AUD/USD giữ trên mức 0,7000 khi sự diều hâu của RBA gặp sức mạnh của USD
- Đồng đô la Úc vẫn được hỗ trợ bởi thị trường lao động chặt chẽ và kỳ vọng tăng lãi suất, nhưng biên bản FOMC mang tính diều hâu đã hạn chế đà tăng.
- Việc tăng lãi suất của RBA vào tháng 2 lên 3,85% và báo cáo việc làm tháng 1 vững chắc vào thứ Năm giữ cho kỳ vọng của thị trường về việc thắt chặt thêm, với khả năng tăng lãi suất vào tháng 5 được định giá khoảng 65%.
- Biên bản FOMC mang tính diều hâu vào thứ Tư đã củng cố mức giữ lãi suất của Fed từ 3,50% đến 3,75%, với các thành viên cảnh báo rằng sự giảm lạm phát có thể "chậm hơn và không đồng đều" hơn mong đợi; chỉ số PCE cơ bản của Mỹ vào thứ Sáu là bài kiểm tra quan trọng tiếp theo.
Việc tăng lãi suất của RBA vào tháng 2 lên 3,85%, lần đầu tiên trong hơn hai năm, tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc sau khi biên bản cuộc họp của tuần này chỉ ra những rủi ro lạm phát cao và để ngỏ khả năng thắt chặt thêm. Dữ liệu việc làm tháng 1 vào thứ Năm đã củng cố lập trường đó, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1% (dưới mức 4,2% dự kiến) và số người thất nghiệp giảm trong tháng thứ tư liên tiếp.
Về phía đồng đô la Mỹ, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) được công bố vào thứ Tư đã mang một tông điệu diều hâu, với các thành viên mô tả sự giảm lạm phát có thể "chậm hơn và không đồng đều" hơn mong đợi và một số người tham gia cảnh báo rằng các điều chỉnh lãi suất tăng có thể không bị loại trừ. Thị trường hiện định giá 94% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 3. GDP quý 4 của Mỹ và chỉ số PCE cơ bản vào thứ Sáu sẽ rất quan trọng trong việc định hình kỳ vọng lãi suất vào quý hai.
Củng cố dưới 0,7147 khi Stochastic giảm từ vùng quá mua
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch trong một phạm vi hẹp gần 0,7050 vào thứ Năm. Cặp tiền này giữ trên đường EMA 50 ngày đang tăng ở mức 0,6865 và cao hơn nhiều so với đường EMA 200 ngày ở mức 0,6625, xác nhận xu hướng tăng từ mức thấp tháng 1 gần 0,6664 vẫn tiếp tục. Kể từ khi đạt mức cao nhất trong năm tại 0,7147 vào đầu tháng 2, giá đã củng cố trong khoảng từ 0,7000 đến 0,7100, với mức 0,7000 đóng vai trò là mức sàn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã vượt qua xu hướng giảm từ vùng quá mua và hiện đang giảm về phía vùng trung lập, cho thấy đà tăng đang tạm dừng chứ không phải đảo ngược. Một số nến nhỏ và doji gần 0,7050 chỉ ra sự thiếu quyết đoán trước dữ liệu của Mỹ vào thứ Sáu. Mức kháng cự nằm ở mức cao 0,7147; một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm đến 0,7200. Mức hỗ trợ nằm ở 0,7000, tiếp theo là 0,6900 và đường EMA 50 ngày ở mức 0,6865.
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
