Deere & Co (DE) cổ phiếu di chuyển giảm 3.57% vào ngày 29 thg 7: Những thông tin cốt lõi nhà đầu tư cần biết

Deere & Co (DE) di chuyển giảm 3.57%. Lĩnh vực Hàng hóa Công nghiệp giảm 3.49%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. 3 cổ phiếu hàng đầu giao dịch với khối lượng lớn nhất trong lĩnh vực: Bloom Energy Corp (BE) tăng 2.80%; Vertiv Holdings Co (VRT) giảm 15.04%; Caterpillar Inc (CAT) giảm 6.65%.

Điều gì đang tác động đến giá cổ phiếu giảm của Deere & Co (DE) hôm nay?

Deere and Company đang chịu áp lực đi xuống chủ yếu do sự kết hợp giữa giá hàng hóa nông nghiệp hạ nhiệt và dự báo thận trọng về năm tài chính sắp tới. Các thành viên thị trường đang phản ứng trước sự sụt giảm của giá hợp đồng tương lai nông sản toàn cầu, vốn là chỉ báo dẫn dắt trong lịch sử cho nhu cầu thiết bị. Khi dự báo thu nhập ròng của nông dân bị điều chỉnh giảm, động lực đầu tư vốn quy mô lớn vào công nghệ nông nghiệp chính xác và máy móc hạng nặng đã suy giảm, dẫn đến những lo ngại về một giai đoạn đáy kéo dài trong chu kỳ thay thế.

Các yếu tố vĩ mô cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự biến động hiện tại. Bất chấp những hy vọng trước đó về việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn, dữ liệu gần đây cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng đã dẫn đến kỳ vọng rằng chi phí tài chính cho các mặt hàng công nghiệp giá trị cao sẽ vẫn ở mức cao. Môi trường này tạo ra một lực cản kép khi làm tăng chi phí tài trợ hàng tồn kho cho các đại lý và nâng cao rào cản đối với những người dùng cuối muốn nâng cấp đội máy móc của họ. Tình trạng tích lũy hàng tồn kho tại đại lý sau đó đã buộc công ty phải thực hiện các biện pháp cắt giảm sản xuất mạnh mẽ hơn để phù hợp với doanh số bán lẻ đang suy yếu.

Ngoài ra, tâm lý của các tổ chức đầu tư dường như đang thay đổi khi các nhà phân tích điều chỉnh lại các ước tính tăng trưởng dài hạn đối với phân khúc xây dựng và lâm nghiệp. Mặc dù các mảng này trong lịch sử từng đóng vai trò là vùng đệm chống lại sự biến động của ngành nông nghiệp, nhưng những dấu hiệu chậm lại trong chi tiêu cơ sở hạ tầng trong nước và số lượng nhà khởi công mới hạ nhiệt đang bắt đầu gây áp lực lên triển vọng. Những điều chỉnh giảm giá mục tiêu gần đây của một số công ty môi giới lớn phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng rằng đỉnh chu kỳ của ngành có thể đã qua, thúc đẩy việc tái cơ cấu danh mục đầu tư mang tính chiến thuật nhằm chuyển dịch dòng vốn từ nhóm cổ phiếu chu kỳ công nghiệp sang các lĩnh vực phòng thủ hơn.

Biến động trong ngày cũng phản ánh tâm lý lo ngại rộng lớn hơn của thị trường liên quan đến các căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường xuất khẩu. Là một nhà xuất khẩu lớn, Deere rất nhạy cảm với các chính sách thương mại và biến động tỷ giá vốn có thể gây bất lợi cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ ở các thị trường mới nổi. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng khi công ty đối phó với những trở lực này, đồng thời tìm kiếm các dấu hiệu tạo đáy của nhu cầu thiết bị hoặc một sự chuyển dịch thuận lợi hơn trong môi trường lãi suất để khôi phục niềm tin vào định giá.

Phân tích kỹ thuật của Deere & Co (DE)

Về mặt kỹ thuật, Deere & Co (DE) có MACD (12,26,9) đạt 6.816, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 65.518 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại 6.145 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Độ phủ truyền thông của Deere & Co (DE)

Về mặt phủ sóng truyền thông, Deere & Co (DE) có điểm số phủ sóng là 17, cho thấy độ quan tâm truyền thông rất thấp. Chỉ số tâm lý thị trường hiện tại đang ở trong vùng trung lập.

Phân tích Cơ bản của Deere & Co (DE)

Deere & Co (DE) thuộc ngành Hàng hóa Công nghiệp. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $45.67B, xếp hạng 2 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $5.03B, xếp hạng 2 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $638.90, cao nhất là $812.00 và thấp nhất là $471.00.

Thêm thông tin về Deere & Co (DE)

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Điều chỉnh giảm dự báo: Deere đã hạ dự báo lợi nhuận ròng cả năm xuống khoảng 7,0 tỷ USD, giảm so với phạm vi dự báo từ 7,50 tỷ USD đến 7,75 tỷ USD trước đó, cho thấy sự giảm tốc mạnh hơn dự kiến của thị trường thiết bị nông nghiệp toàn cầu.
• Sự thu hẹp chu kỳ nông nghiệp: Lãi suất cao kéo dài và giá các mặt hàng nông sản như ngô và đậu nành sụt giảm đã làm giảm đáng kể thu nhập ròng của nông dân, khiến khách hàng trì hoãn việc mua sắm các thiết bị đòi hỏi vốn lớn và nâng cấp đội máy móc.
• Áp lực lên biên lợi nhuận hoạt động: Công ty đang thực hiện cắt giảm mạnh sản lượng để kiểm soát lượng hàng tồn kho ngày càng tăng của đại lý, một chiến lược dự kiến sẽ dẫn đến việc không phân bổ hết chi phí cố định và thu hẹp biên lợi nhuận trong phân khúc Sản xuất và Nông nghiệp Chính xác.
• Biến động thị trường khu vực: Nhu cầu suy yếu ở Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, cùng với hoạt động xây dựng trì trệ ở châu Âu, đang tạo ra những lực cản lớn, triệt tiêu đà tăng trưởng từ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong nước của bộ phận Xây dựng và Lâm nghiệp.