Đồng euro giữ vững trên mức 1,1600 khi kỳ vọng ôn hòa vào tháng 12 tăng lên 87%
- EUR/USD ổn định khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed nới lỏng trong tháng tới.
- Tỷ lệ cắt giảm của Fed tăng vọt lên 87% sau những bình luận ôn hòa của Williams và Waller bất chấp dữ liệu lạm phát và việc làm của Mỹ không đồng nhất.
- HICP khu vực đồng euro bất ngờ cao hơn khi ECB báo hiệu kết thúc chu kỳ nới lỏng, hỗ trợ thêm cho đà tăng của EUR/USD.
EUR/USD ổn định trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Sáu, dự kiến kết thúc tuần và tháng 11 trong vùng tích cực với mức tăng lần lượt là 0,81% và 0,59%, khi các nhà giao dịch dường như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Cặp tiền này giao dịch ở mức 1,1601 sau khi bật lên từ mức thấp hàng ngày là 1,1555.
Euro kết thúc tuần và tháng cao hơn khi tín hiệu ôn hòa từ Fed vượt trội hơn dữ liệu không đồng nhất của Mỹ
Đô la Mỹ đi ngang trong bối cảnh suy đoán ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất. Dữ liệu từ Công cụ FedWatch CME cho thấy tỷ lệ cắt giảm 25 điểm cơ bản cho lãi suất quỹ liên bang đạt 87% cho cuộc họp tháng 12. Việc định giá lại này được kích hoạt bởi những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed New York John Williams và Thống đốc Fed Christopher Waller, những người ủng hộ việc giảm chi phí vay mượn tại cuộc họp tháng 12.
Dữ liệu trong tuần có sự không đồng nhất. Lạm phát ở phía sản xuất ổn định, trong khi dữ liệu việc làm do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm so với con số trước đó.
Ở bên kia bờ đại dương, doanh số bán lẻ tại Đức không đạt ước tính của tháng 10, trong khi Chỉ số Giá tiêu dùng đã cân đối (HICP) cho tháng 11 vượt qua dự báo, tiến gần đến ngưỡng 3%. Tại Pháp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quý 3 phù hợp với ước tính và số liệu sơ bộ, trong khi HICP của Tây Ban Nha đã vượt qua ngưỡng 3%.
Trong bối cảnh đó, con đường ít kháng cự nhất của EUR/USD nghiêng về phía tăng, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gợi ý rằng chu kỳ nới lỏng của họ đã kết thúc, trong khi Fed dự kiến sẽ cắt giảm vào tháng 12.
Lịch kinh tế Mỹ tuần tới sẽ rất bận rộn, với các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ISM tháng 11, sản xuất công nghiệp, báo cáo thay đổi việc làm ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 11.
Giá euro tháng này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tháng này. Đồng Euro mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.31% | -0.69% | 1.38% | -0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.17% | |
| EUR | 0.31% | -0.39% | 1.63% | 0.22% | 0.39% | 0.38% | 0.48% | |
| GBP | 0.69% | 0.39% | 2.03% | 0.61% | 0.76% | 0.77% | 0.87% | |
| JPY | -1.38% | -1.63% | -2.03% | -1.44% | -1.24% | -1.26% | -1.19% | |
| CAD | 0.09% | -0.22% | -0.61% | 1.44% | 0.12% | 0.16% | 0.26% | |
| AUD | -0.10% | -0.39% | -0.76% | 1.24% | -0.12% | -0.00% | 0.11% | |
| NZD | -0.07% | -0.38% | -0.77% | 1.26% | -0.16% | 0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.17% | -0.48% | -0.87% | 1.19% | -0.26% | -0.11% | -0.09% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Euro sẵn sàng mở rộng đà tăng trong bối cảnh Đô la yếu
- Đồng tiền chung được thúc đẩy bởi Đô la Mỹ yếu như được thể hiện bởi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY). DXY, theo dõi giá trị của đồng bạc so với rổ sáu đồng tiền khác, giảm 0,08% xuống 99,44.
- Tỷ lệ HICP hàng năm của Đức tăng 2,6% cao hơn dự báo 2,4%, tăng từ 2,3% trong tháng 9. Dữ liệu khác tại Pháp, GDP cho quý 3 năm 2025 tăng 0,1% so với quý trước, vượt qua dự báo và tăng từ 0% trong quý 2.
- Cuối cùng, HICP của Tây Ban Nha mở rộng 3,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, giảm từ 3,2% một tháng trước, nhưng vượt qua dự báo 2,9%.
Triển vọng Kỹ thuật: EUR/USD bị kiềm chế quanh mức 1,1600 chờ đợi chất xúc tác
EUR/USD tiếp tục giao dịch đi ngang, với các nhà đầu tư không thể phá vỡ quyết định trên ngưỡng 1,1600 để mở rộng đà tăng về phía giao điểm của các Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 và 100 ngày ở mức 1,1620/1,1643. Đà tăng vẫn ở mức nhẹ tích cực, như được phản ánh bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), mặc dù chỉ báo đã phẳng—cho thấy rằng sự củng cố có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Một sự bứt phá rõ ràng trên cụm SMA 50-/100 ngày sẽ mở ra mức 1,1650, và khi vượt qua, sẽ mở đường cho một thử nghiệm mức 1,1700.
Ngược lại, nếu Euro giảm xuống dưới 1,1550 sẽ làm tăng rủi ro giảm xuống mức 1,1500. Sự yếu kém hơn nữa sẽ phơi bày mức thấp swing ngày 5 tháng 11 ở mức 1,1468, tiếp theo là SMA 200 ngày gần 1,1431.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
