AUD/USD tăng nhẹ khi RBA tăng lãi suất, nhưng mức tăng vẫn hạn chế
- RBA đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35%, viện dẫn lạm phát dai dẳng và nhu cầu tư nhân bền bỉ.
- Giá dầu thô duy trì ở mức cao khi việc đóng cửa Eo biển Hormuz kéo dài, gây áp lực lên tâm lý rủi ro chung.
- Báo cáo NFP của Mỹ vào thứ Sáu sẽ là bài kiểm tra lớn tiếp theo đối với đồng đô la Mỹ sau kết quả đồng thuận yếu 60.000 việc làm.
AUD/USD tăng nhẹ 0,25% vào thứ Ba, đóng cửa gần mức 0,7185 sau khi tìm được hỗ trợ quanh mức 0,7150 trong phiên châu Âu. Giá đã tạo ra một phạm vi hẹp trong vài phiên gần đây, với các bóng nến chồng chéo và thân nến nhỏ cho thấy sự do dự khi các nhà giao dịch tiêu hóa quyết định của RBA.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản từ 4,10% lên 4,35% vào thứ Ba, viện dẫn áp lực lạm phát dai dẳng và tăng trưởng nhu cầu tư nhân mạnh hơn dự kiến. Hội đồng quản trị cho biết họ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu cho các bước đi tiếp theo, với Bản Tuyên bố Chính sách Tiền tệ lưu ý rằng áp lực về năng lực sản xuất đã tái xuất hiện. Dữ liệu thương mại của Úc vào thứ Năm và số liệu thương mại của Trung Quốc vào cuối tuần sẽ cung cấp thông tin tiếp theo về nhu cầu bên ngoài.
Về phía đồng đô la Mỹ, giá dầu thô duy trì ở mức cao khi việc đóng cửa Eo biển Hormuz kéo dài sang tháng thứ ba, với các cuộc đàm phán ngoại giao không đưa ra được thời gian ngừng bắn chắc chắn. Chỉ số PMI Dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố vào thứ Ba đạt 53,6, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo, trong khi số lượng việc làm mở theo báo cáo JOLTS vượt kỳ vọng ở mức 6,87 triệu. Báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu, với dự báo đồng thuận là 60.000 việc làm yếu sau mức 178.000 của tháng trước, sẽ định hướng cho đồng đô la Mỹ trong tuần tới.
Biểu đồ 15 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7184. Cặp tiền giữ xu hướng tăng nhẹ trong ngày khi giá duy trì trên mức mở cửa hàng ngày tại 0,7169, cho thấy sự quan tâm mua vào khi giá giảm nhẹ. Chỉ số Stochastic RSI gần đây ở mức khoảng 9,49 nằm trong vùng quá bán, gợi ý đà giảm đang suy yếu sau giai đoạn tích lũy gần các mức hiện tại.
Về phía hỗ trợ, mức hỗ trợ ban đầu nằm tại mức mở cửa hàng ngày quanh 0,7169, nếu phá vỡ sẽ làm suy yếu xu hướng tích cực và mở ra khả năng giảm sâu hơn về mức thấp của phiên trước. Do không có mức kháng cự kỹ thuật gần từ các đường trung bình động hoặc chỉ báo dao động trong khung thời gian này, bất kỳ sự hồi phục nào từ vùng quá bán có thể giúp cặp tiền mở rộng đà tăng để tìm kiếm các vùng cung mới trên thị trường.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7184, giữ xu hướng tăng rõ ràng khi giá duy trì trên cả Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) tại 0,7066 và EMA 200 ngày tại 0,6823. Vị trí trên các chỉ báo xu hướng quan trọng này cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, trong khi Stochastic RSI gần 50,8 báo hiệu động lượng trung tính sau khi giảm từ vùng quá mua trước đó, gợi ý sự tích lũy thay vì cạn kiệt ngay lập tức.
Về phía hỗ trợ, mức hỗ trợ ban đầu nằm tại EMA 50 ngày quanh 0,7066, nếu phá vỡ sẽ mở ra mức sàn cấu trúc sâu hơn tại EMA 200 ngày gần 0,6823. Do không có mức kháng cự kỹ thuật gần từ dữ liệu hiện tại, các nhà giao dịch có thể tìm đến các đỉnh dao động mới trên biểu đồ giá để xác định các rào cản phía trên miễn là cặp tiền tiếp tục bảo vệ các mức hỗ trợ trung bình động này.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
