Amphenol Corp di chuyển giảm 4.75% vào ngày 26 thg 2: Những yếu tố thúc đẩy biến động

Amphenol Corp (APH) di chuyển giảm 4.75%. Ngành Thiết bị Công nghệ ghi nhận mức giảm 2.89%. Công ty có hiệu suất kém hơn toàn ngành. Top 3 mã tăng giá mạnh nhất trong ngành: Ideal Power Inc (IPWR) tăng 15.17% Ecarx Holdings Inc. (ECX) tăng 9.15% Clearone Inc (CLRO) tăng 7.74%

Amphenol Corporation đã ghi nhận một đợt sụt giảm đáng chú ý trong giá cổ phiếu, phản ánh sự biến động mạnh trong phiên. Diễn biến này dường như chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi sự kết hợp giữa các lo ngại của nhà đầu tư về kỳ vọng tăng trưởng tương lai, định giá và hoạt động bán ra của cổ đông nội bộ gần đây.

Mặc dù đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2025 đầy khả quan vào ngày 28 tháng 1 năm 2026, vượt qua các ước tính về cả doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), nhưng dự báo quý 1 năm 2026 của công ty lại đưa ra triển vọng thận trọng hơn. Dù dự báo doanh thu và EPS quý 1 năm 2026 cao hơn mức đồng thuận, dự báo doanh thu lại bao gồm phần đóng góp đáng kể từ mảng kinh doanh CommScope CCS vừa thâu tóm, ngầm ám chỉ sự sụt giảm doanh thu hữu cơ so với quý trước. Bản dự báo "yếu" này, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu AI và trung tâm dữ liệu, đã dẫn đến đợt thoái lui ban đầu sau báo cáo tài chính vào cuối tháng 1 và góp phần vào tâm lý thận trọng kéo dài của thị trường về tính bền vững của quỹ đạo tăng trưởng.

Tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi các nhận định về định giá cổ phiếu. Ngay cả khi các nhà phân tích tiếp tục lạc quan, bao gồm việc nhắc lại xếp hạng "Khả quan" (Outperform) vào ngày giảm giá, một số phân tích vẫn chỉ ra rằng cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá cao và bị định giá quá cao so với giá trị hợp lý. Sự nhạy cảm về định giá này cho thấy các nhà đầu tư có thể đang chốt lời hoặc điều chỉnh vị thế trước những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại so với quý trước, bất chấp hiệu suất tổng thể mạnh mẽ trong năm trước đó.

Ngoài ra, hoạt động bán ra đáng kể của cổ đông nội bộ được ghi nhận vào đầu tháng 2 có khả năng đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư. CEO của công ty đã bán một lượng lớn cổ phiếu vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, điều có thể được thị trường diễn giải là tín hiệu tiêu cực về triển vọng tương lai hoặc định giá hiện tại từ những người nắm rõ hoạt động công ty nhất. Việc gia tăng đòn bẩy trên bảng cân đối kế toán sau các thương vụ thâu tóm gần đây cũng góp phần khiến thị trường đánh giá thận trọng hơn về rủi ro của doanh nghiệp.

Về mặt kỹ thuật, Amphenol Corp (APH) có MACD (12,26,9) đạt [1.06], phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 57.29 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại -5.06 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Về mặt phủ sóng truyền thông, Amphenol Corp (APH) có điểm số phủ sóng là 44.36, cho thấy độ quan tâm truyền thông trung bình, với cảm xúc thị trường trung lập.

Amphenol Corp (APH) thuộc ngành Thiết bị Công nghệ. Doanh thu thường niên gần nhất đạt 23.09B, đứng thứ 3 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt 4.27B, xếp hạng 1 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là BUY. Giá mục tiêu trung bình là 165.13, cao nhất là 210.00 và thấp nhất là 97.32.

Rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Hoạt động bán cổ phiếu của người nội bộ quy mô lớn, bao gồm việc CEO cắt giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu, cho thấy sự thiếu tin tưởng tiềm ẩn từ ban lãnh đạo công ty hoặc quan điểm cho rằng khả năng tăng giá trong ngắn hạn còn hạn chế.
• Việc chuyên gia phân tích hạ xếp hạng xuống mức "Nắm giữ" gần đây phản ánh những lo ngại về định giá cổ phiếu, mặc dù Amphenol đã công bố kết quả tài chính quý 4/2025 tốt hơn dự kiến.
• Dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý 1/2026 của Amphenol cho thấy sự sụt giảm so với kết quả quý 4/2025, có khả năng báo hiệu sự chậm lại trong khả năng sinh lời.
• Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích vẫn lo ngại về tính bền vững và sự biến động thất thường của nhu cầu tại các thị trường tăng trưởng then chốt như AI và trung tâm dữ liệu, cũng như dự báo sụt giảm so với quý trước ở các thị trường cuối như mạng truyền thông, công nghiệp và ô tô.