Ethereum vượt mốc 3,000 USD khi nhu cầu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng mạnh; Đà tăng có duy trì?

Ethereum cuối cùng đã vượt qua mốc 3,000 USD hôm nay, một mức tâm lý mà nó đã gặp khó khăn trong nhiều tháng. Nhưng điều đáng chú ý là điều gì đã thúc đẩy sự di chuyển này; một sự gia tăng trong hoạt động ví ngắn hạn cho thấy nhu cầu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thức tỉnh.

Kết hợp với dòng tiền ETF ổn định và các mức kháng cự cấu trúc hiện đang được thử nghiệm, ETH dường như sẵn sàng cho bước đi lớn tiếp theo. Câu hỏi thực sự: liệu động lực này có thể duy trì không?

Nhu cầu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tăng lên và có thể thấy rõ trên chuỗi

Giá ETH vượt qua 3,000 USD không chỉ là kỹ thuật; nó còn là hành vi. Theo HODL Waves của Glassnode, đo lường tỷ lệ phần trăm ETH được giữ trong các nhóm tuổi khác nhau, những người nắm giữ ngắn hạn (đặc biệt là các nhóm 1 tuần–1 tháng, 1 tháng–3 tháng, và thậm chí 10 năm) đã tăng đều đặn trong vài ngày qua.

HODL waves và giá ETH (khoảng thời gian 1 tháng): Glassnode

Sự gia tăng này cho thấy sự tham gia tăng lên từ các ví mới, một đại diện cho nhu cầu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. 

So với biểu đồ HODL wave mọi thời đại, nơi các nhóm nắm giữ dài hạn thường chiếm ưu thế, sự gia tăng đột ngột trong các nhóm ngắn hạn này nổi bật. Nó báo hiệu một sự chuyển đổi sang hành vi giao dịch tích cực. 

Biểu đồ HODL Waves mọi thời đại: Glassnode

HODL Waves thể hiện thời gian các coin nằm trong ví. Sự tăng trưởng trong các nhóm ngắn hạn báo hiệu hoạt động từ nhà đầu tư nhỏ lẻ được làm mới (mua ETH mới), trong khi các nhóm dài hạn đại diện cho lưu trữ lạnh và niềm tin. Trong trường hợp của ETH, là cả hai. 

Các cụm ví có thể quyết định bước đi tiếp theo của Momentum

Khi Ethereum thử nghiệm vùng 3,000 USD, dữ liệu In and Out of the Money cung cấp bối cảnh quan trọng về mức độ bền vững của đợt tăng giá này.

Hiện tại, cụm ví on-chain lớn nhất nằm giữa 2,237 USD và 2,523 USD, nơi hàng triệu địa chỉ hiện đang có lãi. Phạm vi này đóng vai trò là cơ sở của động thái hiện tại, chỉ ra nơi niềm tin có khả năng bắt nguồn. Nếu động lực yếu đi, mức này có khả năng đóng vai trò là hỗ trợ mạnh, vì những người nắm giữ có lãi có xu hướng tăng gấp đôi thay vì bán.

Cụm ví chính sử dụng chỉ báo In/Out of Money: IntoTheBlock

Tuy nhiên, trên các mức hiện tại, Ethereum đang bước vào một dải nặng về hòa vốn giữa 2,968 USD và 3,230 USD. Qua khỏi mức này, vùng đỏ tiếp theo của những người nắm giữ không có lãi nằm trên 3,230 USD, nơi rủi ro chốt lời tăng lên.

Chỉ số In/Out of the Money cho thấy nơi các nhà đầu tư ETH hiện tại đã mua coin của họ. Các cụm đại diện cho các vùng mật độ người mua, thường đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự mềm tùy thuộc vào tâm lý.

Dải hòa vốn mà Ethereum đang điều hướng ngay bây giờ là nơi động lực được kiểm tra (kháng cự mạnh nhất chính xác). Phá vỡ nó một cách rõ ràng, và con đường đến 3,500 USD mở ra. Mất nó, và đợt tăng giá có nguy cơ trượt trở lại các vùng niềm tin mạnh hơn quanh 2,523 USD.

Mức giá và động lượng phụ thuộc vào Fibonacci và phân kỳ OBV

Đợt đẩy gần đây của Ethereum vượt qua 3,000 USD đưa nó đến một vùng kháng cự quan trọng; mức mở rộng Fibonacci 0.618, được vẽ bằng các mức dựa trên xu hướng từ đáy 1,388 USD, đỉnh 2,869 USD, và đáy điều chỉnh 2,123 USD. Điều này đặt 3,045 USD là kháng cự ngay lập tức, và 3,295 USD (mức Fib 0.786) là trần tiếp theo nếu đợt tăng giá giữ vững.

Phân tích giá ETH: TradingView

Những mức Fib này không chỉ đứng một mình. Chúng phù hợp chặt chẽ với các cụm kháng cự In and Out of the Money giữa 2,968 USD và 3,230 USD, nơi một nhóm lớn các nhà đầu tư ETH đang ở mức hòa vốn. Sự hội tụ này củng cố ý tưởng rằng động lực đang được kiểm tra ở đây, cả về kỹ thuật và hành vi ví.

Trên phạm vi này, mục tiêu tiếp theo trở thành 3,615 USD; mức Fibonacci 1, nhưng chỉ khi động lực được duy trì.

Phân kỳ giá ETH và OBV: TradingView

Tuy nhiên, một chỉ số quan trọng đang phát ra cảnh báo. Mặc dù giá ETH đang tăng cao hơn, nhưng On-Balance Volume (OBV) vẫn chưa vượt qua mức cao trước đó từ đỉnh gần nhất tại 2,890 USD. Sự phân kỳ này cho thấy khối lượng giao dịch không hoàn toàn hỗ trợ cho đợt tăng giá; một dấu hiệu cổ điển của động lực đang chững lại.

OBV theo dõi khối lượng ròng tích lũy. Nếu giá tăng trong khi OBV giảm, điều này thường báo hiệu nhu cầu đang yếu đi hoặc có ít nhà đầu tư nhỏ lẻ mới tham gia thị trường.

Một sự phá vỡ dưới mức 2,693 USD sẽ xác nhận trọng lượng của sự phân kỳ tại mức Fib 0.382. Mức này sẽ trở thành điểm vô hiệu hóa kỹ thuật và có thể đẩy giá ETH xuống 2,475 USD hoặc thấp hơn.