Cá voi Bitcoin đã bán ra hơn 36,000 BTC trong chưa đầy một tuần và biểu đồ cho thấy lý do

Giá Bitcoin (BTC) đang giao dịch quanh mức 74,815 USD trên biểu đồ 8 giờ. Token này đang kiểm tra đỉnh của kênh tăng giá, đã tồn tại kể từ ngày 29/03/2024. Tuy nhiên, đã có ba tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm xuất hiện từ ngày 14/04/2024 đến 16/04/2024.

Trong khi đó, hai nhóm cá voi Bitcoin lớn nhất đã bắt đầu bán ra số lượng coin. Theo bản đồ thanh lý 7 ngày của Bybit, các vị thế long đang chiếm ưu thế gấp gần 2 lần so với vị thế short. Điều này cho thấy rủi ro bị “long squeeze”, chứ chưa phải dấu hiệu sẽ có đột phá tăng giá.

giá tạo thành kênh tăng nhưng xuất hiện 3 tín hiệu cảnh báo giảm liên tiếp trong 3 ngày

Giá Bitcoin gần đây di chuyển trong kênh tăng kể từ ngày 29/03/2024. Mô hình này tạo ra xu hướng tăng dần với các đỉnh và đáy cao hơn. Hiện tại, giá đang ở sát vùng trên cùng của kênh tăng này.

Tuy nhiên, trong vài phiên gần đây đã xuất hiện ba tín hiệu cảnh báo giảm liên tiếp. Cảnh báo đầu tiên xuất hiện vào ngày 14/04/2024 khi giá tiến sát biên trên của kênh nhưng không thể vượt qua. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lực tăng yếu đi.

Cảnh báo thứ hai xuất hiện từ ngày 07/04/2024 đến 15/04/2024. Một phân kỳ giảm tiêu chuẩn đã hình thành: giá tạo đỉnh cao hơn, trong khi chỉ báo Relative Strength Index (RSI) lại cho đỉnh thấp hơn. Sau đó, giá đã điều chỉnh giảm khoảng 3%.

Cảnh báo giảm thứ ba tiếp tục xuất hiện từ ngày 07/04/2024 đến 16/04/2024. Giá BTC lại vượt đỉnh, nhưng chỉ số RSI Bitcoin vẫn thấp hơn so với mức ngày 07/04/2024. Điều này tạo ra hai phân kỳ giảm liên tiếp – một cảnh báo hiếm thấy cho thấy cấu trúc giá yếu.

Muốn nhận thêm các phân tích token như thế này? Đăng ký nhận Bản tin Crypto mỗi ngày từ biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Một lần thất bại khi phá vỡ kênh tăng và hai lần xuất hiện phân kỳ giảm trong cùng một tuần thường ít khi kết thúc bằng chiều giá tăng. Câu hỏi tiếp theo là liệu các nhà đầu tư lớn cũng đang thấy tín hiệu này không.

cá voi đang bán ra khi các tín hiệu cảnh báo cùng xuất hiện

Dữ liệu on-chain từ Santiment cho thấy hai nhóm cá voi Bitcoin lớn nhất đã bắt đầu giảm lượng nắm giữ. Nhóm nắm giữ từ 10,000 đến 100,000 BTC đã giảm số lượng coin từ 2.26 triệu BTC ngày 12/04/2024, trước cả khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo. Đến nay, số coin này chỉ còn 2.23 triệu BTC. Như vậy, họ đã bán ra khoảng 30,000 BTC chỉ trong chưa đầy một tuần.

Nhóm cá voi lớn hơn (nắm giữ từ 100,000 đến 1 triệu BTC) bắt đầu xả hàng từ ngày 15/04/2024, cũng đúng ngày xuất hiện phân kỳ giảm đầu tiên. Lượng nắm giữ đã giảm từ 670,440 BTC xuống còn 664,000 BTC, tức bốc hơi khoảng 6,400 BTC. Tổng cộng, hai nhóm cá voi lớn này đã bán hơn 36,000 BTC trong chưa đến một tuần.

Cả hai đợt bán ra đều trùng khớp với các tín hiệu kỹ thuật cảnh báo. Thời điểm này cho thấy những cá voi lớn nhất đang xem xét nghiêm túc các tín hiệu giảm giá. Khi cấu trúc thị trường yếu, cá voi thường là những người hành động đầu tiên.

Song song đó, dữ liệu phái sinh cũng cho thấy nguy cơ rủi ro. Trên Bybit, tổng khối lượng đòn bẩy bị thanh lý ở vị thế long trong 7 ngày qua lên tới 2.37 tỷ USD. Trong khi đó, short chỉ có 1.31 tỷ USD bị thanh lý. Sự chênh lệch này khiến long đang chịu rủi ro bị thanh lý gấp 1.8 lần so với short.

Khi cả vị thế long đang quá nhiều, cá voi cũng liên tục xả hàng và xuất hiện 2 phân kỳ giảm, thị trường rất dễ xảy ra cú ép long (long squeeze).

mốc giá bitcoin quyết định giữa ép long và đột phá tăng giá

Giá Bitcoin ở mức 74,815 USD đang nằm giữa hai vùng giá rất quan trọng. Mục tiêu tăng đầu tiên là mức 76,130 USD, sát ngay biên trên của kênh tăng. Nếu giá đóng cửa 8 giờ trên mức này, hàng loạt vị thế short sẽ bị thanh lý và con đường tăng giá sẽ rộng mở.

Ngược lại, vùng rủi ro giảm giá gần nhất là 73,484 USD (mức Fibonacci 0.236). Nếu thủng hỗ trợ này, giá có thể lập lại cú điều chỉnh 3% như lần xuất hiện phân kỳ trước đó và nguy cơ giảm về 71,846 USD (Fibonacci 0.382) hay 70,523 USD (Fibonacci 0.5).

Nếu tiếp tục giảm dưới vùng 69,199 USD (Fibonacci 0.618) thì giá sẽ chạm đường xu hướng dưới của kênh tăng. Mất vùng này, cấu trúc tăng giá ngắn hạn sẽ bị phá vỡ. Khi đó, các mức mục tiêu tiếp theo sẽ là 67,315 USD và 64,915 USD.

Giá Bitcoin ở mức 73,484 USD đang là vùng phân định giữa khả năng long squeeze kiểm tra lại đường xu hướng dưới hoặc xảy ra short squeeze giúp giá lấy lại mốc 76,130 USD.