Đô la Úc nhích lên trên 0,6950 nhờ dữ liệu việc làm Mỹ yếu
- AUD/USD tăng lên gần 0,6955 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thấp hơn kỳ vọng trong tháng 9.
- Thị trường kỳ vọng RBA có khả năng sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp chính sách tháng 11.
Cặp AUD/USD nhích lên quanh mức 0,6955 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến đang đè nặng lên đồng đô la Mỹ (USD) so với đô la Úc (AUD). Các nhà giao dịch đang chờ công bố báo cáo Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) ngành dịch vụ ISM của Mỹ vào cuối ngày thứ Hai.
Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp tăng 29.000 việc làm trong tháng 9, sau mức 133.000 trong tháng 8 (điều chỉnh từ 162.000). Con số này thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 90.000.
Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng này đã giảm sau dữ liệu việc làm yếu hơn của Mỹ. Theo CME FedWatch Tool, các thị trường hiện đang định giá gần 22,1% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 và 87,2% khả năng tăng trong tháng 12.
Về phía Úc, xác suất Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất trong tháng 11 đã giảm mạnh sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất phù hợp với kỳ vọng. Các thị trường tiền tệ hiện đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương Úc có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 11. Dữ liệu từ LSEG cho thấy xác suất tăng lãi suất đã giảm xuống khoảng 20%.
RBA được cho là sẽ giữ nguyên khi lạm phát yếu hơn và áp lực nhà ở kìm hãm đà tăng của đồng AUD
Các nhà phân tích tại Commerzbank cho rằng dữ liệu mới nhất nhấn mạnh lý do vì sao "1,5 đợt tăng lãi suất bổ sung của RBA – như thị trường vẫn kỳ vọng hôm qua – có lẽ là quá nhiều." Một ngày sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc, họ lưu ý rằng các số liệu CPI công bố hôm nay "cũng cho thấy" lý do để thận trọng, dù "không có gì phải bàn cãi rằng lạm phát vẫn còn quá cao, và sẽ mất một thời gian trước khi nó quay trở lại giữa biên độ mục tiêu."
Commerzbank nhấn mạnh rằng "việc tăng lãi suất luôn có tác động với một độ trễ nhất định," và đặc biệt chỉ ra lĩnh vực bất động sản, "nơi giấy phép xây dựng trong tháng 8 lại giảm 6,1% so với tháng trước và giá tại các thành phố lớn nhất tiếp tục đi xuống." Trong bối cảnh đó, ngân hàng này đánh giá rằng "RBA có lẽ nên chờ xem diễn biến trong những tháng tới." Ngược lại, họ kết luận rằng "đồng AUD khó có thể nhận thêm lực đẩy thuận lợi nào nữa."
Quan điểm diều hâu của Logan thúc đẩy tâm lý về Fed và hỗ trợ đồng đô la
Ông Logan của Fed đã đưa ra một thông điệp đáng chú ý là diều hâu hơn, với điểm FXS Speechtracker ở mức 9,2/10, cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử 8,1/10, nhấn mạnh xu hướng thắt chặt mạnh hơn so với mức cơ sở đã được thiết lập. Việc nhấn mạnh rằng lợi suất cao hơn có thể phản ánh phần bù kỳ hạn tăng lên, qua đó có khả năng làm giảm nhu cầu tiếp tục thắt chặt mạnh tay, đi cùng với các lời kêu gọi rõ ràng về việc tăng lãi suất thêm ít nhất 50 điểm cơ bản (bps) và một số động thái bổ sung nữa, củng cố quan điểm rằng chính sách vẫn chưa đủ hạn chế và lạm phát sẽ không đạt 2% nếu không có lãi suất cao hơn, một sự kết hợp nhìn chung hỗ trợ cho đồng Đô la. Nhìn chung, bài phát biểu cho thấy sự tin tưởng vào tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động cân bằng, nhưng với ưu tiên rõ ràng là khôi phục ổn định giá cả thông qua việc thắt chặt thêm.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 1,68 điểm lên 136,59, xác nhận một bước đi vững chắc sâu hơn vào vùng diều hâu và phù hợp với mức đọc FXS Speechtracker cao hơn. Với chỉ số này cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100, dữ liệu này củng cố kỳ vọng về việc tiếp tục tăng lãi suất chính sách và giữ cho đồng Đô la được nâng đỡ so với đồng Euro và Yên.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ xu hướng giảm giá bên dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD duy trì sắc thái giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường SMA dải giữa Bollinger. Giá hiện đang nghiêng về nửa dưới của vùng biến động gần đây, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 31,5 dao động ngay trên vùng quá bán, cho thấy đà giảm vẫn chiếm ưu thế nhưng đang ngày càng bị kéo căng.
Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại đường SMA 100 ngày ở mức 0,7055, tiếp theo là dải giữa Bollinger quanh 0,7070; cần một phiên đóng cửa ngày trên các mức này để làm dịu áp lực bán ngay lập tức trước rào cản tiếp theo tại dải trên Bollinger gần 0,7250. Ở chiều giảm, dải dưới Bollinger tại 0,6895 cung cấp mức hỗ trợ đáng chú ý đầu tiên, nơi nếu không giữ được có thể mở đường cho các mức đáy mới trong chuỗi giảm giá rộng hơn.
(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
