Dự báo giá dầu thô WTI: Xung đột Mỹ - Iran leo thang, đà tăng giá dầu hướng tới mốc 80 USD

TradingKey - Tính đến đầu phiên giao dịch châu Á ngày 13/7, giá dầu thô WTI ( USOIL) tăng vọt. Do ảnh hưởng bởi sự leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua, thị trường đã đưa rủi ro gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz trở lại vào logic giao dịch của mình, với giá dầu thô WTI tăng hơn 4% và đạt mức cao nhất trong ngày là 74,66 USD.

Xung đột Mỹ - Iran leo thang, thúc đẩy giá dầu tăng vọt

Từ góc độ cơ bản, động lực cốt lõi đằng sau đà tăng vọt của giá dầu ngày hôm nay là sự leo thang của xung đột giữa Mỹ và Iran. Vào ngày thứ Sáu, thị trường từng tin rằng hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz có thể dần được khôi phục, khiến giá dầu giảm trở lại do hoạt động chốt lời và kỳ vọng nguồn cung phục hồi. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ quân sự tái diễn giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua đã làm thay đổi đánh giá của thị trường về an ninh nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo các báo cáo mới nhất, Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cuối tuần qua, mở rộng hơn nữa quy mô xung đột. Iran cũng mở rộng các cuộc tấn công sang các mục tiêu gần các quốc gia vùng Vịnh như Qatar và UAE, trong khi Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự liên quan đến Iran. Do các khu vực này liên kết chặt chẽ với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Trung Đông, các tuyến đường tàu chở dầu vùng Vịnh và Eo biển Hormuz, thị trường ngay lập tức đẩy phần bù rủi ro dầu thô lên cao.

Eo biển Hormuz vẫn là biến số nhạy cảm nhất đối với giá dầu hiện tại. Tuyến đường thủy này chịu trách nhiệm vận chuyển một phần lớn lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Một khi hoạt động vận chuyển bị gián đoạn, xuất khẩu năng lượng từ các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê-út, Iraq, Kuwait, UAE và Qatar có thể bị ảnh hưởng. Iran từng tuyên bố đã đóng cửa Eo biển Hormuz và cho biết một số tàu đã bị tấn công vì đi vào các tuyến đường không được phép. Mặc dù ông Trump chỉ ra rằng các tàu thương mại vẫn có thể đi qua, dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy số lượng tàu đi qua eo biển này vào ngày Chủ nhật đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần năm tuần qua.

Nhìn chung, đà giảm trước đó của giá dầu chủ yếu dựa trên logic về việc 'xung đột được kiểm soát, hoạt động vận chuyển qua eo biển được khôi phục và nguồn cung dần quay trở lại'; tuy nhiên, hiện tại, các hành động quân sự mới đã thách thức logic này. Miễn là lượng vận chuyển thực tế qua Eo biển Hormuz chưa thể phục hồi, chi phí bảo hiểm tàu chở dầu tăng cao, tình trạng chậm trễ vận chuyển và những lo ngại về gián đoạn nguồn cung sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Phân tích giá dầu thô WTI: Giá dầu có thể phục hồi lên mức 80 USD

Biểu đồ ngày dầu thô WTI, Nguồn: TradingView

Nhìn vào biểu đồ ngày của dầu thô WTI, được hỗ trợ bởi xung đột bùng phát trở lại trong tình hình Mỹ - Iran, giá dầu gần đây đã phục hồi nhanh chóng và ổn định trên mức 70 USD, tăng vọt lên mức cao 76,08 USD vào tuần trước trước khi điều chỉnh giảm trong hai ngày liên tiếp. Tuy nhiên, giá đóng cửa tuần vẫn giữ vững trên mức 70 USD, cho thấy tâm lý thị trường trong ngắn hạn đang nghiêng về phe mua. Trong khi đó, dưới tác động của việc tình hình Mỹ - Iran tiếp tục leo thang vào cuối tuần qua, tâm lý giá tăng trên thị trường càng được khuếch đại, làm tăng đáng kể khả năng giá dầu tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

Hiện tại, được thúc đẩy bởi các tin tức, giá dầu đã mở cửa ở mức cao hơn trong ngày hôm nay và bứt phá qua ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 20 ngày, mở ra thêm dư địa tăng giá. Mục tiêu tiếp theo sẽ là kiểm tra mức đỉnh phục hồi gần đây là 76,08 USD, và xa hơn nữa là ngưỡng 80 USD. Nếu giá dầu có thể bứt phá mạnh mẽ vượt trên 80 USD, giá có thể tiếp tục thử thách mức kháng cự quanh 86 USD.

Ngược lại, nếu giá dầu điều chỉnh giảm trong hôm nay và đóng cửa dưới mức 73 USD, điều đó có nghĩa là giá vẫn bị kìm hãm bởi đường trung bình động 20 ngày, và xu hướng điều chỉnh giảm có thể tiếp tục trong ngắn hạn. Mục tiêu giảm giá chính sẽ là kiểm định vùng hỗ trợ 71 - 70 USD. Nếu vùng này không được giữ vững, giá dầu có thể giảm sâu hơn nữa để thử thách ngưỡng 60 USD.