Dự báo giá AUD/USD: Bảo vệ EMA 200 giờ/điểm hội tụ Fibo 38,2% dưới mức 0,7000
- AUD/USD cho thấy sự kiên cường dưới mức 0,7000 và phục hồi từ mức hỗ trợ hợp lưu.
- Căng thẳng địa chính trị gia tăng tiếp tục củng cố đồng USD và có thể hạn chế đà tăng của giá giao ngay.
- Thiết lập kỹ thuật trái chiều cũng đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho các mức tăng thêm trong ngày.
Cặp AUD/USD mở cửa với khoảng cách giảm giá vào đầu tuần mới, mặc dù thiếu đà bùng nổ theo đà và phục hồi khoảng 40 pip từ mức thấp phiên châu Á dưới mốc tâm lý 0,7000. Giá giao ngay hiện giao dịch quanh khu vực 0,7030, vẫn giảm 0,50% trong ngày, giữa làn sóng mới của giao dịch ngại rủi ro toàn cầu.
Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không có đột phá, mặc dù đã có gần 21 giờ thảo luận căng thẳng trong cuối tuần, đe dọa một lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần. Thêm vào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa Eo biển Hormuz, làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông. Điều này, đến lượt nó, làm dịu sự thèm muốn rủi ro của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn, qua đó nâng đỡ khá tốt đồng Đô la Mỹ (USD) trú ẩn an toàn và gây áp lực nặng nề lên cặp AUD/USD.
Hơn nữa, đà tăng mạnh trong ngày của giá Dầu thô làm sống lại mối lo ngại về lạm phát, củng cố các đặt cược cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có quan điểm diều hâu hơn và kích hoạt một đợt tăng mới trong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Đây lại là một yếu tố khác có lợi cho đồng bạc xanh. Tuy nhiên, các báo cáo cho biết các quốc gia trong khu vực đang làm việc để đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán trong vài ngày tới giữ cửa mở cho ngoại giao tiếp tục, đồng thời hạn chế đà tăng của USD. Điều này, cùng với xu hướng diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), hỗ trợ cho cặp AUD/USD.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay phục hồi từ mức hỗ trợ hợp lưu, bao gồm Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 giờ và mức Fibonacci retracement 38,2% của đợt tăng từ đáy cuối tháng Ba. Điều này cho thấy người mua đang bảo vệ khu vực 0,7000. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã hồi phục từ vùng quá bán lên gần mức cao 30, trong khi Chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn giữ ở vùng tiêu cực với biểu đồ phẳng. Điều này cho thấy đà giảm giá đang suy yếu nhưng chưa đảo chiều.
Trong khi đó, sự bền vững trên mức Fibonacci retracement 23,6% tại 0,7032 sẽ làm lộ mức neo Fibonacci gần 0,7093. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm quanh EMA 200 kỳ tại 0,6996 và vùng hợp lưu Fibonacci 38,2% tại 0,6995. Việc phá vỡ quyết đoán dưới vùng này sẽ mở đường đến các mức hỗ trợ Fibonacci sâu hơn tại 0,6964 và 0,6934, với 0,6891 và 0,6835 theo sau như các sàn cấu trúc thấp hơn nếu áp lực bán tiếp tục.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Biểu đồ 1 giờ AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Tâm lý rủi ro
Trong thế giới thuật ngữ tài chính, hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi là “ưa rủi ro” và “ngại rủi ro” dùng để chỉ mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trong giai đoạn được tham chiếu. Trong thị trường “ưa rủi ro”, các nhà đầu tư lạc quan về tương lai và sẵn sàng mua các tài sản rủi ro hơn. Trong thị trường “ngại rủi ro”, các nhà đầu tư bắt đầu “giao dịch an toàn” vì họ lo lắng về tương lai, và do đó mua các tài sản ít rủi ro hơn nhưng chắc chắn mang lại lợi nhuận hơn, ngay cả khi lợi nhuận tương đối khiêm tốn.
Thông thường, trong giai đoạn “ưa rủi ro”, thị trường chứng khoán sẽ tăng, hầu hết các mặt hàng – ngoại trừ Vàng – cũng sẽ tăng giá trị, vì chúng được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng tích cực. Tiền tệ của các quốc gia là nước xuất khẩu hàng hóa lớn sẽ tăng giá do nhu cầu tăng và Tiền điện tử tăng. Trong thị trường “ngại rủi ro”, Trái phiếu tăng giá – đặc biệt là Trái phiếu chính phủ lớn – Vàng tỏa sáng và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Đô la Mỹ đều được hưởng lợi.
Đô la Úc (AUD), Đô la Canada (CAD), Đô la New Zealand (NZD) và các đồng tiền FX nhỏ như Rúp (RUB) và Rand Nam Phi (ZAR), tất cả đều có xu hướng tăng trên các thị trường “rủi ro”. Điều này là do nền kinh tế của các loại tiền tệ này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu hàng hóa để tăng trưởng và giá hàng hóa có xu hướng tăng trong các giai đoạn rủi ro. Điều này là do các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu về nguyên liệu thô sẽ tăng cao hơn trong tương lai do hoạt động kinh tế gia tăng.
Các loại tiền tệ chính có xu hướng tăng trong thời kỳ “rủi ro” là Đô la Mỹ (USD), Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Đô la Mỹ, vì đây là đồng tiền dự trữ của thế giới và vì trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà đầu tư mua nợ chính phủ Hoa Kỳ, được coi là an toàn vì nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có khả năng vỡ nợ. Đồng yên, do nhu cầu trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng, vì một tỷ lệ lớn được nắm giữ bởi các nhà đầu tư trong nước, những người không có khả năng bán tháo chúng - ngay cả trong khủng hoảng. Franc Thụy Sĩ, vì luật ngân hàng nghiêm ngặt của Thụy Sĩ cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ vốn được tăng cường.
Bài viết đề xuất
