Các quỹ Crypto trở lại mạnh mẽ với dòng tiền vào 1.07 tỷ USD khi hy vọng cắt giảm lãi suất gia tăng

Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng vốn chảy vào 1,07 tỷ USD sau bốn tuần dòng vốn chảy ra, khi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phục hồi niềm tin của nhà đầu tư.

Tâm lý thị trường thay đổi sau các bình luận từ thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) John Williams, người chỉ ra rằng chính sách tiền tệ vẫn còn hạn chế. Điều này đã khơi dậy kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và thúc đẩy sự đầu tư trở lại.

Hi vọng cắt giảm lãi suất khiến dòng tiền hơn 1 tỷ USD đổ vào tiền mã hóa

Sự đảo chiều 1,07 tỷ USD này diễn ra sau khi các sản phẩm tài sản kỹ thuật số giao dịch trên sàn (ETPs) chứng kiến 5,7 tỷ USD dòng vốn ra trong bốn tuần trước đó. Tuần trước, các dòng tiền ra từ tiền điện tử đạt 1,94 tỷ USD.

Báo cáo hàng tuần của CoinShares gần đây cho thấy dòng vốn chảy vào tiền điện tử trong tuần qua là do các phát biểu của John Williams về chính sách tiền tệ của Mỹ, điều này đã thúc đẩy sự suy đoán về khả năng nới lỏng.

Khối lượng giao dịch giảm xuống còn 24 tỷ USD trong tuần lễ Tạ ơn, giảm từ 56 tỷ USD của tuần trước đó. Mặc dù giao dịch vẫn trầm lắng, các nhà đầu tư đã chuyển vốn quay lại các sản phẩm tiền điện tử với tốc độ không thấy kể từ đầu tháng 11.

Lãi suất ảnh hưởng mạnh đến thị trường tiền điện tử. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội khi giữ các tài sản không sinh lợi ích như Bitcoin.

Sự thay đổi này khiến các tài sản rủi ro trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư tổ chức đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Lịch sử cho thấy, điều kiện tiền tệ dễ dàng hơn đã tương quan với các đợt tăng giá của tài sản kỹ thuật số.

Mỹ chiếm 93% tổng dòng vốn vào tiền điện tử, trong khi Canada thấy dòng vốn vào 97,6 triệu USD và Thụy Sĩ là 24,6 triệu USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ ở các khu vực thân thiện với tiền điện tử.

Ngược lại, Đức chứng kiến dòng vốn ra 55,5 triệu USD, cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư đang phân hóa và có thể có sự điều chỉnh danh mục đầu tư vào cuối năm.

Bitcoin, Ethereum và XRP thu hút dòng tiền lớn nhất

Bitcoin đã thu về 464 triệu USD, đảm bảo vị thế là khoản nắm giữ hàng đầu của các tổ chức. Ethereum theo sau với 309 triệu USD, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về nâng cấp mạng lưới và tăng cường staking.

Nổi bật, XRP là điểm nhấn với dòng vốn vào kỷ lục 289 triệu USD, được báo cáo bởi CoinShares.

Các ETP ngắn hạn Bitcoin chứng kiến 1,9 triệu USD dòng vốn ra, cho thấy các trader đang rút lui khỏi các vị thế bán khống. Sự thay đổi liên tục này phù hợp với sự lạc quan rộng hơn và giảm bớt việc bảo hiểm rủi ro trong số các người tham gia.

Cardano đã trải qua 19,3 triệu USD dòng vốn ra, xóa sổ 23% tài sản dưới sự quản lý của mình. Điều này cho thấy sự quan tâm có chọn lọc của các tổ chức, với vốn chuyển đến các lãnh đạo đã xác lập và các câu chuyện mới nổi thay vì phân phối đều khắp các altcoin.

Dữ liệu trên chuỗi nổi bật các chuyển động cung ứng đáng chú ý hỗ trợ tâm lý lạc quan. Ví dụ, một quan sát viên thị trường đã chỉ ra trên X rằng số lượng lớn XRP đã được rút ra từ các sàn giao dịch tập trung khi các quỹ ETF mới được phát hành.

Mô hình này cho thấy nhà đầu tư đang chuyển tài sản vào lưu trữ dài hạn, giảm cung để bán ngay lập tức. Khi nhu cầu của tổ chức mới thông qua ETP gặp phải cung đang giảm, kết quả có thể là sự nén giá và động lực tăng lên.

Sự giao thoa của các tín hiệu kinh tế vĩ mô tích cực, sự phát triển của quy định, và các phương tiện đầu tư mới đã mở ra cơ hội cho dòng vốn tiếp tục chảy vào.

Vào tháng 12 và xa hơn nữa, sự tương tác giữa chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, nhu cầu của tổ chức và thị trường tiền điện tử sẽ quyết định liệu sự đảo chiều này dẫn đến một cuộc tăng giá bền vững hay chỉ là một tạm dừng ngắn trong sự yếu kém gần đây.