Bitcoin có sắp giảm xuống dưới 100,000 USD? 3 biểu đồ nắm giữ câu trả lời

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã làm các nhà giao dịch lo lắng. Giá BTC giảm từ trên 120,800 USD xuống gần 102,000 USD trước khi phục hồi gần 9% lên trên 111,000 USD. Trong khi các altcoin như Ethereum và XRP giảm hơn 13%, sự giảm giá 7% của Bitcoin tại thời điểm viết bài cho thấy nó vẫn giữ vững hơn — gợi ý về sức mạnh tiềm ẩn ngay cả khi có sự thanh lý lớn.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là: Liệu Bitcoin có thể duy trì trên 100,000 USD, hay giá sẽ giảm sâu hơn mức tâm lý quan trọng này sớm? Ba biểu đồ sẽ cho câu trả lời.

Người nắm giữ tăng lên và các nhà đầu tư kỳ cựu bình tĩnh giữa lúc thị trường sụp đổ

Dấu hiệu hỗ trợ đầu tiên đến từ hành vi của các nhà đầu tư trên chuỗi.

Mặc dù có sự sụt giảm, tổng số người nắm giữ Bitcoin đã tăng từ 56.92 triệu lên 56.98 triệu kể từ hôm qua, cho thấy các nhà đầu tư đã tăng cường đầu tư khi giá giảm. Điều này thể hiện niềm tin mua vào khi giá giảm, không phải bán tháo hoảng loạn.

Muốn có thêm thông tin về token như thế này? Đăng ký nhận Bản tin Crypto hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Spent Coins Age Bands (SCAB) củng cố điều này. Chỉ số này theo dõi tuổi của các coin được di chuyển — nói ngắn gọn, liệu những người nắm giữ cũ hay mới đang chi tiêu Bitcoin của họ.

Khi sự sụt giảm bắt đầu vào ngày 10/10/2023, SCAB tổng thể đứng ở khoảng 17,100 BTC, trong khi dải 180–365 ngày (màu đỏ) gần 9,995 BTC, và dải 365 ngày–2 năm (màu xanh) gần 2,452 BTC.

Khi bán tháo diễn ra, SCAB tổng thể tăng mạnh lên 23,086 BTC, xác nhận sự gia tăng hoạt động chi tiêu trong số những người nắm giữ mới hơn.

Ngược lại, dải màu đỏ giảm nhẹ xuống 9,646 BTC, và dải màu xanh giảm mạnh xuống 535 BTC — bằng chứng rõ ràng rằng những người nắm giữ lâu dài vẫn im lặng.

Điều này có nghĩa là việc bán tháo hoảng loạn chủ yếu do các ví mới hoặc trung hạn dẫn đầu, trong khi những người nắm giữ lâu dài vẫn tiếp tục giữ. Và những người nắm giữ lâu dài thường giữ lại trừ khi họ dự đoán giá sẽ giảm mạnh, như dưới mức 100,000 USD.

Khi những người nắm giữ lâu dài không hoạt động và tổng số người nắm giữ tăng, điều này thường báo hiệu rằng những bàn tay mạnh đang thay thế những bàn tay yếu của thị trường. Đó là loại điều chỉnh giúp ổn định sự sụt giảm do tâm lý trước khi tăng trưởng tiếp theo.

Thiết lập giá Bitcoin chuyển từ giảm sang tăng

Hành động giá của Bitcoin kể một câu chuyện rõ ràng hơn. Sự sụt giảm gần đây không chỉ do tâm lý — nó theo sau một thiết lập kỹ thuật thường đánh dấu các điểm chuyển đổi.

Yếu tố chính là sự phân kỳ giảm giá trên Relative Strength Index (RSI), đo lường động lực mua và bán trên thang điểm từ 0 đến 100.

Một sự phân kỳ hình thành khi RSI và giá di chuyển theo hướng ngược lại — ví dụ, khi giá tạo ra đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo ra đỉnh thấp hơn. Mô hình này thường báo hiệu rằng động lực đang yếu đi trước khi đảo chiều.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra từ giữa tháng 07 đến đầu tháng 10. Bitcoin tạo ra các đỉnh mới trên biểu đồ, nhưng RSI không xác nhận chúng, tạo ra đỉnh thấp hơn.

Kết quả là một sự điều chỉnh mạnh 19.1% (hôm qua), gần giống với một đợt giảm do phân kỳ trước đó trong năm nay hơn 14%. Những thiết lập này cho thấy Bitcoin phản ứng mạnh mẽ như thế nào với các tín hiệu RSI.

Bây giờ, mô hình đã đảo ngược. Giữa ngày 25/09 và 11/10, một sự phân kỳ tăng giá xuất hiện — giá tạo ra đáy thấp hơn trong khi RSI tạo ra đáy cao hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đang mất dần sức mạnh, và động lực có thể đang âm thầm xây dựng cho một đợt phục hồi.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin giao dịch gần 111,600 USD, phù hợp với mức Fibonacci 0.5 (111,400 USD). Một đóng cửa hàng ngày trên mức này có thể xác nhận sức mạnh mới hướng tới 113,600 USD, 116,800 USD và 120,800 USD.

Điểm vô hiệu hóa nằm dưới 109,100 USD, với khả năng giảm giá bị giới hạn ở 106,400 USD và 101,900 USD, làm cho việc giảm dưới 100,000 USD khó xảy ra trong ngắn hạn. Chỉ một cây nến đóng cửa hàng ngày dưới 101,900 USD mới có thể đẩy giá Bitcoin xuống dưới 100,000 USD.