AUD/USD giảm xuống mức dưới 0,72 khi quyết định của RBA đang đến gần
- RBA quyết định lãi suất vào đầu ngày thứ Ba, với thị trường định giá khả năng tăng 60% lên 4,35% sau khi CPI tháng 3 đạt 4,6%.
- AUD/USD đã giảm từ mức cao nhất trong bốn năm trên 0,7225 được thiết lập tuần trước khi tâm lý rủi ro xấu đi vào tuần giao dịch mới.
- Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu có thể gây ra biến động vào cuối tuần, với đồng thuận dự báo tăng 60 nghìn việc làm so với 178 nghìn trước đó.
AUD/USD giảm khoảng 0,5% vào thứ Hai, đóng cửa gần mức 0,7170 sau khi giảm xuống thấp nhất 0,7150 trong phiên. Đợt giảm này diễn ra sau mức cao nhất trong bốn năm trên 0,7225 vào thứ Sáu, với đà tăng giá suy yếu trong tuần mới khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,7200.
Về phía đồng đô la Úc, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Ba, với thị trường tương lai định giá khoảng 60% khả năng tăng 25 điểm cơ bản lên 4,35% từ mức hiện tại 4,10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng lên 4,6%, vượt xa mục tiêu 2% đến 3% của RBA, trong khi chỉ số trung bình cắt tỉa (trimmed mean) ở mức 3,3%. Cuộc họp tháng 3 đã có kết quả bỏ phiếu sít sao 5-4 ủng hộ việc tăng lãi suất, và kết quả tương tự trong tháng 5 có thể làm giảm tín hiệu diều hâu. Westpac và Commonwealth Bank đều dự báo động thái này, với Westpac dự báo sẽ có các đợt tăng thêm vào các cuộc họp tháng 6 và tháng 8.
Đối với đồng đô la Mỹ, sự kiện chính trong tuần là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, với đồng thuận dự báo chỉ tăng 60 nghìn việc làm so với mức 178 nghìn trước đó và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%. Chỉ số Quản lý Cung ứng (ISM) ngành dịch vụ và dữ liệu Cơ hội việc làm JOLTS vào thứ Ba, cùng với báo cáo bảng lương tư nhân ADP vào thứ Tư, sẽ cung cấp các tín hiệu sơ bộ về thị trường lao động. Một con số bảng lương yếu có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và hỗ trợ thêm cho AUD/USD nếu lập trường diều hâu của RBA được duy trì như dự kiến vào thứ Ba.
Biểu đồ 15 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7168. Cặp tiền giữ xu hướng giảm trong ngày khi vẫn nằm dưới mức mở cửa hàng ngày tại 0,7211, cho thấy người bán vẫn kiểm soát sau đợt giảm trước đó. Chỉ báo Stochastic RSI đã giảm về vùng giữa gần 45, gợi ý đà giảm đang dịu bớt nhưng chưa báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
Về phía trên, kháng cự ban đầu nằm tại mức mở cửa hàng ngày quanh 0,7211, nơi có thể xuất hiện áp lực bán trở lại nếu giá cố gắng hồi phục. Một động thái bền vững vượt lên trên ngưỡng này sẽ cần thiết để giảm áp lực giảm giá ngay lập tức và mở đường cho đợt hồi phục điều chỉnh sâu hơn.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7168. Cặp tiền duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, với giá giữ trên cả đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) tại 0,7061 và EMA 200 ngày tại 0,6816, cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn được hỗ trợ mặc dù có sự tích lũy gần đây. Chỉ báo Stochastic RSI đã giảm về vùng giữa gần 54, gợi ý đà tăng đã hạ nhiệt nhưng chưa đảo chiều, giữ khả năng tăng tiếp tục trong khi cấu trúc đường trung bình động vẫn nguyên vẹn.
Về phía dưới, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại EMA 50 ngày quanh 0,7061, nơi một đợt phá vỡ bền vững sẽ làm lộ hỗ trợ chiến lược tiếp theo tại EMA 200 ngày gần 0,6816. Do không có mức kháng cự kỹ thuật gần kề từ dữ liệu này, phía trên ngay lập tức về cơ bản là mở, và các nhà giao dịch có thể tìm đến các đỉnh dao động mới hoặc cấu trúc trong ngày để xác định mức cản tiếp theo miễn là cặp tiền giữ trên vùng 0,7060.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
