Vàng tăng lên 4.350$ khi dòng tiền trú ẩn an toàn phớt lờ đồng đô la Mỹ ổn định và lãi suất

• Vàng giữ gần 4.344$ sau khi phục hồi từ 4.309$, kiên cường bất chấp lãi suất cao hơn và một đồng USD mạnh hơn.
• Tâm lý người tiêu dùng Mỹ yếu đi khi các hộ gia đình dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tăng và cắt giảm chi tiêu cho hàng hóa lâu bền.
• Việc tăng lãi suất của BoJ nâng cao lãi suất toàn cầu, nhưng sự không chắc chắn của Fed và thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ giữ cho vàng được hỗ trợ.

Vàng (XA/USD) tăng mạnh trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Sáu, tăng 0,30% bất chấp lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD tăng, đồng USD có khả năng kết thúc tuần với mức tăng khiêm tốn 0,25%. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.344$ sau khi bật lên từ mức thấp hàng ngày 4.309$.

Vàng thỏi tăng vào cuối thứ Sáu bất chấp lãi suất Mỹ tăng, đồng USD ổn định hơn

Vào thứ Sáu, lịch kinh tế Mỹ khá ít ỏi, khi tuần giao dịch 'chính thức' cuối cùng của năm kết thúc, khi hầu hết các bàn giao dịch nghỉ lễ Giáng sinh. Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 12 không đạt yêu cầu, khi những người được khảo sát thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng, và việc mua hàng hóa lâu bền giảm trong tháng thứ năm liên tiếp.

Trước đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed) John Williams cho biết ông không có "cảm giác khẩn cấp về việc thay đổi chính sách tiền tệ." Tư thế của Williams đã chuyển từ ôn hòa sang trung lập-diều hâu khi đồng USD phục hồi một số điểm, trong khi giá vàng giảm xuống 4.320$, trước khi đạt mức cao trong ngày.

Trong tuần, giá vàng đã đạt mức cao nhất hàng tuần 4.374$ vào thứ Năm, nhưng người mua vẫn do dự trong việc thử nghiệm mức cao nhất từ đầu năm đến nay (YTD) là 4.381$, khi lãi suất trái phiếu toàn cầu tăng. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất từ 0,50% lên 0,75% vào thứ Sáu.

Tuần tới, lịch kinh tế Mỹ sẽ bận rộn vào ngày 23 tháng 12, do tuần ngắn lại bởi kỳ nghỉ Giáng sinh. Các nhà giao dịch sẽ tiếp nhận dữ liệu Thay đổi Việc làm ADP trung bình 4 tuần, số liệu tăng trưởng cho quý 3 trong bản phát hành sơ bộ, Đơn đặt hàng Hàng hóa lâu bền tháng 10 và số liệu Sản xuất Công nghiệp cho tháng 10 và tháng 11.

Tổng hợp các yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Giá vàng tăng khi Tâm lý Người tiêu dùng giảm

• Giá vàng tăng mạnh bất chấp cả lãi suất Mỹ và đồng USD đều ghi nhận mức tăng vững chắc. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hai rưỡi điểm cơ bản lên 4,147%. Lợi suất thực của Mỹ, có tương quan ngược với giá vàng, tăng gần ba điểm cơ bản lên 1,907%.
• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc so với rổ sáu loại tiền tệ, tăng 0,22% lên 98,63.
• Tâm lý Người tiêu dùng Mỹ đã được điều chỉnh giảm trong tháng 12 từ 53,3 xuống 52,9, không đạt kỳ vọng là 53,5. Khảo sát của Đại học Michigan cũng cập nhật rằng kỳ vọng lạm phát trong một năm đã tăng lên 4,2%, trong khi kỳ vọng năm năm giữ ở mức 3,2%, cho thấy quan điểm lạm phát dài hạn vẫn cao nhưng ổn định.
• Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết dữ liệu gần đây chỉ ra sự giảm lạm phát hơn nữa, đồng thời lưu ý rằng sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp có thể phản ánh những biến động tạm thời, có thể khoảng một phần mười điểm phần trăm, và do đó không phải là một diễn biến bất ngờ. Ông cũng cho biết ông không cảm thấy có sự khẩn cấp nào để điều chỉnh chính sách tiền tệ vào thời điểm này.
• Vào thứ Năm, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 11 đã tăng 2,7%, thấp hơn so với mức trước đó là 3%. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng dữ liệu nên được xem xét cẩn thận, do việc chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày, có thể làm sai lệch một số dữ liệu.
• Kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 28 tháng 1 vẫn không thay đổi ở mức 22%, theo dữ liệu xác suất lãi suất của Capital Edge. Tuy nhiên, trong cả năm tới, các nhà đầu tư đã định giá 60 điểm cơ bản cắt giảm, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 6.

Phân tích kỹ thuật: Vàng mất đà khi giảm xuống dưới đỉnh 4.381$

Đà tăng của vàng đã bị đình trệ khi kim loại màu vàng củng cố trước khi kết thúc năm. Tuy nhiên, vàng thỏi có khả năng kết thúc với mức tăng hơn 60%, sẵn sàng thử nghiệm 4.500$ và 5.000$ trong năm tới.

Để tiếp tục tăng giá, XAU/USD cần vượt qua mức cao kỷ lục 4.381$ trước 4.400$. Việc phá vỡ mức này sẽ làm lộ 4.450$ và 4.500$. Mặt khác, nếu vàng giảm xuống dưới 4.300$, các nhà giao dịch có thể thử thách mức cao ngày 11 tháng 12 là 4.285$, tiếp theo là 4.250$ và mốc tâm lý 4.200$.