USD/INR giữ vững mức tăng của tuần trước nhờ vào sự can thiệp kép của RBI

• Đồng rupee Ấn Độ giao dịch vững chắc so với đô la Mỹ gần 90,00 vào đầu tuần.
• RBI đã can thiệp để hỗ trợ đồng rupee Ấn Độ, và các nhà đầu tư nước ngoài (FIIs) vẫn là người mua ròng trong giai đoạn từ 17-19 tháng 12.
• Hammack của Fed nhấn mạnh không nên cắt giảm lãi suất thêm, viện dẫn rằng dữ liệu CPI tháng 11 đã bị bóp méo.

Đồng rupee Ấn Độ (INR) giữ vững mức tăng của tuần trước so với đô la Mỹ (USD) vào đầu tuần. Cặp USD/INR bám vào mức thua lỗ gần 90,00, bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vào thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai không giao hàng (NDF) để hỗ trợ đồng rupee Ấn Độ.

Tuần trước, RBI đã bán đô la Mỹ trong giao dịch mở cửa vào thứ Tư và trong giờ giao dịch đóng cửa vào thứ Sáu để giảm bớt sự giảm giá một chiều của đồng rupee Ấn Độ so với USD. Đồng tiền Ấn Độ đã giảm gần 6,5% tính đến thời điểm này trong năm so với đô la Mỹ.

Các yếu tố chính thúc đẩy sức mạnh của USD/INR trong năm nay là nhu cầu mạnh mẽ về đô la Mỹ từ các nhà nhập khẩu Ấn Độ và dòng vốn nước ngoài liên tục rút khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Ấn Độ.

Trong thị trường tiền mặt, các nhà đầu tư nước ngoài (FIIs) đã là người bán ròng trong bảy trong số 11 tháng của năm nay. Tính đến thời điểm này trong tháng, FIIs cũng đã bán ra cổ phần trị giá 19.857,37 crore Rs. Tuy nhiên, một số hoạt động mua vào đã được ghi nhận từ các nhà đầu tư nước ngoài trong ba ngày giao dịch gần đây. FIIs đã là người mua ròng chỉ trong ba ngày giao dịch gần đây trong tháng này, và đã mua cổ phần trị giá 3.598,38 crore Rs.

Tổng hợp hàng ngày về các yếu tố tác động thị trường: Hammack của Fed lập luận chống lại việc giảm lãi suất ít nhất trước mùa xuân

• Đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc lấy lại vị thế so với đồng rupee Ấn Độ sau khi ghi nhận mức thấp nhất trong ba tuần gần 89,50 vào thứ Sáu, ngay cả khi đồng này giao dịch ổn định so với các đồng tiền chính khác trong bối cảnh kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng Giêng.
• Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, giao dịch giảm nhẹ quanh mức 98,60.
• Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống 3,25%-3,50% trong cuộc họp tháng Giêng là 22,5%.
• Kỳ vọng ôn hòa của Fed cho cuộc họp tháng Giêng không gia tăng mặc dù dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 11 cho thấy áp lực lạm phát đã giảm.
• Dữ liệu vào thứ Năm cho thấy lạm phát toàn phần đã giảm xuống 2,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY) từ mức 3% trong tháng 10. Trong cùng thời gian, CPI cơ bản - loại bỏ các mặt hàng thực phẩm và năng lượng biến động - đã giảm xuống 2,6% so với ước tính và mức đọc trước đó là 3%.
• Vào thứ Sáu, Chủ tịch Cleveland Fed Beth Hammack cho biết trong một cuộc phỏng vấn podcast với Wall Street Journal (WSJ) rằng không cần phải thay đổi lãi suất ít nhất cho đến mùa xuân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có bằng chứng hỗ trợ cho sự tiến bộ trong lạm phát hướng tới 2%. Bà cũng cho biết rằng tầm quan trọng của mức lạm phát tháng 11 là hạn chế vì dữ liệu đã bị bóp méo do chính phủ đóng cửa.
• "Kịch bản cơ bản của tôi là chúng ta có thể ở đây trong một khoảng thời gian, cho đến khi có bằng chứng rõ ràng hơn rằng hoặc là lạm phát đang trở lại mức mục tiêu hoặc thị trường lao động đang yếu đi một cách đáng kể," Hammack nói.
• Trong tương lai, yếu tố chính tác động đến Đô la Mỹ sẽ là dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 sơ bộ, sẽ được công bố vào thứ Ba.

Phân tích kỹ thuật: USD/INR giảm xuống dưới EMA 20 ngày

USD/INR giao dịch thận trọng gần 90,0440 vào đầu tuần. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày đang tăng, mặc dù giá đã giảm nhẹ xuống dưới mức này tại 90,1601, làm giảm triển vọng tăng giá trong ngắn hạn sau một đợt tăng vững chắc. Đường xu hướng tăng từ 83,9122 hỗ trợ xu hướng chung, với mức hỗ trợ gần 89,1107.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 51 (trung lập) xác nhận rằng động lực đã giảm từ các mức quá mua gần đây.

Đà tăng sẽ cải thiện nếu đóng cửa duy trì trên EMA 20 ngày, điều này có thể đẩy giá quay lại mức cao nhất mọi thời đại gần 91,50. Nhìn xuống, một sự phá vỡ dưới đường xu hướng tăng có thể mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui sâu hơn về mức thấp tháng 11 là 88,49.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)