Giá đô la Úc tăng khi giá đô la Mỹ ổn định nhờ triển vọng chính sách của Fed
- Đồng đô la Úc nhận được sự hỗ trợ khi đồng đô la Mỹ chịu áp lực giữa những kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
- Tín dụng khu vực tư nhân của Úc tăng 0,6% hàng tháng trong tháng 11, trong khi tăng trưởng hàng năm tăng tốc lên 7,4%, mức nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 2023.
- CPI của Mỹ giảm xuống 2,7% trong tháng 11, trong khi CPI cơ bản tăng 2,6%, cả hai đều thấp hơn kỳ vọng.
Đồng đô la Úc (AUD) tăng giá so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu, kéo dài đà tăng trong hai ngày liên tiếp. Cặp AUD/USD nhận được sự hỗ trợ khi đồng đô la Mỹ (USD) có thể mất giá giữa những kỳ vọng gia tăng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 11.
Đồng AUD có thể nhận được sự hỗ trợ từ sự thận trọng của các nhà đầu tư sau khi công bố Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc, đã tăng lên 4,7% trong tháng 12 từ mức thấp nhất trong ba tháng là 4,5% trong tháng 11, hỗ trợ quan điểm diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
Tín dụng khu vực tư nhân của Úc tăng 0,6% so với tháng trước (MoM) trong tháng 11, vượt kỳ vọng 0,2% nhưng chậm lại so với mức tăng 0,7% trong tháng 10. Tính theo năm, tăng trưởng tín dụng tăng lên 7,4% so với cùng kỳ năm trước từ 7,3%, đánh dấu tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 2023.
Đồng đô la Mỹ mất giá giữa bối cảnh lạm phát giảm
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, giữ ổn định và giao dịch quanh mức 98,40 tại thời điểm viết bài. Các nhà giao dịch đang chờ đợi công bố Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 12, dự kiến sẽ được công bố sau vào thứ Sáu.
- Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào thứ Năm rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm xuống 2,7% trong tháng 11. Đọc số này thấp hơn dự báo của thị trường là 3,1%. Trong khi đó, CPI cơ bản của Mỹ, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 2,6%, thấp hơn kỳ vọng 3,0%. Số liệu này đánh dấu tốc độ chậm nhất kể từ năm 2021.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Năm rằng chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ là người tin vào việc giảm lãi suất "rất nhiều." Trump cũng lưu ý rằng ông sẽ sớm công bố người kế nhiệm cho Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell.
- Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller, người đang được xem xét để trở thành chủ tịch của ngân hàng trung ương, đã nhắc lại quan điểm ôn hòa của mình về lãi suất trong một diễn đàn CNBC. "Bởi vì lạm phát vẫn ở mức cao, chúng ta có thể từ từ - không cần vội vàng để giảm xuống. Chúng ta có thể từ từ đưa lãi suất chính sách xuống gần mức trung lập," Waller nói.
- Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất 72,3% lãi suất sẽ được giữ nguyên tại cuộc họp tháng 1 của Fed, giảm từ 75,6% một ngày trước đó. Trong khi đó, khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng lên 27,7% từ 24,4%.
- Báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ cho thấy tăng trưởng bảng lương đạt 64K, cao hơn một chút so với dự báo, nhưng số liệu tháng 10 đã được điều chỉnh giảm mạnh, và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt. Doanh số bán lẻ không thay đổi trong tháng, củng cố dấu hiệu rằng nhu cầu tiêu dùng đang mất đà.
- Các quan chức Fed chia rẽ về việc liệu có cần nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong năm tới hay không. Các quan chức Fed trung bình dự kiến chỉ có một lần cắt giảm vào năm 2026, nhưng một số nhà hoạch định chính sách không thấy cần cắt giảm thêm. Trong khi đó, các nhà giao dịch dự đoán hai lần cắt giảm lãi suất trong năm tới.
- Các nhà giao dịch kỳ vọng RBA sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 2. Ngân hàng Commonwealth của Úc và Ngân hàng Quốc gia Úc hiện kỳ vọng RBA sẽ bắt đầu thắt chặt sớm hơn dự kiến, chỉ ra lạm phát dai dẳng trong một nền kinh tế bị hạn chế về năng lực. Dự báo của họ theo sau quan điểm diều hâu của ngân hàng trung ương về lãi suất tại cuộc họp cuối cùng năm 2025 vào tuần trước. Thị trường hoán đổi định giá 28% khả năng tăng lãi suất vào tháng 2, gần 41% vào tháng 3, với tháng 8 gần như đã được định giá hoàn toàn.
- Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của Úc từ S&P Global tăng lên 52,2 trong tháng 12 từ mức 51,6 trước đó, theo dữ liệu được công bố bởi S&P Global vào thứ Ba. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm xuống 51,0 từ 52,8, và PMI tổng hợp giảm xuống 51,1 từ 52,6.
- Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo vào tuần trước rằng tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,3% trong tháng 11. Số liệu này thấp hơn dự báo của thị trường là 4,4%. Hơn nữa, Thay đổi việc làm của Úc đạt -21,3K trong tháng 11 từ 41,1K trong tháng 10 (được điều chỉnh từ 42,2K), so với dự báo đồng thuận là 20K.
Đồng đô la Úc vẫn nằm trong vùng hỗ trợ hợp lưu quanh mức 0,6600
Cặp AUD/USD đang giao dịch dưới mức 0,6620 vào thứ Sáu. Phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp này đang nằm dưới xu hướng kênh tăng, phản ánh sự suy yếu của xu hướng tăng giá. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày có xu hướng tăng, nằm ngay trên mức giá giao ngay và hạn chế các nỗ lực mở rộng. Đường trung bình ngắn hạn đã tăng liên tục trong hai tuần qua, cho thấy xu hướng tăng đang cải thiện.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 56,76 (trung tính-tăng) xác nhận động lực đang gia tăng. Cặp này duy trì xu hướng tăng nhẹ khi độ dốc của EMA 9 ngày vẫn tích cực trong khi giá củng cố ngay dưới mức trung bình. RSI đã giảm từ mức quá mua được thấy vào đầu tháng này, nhưng vẫn giữ trên đường giữa, giữ cho phe đầu cơ giá lên kiểm soát.
Cặp AUD/USD kiểm tra EMA 9 ngày ở mức 0,6621. Một sự phục hồi hướng tới kênh tăng sẽ phục hồi xu hướng tăng giá và hỗ trợ cặp này kiểm tra mức cao nhất trong ba tháng là 0,6685, tiếp theo là 0,6707, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Về phía giảm, cặp AUD/USD có thể giảm về mức tâm lý 0,6500, tiếp theo là mức thấp nhất trong sáu tháng là 0,6414, ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.
Giá đô la Úc hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.02% | 0.09% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 0.06% | |
| EUR | 0.00% | -0.01% | 0.11% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.07% | |
| GBP | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.07% | |
| JPY | -0.09% | -0.11% | -0.13% | -0.10% | -0.12% | -0.13% | -0.04% | |
| CAD | 0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.10% | -0.02% | -0.04% | 0.07% | |
| AUD | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | |
| NZD | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.13% | 0.04% | 0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.06% | -0.07% | -0.07% | 0.04% | -0.07% | -0.08% | -0.09% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
