy xu hướng cơ bản được hỗ trợ vững chắc. Chỉ báo Stochastic RSI dao động ở vùng cao gần 72, gợi ý đà tăng vẫn còn dù đà tiến đã trở nên kéo dài hơn.
Về phía dưới, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở khu vực 0,7108, nơi đường EMA 50 ngày đóng vai trò là mức sàn động đầu tiên, với EMA 200 ngày quanh 0,6847 củng cố cấu trúc tăng rộng hơn nếu xảy ra sự thoái lui sâu hơn. Do không có mức kháng cự được xác định gần trên các mức hiện tại trong bộ dữ liệu này, các nhà giao dịch có thể quan sát hành động giá và các đỉnh dao động mới nổi để làm điểm tham chiếu mới trong khi xu hướng chủ đạo vẫn tích cực miễn là giá duy trì trên các đường trung bình động quan trọng.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
