Dự báo giá AUD/USD: Tích luỹ trên mức 0,7050; SMA 100 ngày giữ vai trò then chốt trước cuộc họp của Fed
- AUD/USD tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, mặc dù thiếu sự bùng nổ theo đà.
- Thái độ diều hâu của RBA hỗ trợ đồng AUD, trong khi thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran làm suy yếu đồng USD.
- Nhà giao dịch dường như do dự trước quyết định quan trọng về lãi suất của FOMC trong bối cảnh thiết lập kỹ thuật giảm giá.
Cặp AUD/USD giao dịch với xu hướng tiêu cực trong ngày thứ hai liên tiếp, mặc dù thiếu sự thuyết phục giảm giá và duy trì trên mức 0,7050 trong suốt phiên châu Á vào thứ Tư trong bối cảnh các tín hiệu hỗn hợp.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ thái độ diều hâu vào thứ Ba và cảnh báo rằng có thể tăng lãi suất thêm nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, điều này tạo ra lực đẩy thuận lợi cho đồng đô la Úc (AUD). Hơn nữa, thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran làm suy yếu đồng đô la Mỹ (USD) trú ẩn an toàn và hỗ trợ cặp AUD/USD. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như do dự và chọn chờ đợi quyết định chính sách được mong đợi từ FOMC trước khi đặt cược hướng đi mới.
Cặp AUD/USD duy trì sắc thái giảm giá ngắn hạn quanh vùng hợp lưu 0,7085-0,7090 – bao gồm Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và mức Fibonacci retracement 38,2% của đợt giảm từ tháng Năm đến tháng Sáu. Thêm vào đó, các chỉ báo động lượng cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang diễn ra. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 43, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn nằm dưới mức 0 và dưới đường tín hiệu, với biểu đồ thanh (histogram) duy trì hơi âm.
Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ngay lập tức tập trung quanh vùng hợp lưu 0,7085-0,7090, với các rào cản tiếp theo tại mức 50% là 0,7124 và mức Fibonacci retracement 61,8% tại 0,7159. Cần có một sự phá vỡ bền vững trên các mức này để giảm áp lực giảm hiện tại và mở đường cho mức Fibonacci retracement 78,6% tại 0,7209 và đỉnh dao động gần 0,7272. Ở phía dưới, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức Fibonacci 23,6% ở 0,7046, trước mức thấp hàng tháng gần 0,6976, nơi một sự phá vỡ sẽ củng cố xu hướng giảm rộng hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Bài viết đề xuất
