EUR/USD nhích lên trong bối cảnh dữ liệu Mỹ tạm ngừng và thị trường thận trọng
- Đồng Euro tăng nhẹ lên 1,1740 nhưng vẫn bị kẹt trong các khoảng giá trước đó.
- Đồng đô la Mỹ đã tìm thấy một số hỗ trợ mặc dù dữ liệu việc làm yếu và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed đang gia tăng.
- Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào Tỷ lệ thất nghiệp của Khu vực đồng Euro và dữ liệu Cắt giảm việc làm của Challenger tại Mỹ.
EUR/USD đang giao dịch với mức tăng vừa phải, ngay trên 1,1750 tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, nhưng vẫn bị kẹt trong một khoảng giá hẹp dưới 1,1760 trong ba ngày liên tiếp. Đồng đô la Mỹ vẫn ở thế phòng thủ giữa bối cảnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mặc dù khẩu vị rủi ro vẫn bị hạn chế, điều này giữ cho các nỗ lực tăng giá của Euro (EUR) bị giới hạn.
Dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố vào thứ Năm có sự trái chiều. Thay đổi việc làm ADP cho thấy sự giảm bất ngờ trong tháng Chín, tạo thêm áp lực lên Fed để hạ lãi suất hơn nữa trong những tháng tới. Hoạt động sản xuất, mặt khác, đã cải thiện nhẹ trên mức kỳ vọng, nhưng với đơn đặt hàng mới và việc làm ổn định ở mức thấp, cho thấy tác động tiêu cực của thuế quan.
Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa giữa cuộc đối đầu ngân sách, Bộ Lao động sẽ không công bố báo cáo bảng lương thất nghiệp của Mỹ, và, rất có thể, cũng không có báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu. Tại châu Âu, Tỷ lệ thất nghiệp tháng Tám là sự kiện duy nhất đáng chú ý, trong khi tại Mỹ, Cắt giảm việc làm của Challenger có thể thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Giá euro hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la Canada.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.03% | 0.01% | 0.03% | -0.11% | -0.48% | -0.09% | |
| EUR | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | -0.25% | 0.00% | |
| GBP | 0.03% | -0.08% | 0.06% | 0.03% | -0.05% | -0.32% | -0.05% | |
| JPY | -0.01% | -0.12% | -0.06% | 0.00% | -0.13% | -0.59% | -0.07% | |
| CAD | -0.03% | -0.13% | -0.03% | -0.00% | -0.15% | -0.36% | -0.11% | |
| AUD | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.13% | 0.15% | -0.31% | 0.05% | |
| NZD | 0.48% | 0.25% | 0.32% | 0.59% | 0.36% | 0.31% | 0.42% | |
| CHF | 0.09% | -0.01% | 0.05% | 0.07% | 0.11% | -0.05% | -0.42% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố tác động thị trường: Thị trường FX vẫn trong khoảng giá trong bối cảnh thiếu dữ liệu từ Mỹ
- Đồng Euro vẫn giao dịch trong khoảng 50 pip trên 1,1710. Dữ liệu gần đây từ Khu vực đồng Euro không đặc biệt hỗ trợ, và đồng đô la Mỹ vẫn ổn định mặc dù các số liệu việc làm ảm đạm và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed đang gia tăng. Các nhà đầu tư dường như thận trọng trong việc chấp nhận rủi ro quá mức, chờ đợi các diễn biến từ Mỹ liên quan đến việc đóng cửa chính phủ.
- Vào thứ Tư, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook và cho phép bà tiếp tục giữ chức vụ ít nhất cho đến tháng Giêng, khi tòa án dự kiến sẽ nghe các lập luận của Trump. Quyết định này ủng hộ sự độc lập của Fed và đại diện cho một trở ngại đáng kể đối với những nỗ lực của tổng thống trong việc kiểm soát ngân hàng trung ương.
- Dữ liệu kinh tế Mỹ, tuy nhiên, tiếp tục chỉ ra việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa. Báo cáo việc làm ADP hôm thứ Tư cho thấy mất ròng 32K việc làm trong tháng Chín, so với kỳ vọng tăng 50K. Hơn nữa, số liệu tháng Tám đã được điều chỉnh giảm xuống 3K từ mức tăng 54K trước đó, thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy giảm mạnh.
- Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất ISM của Mỹ trong tháng Chín cho thấy hoạt động kinh doanh đã cải thiện lên 49,1 từ 48,7 trong tháng Tám. Dữ liệu cuối cùng vượt qua ước tính 49,0, nhưng đơn đặt hàng mới giảm xuống 48,9 từ 51,4, và việc làm giảm xuống mức 45,3, làm giảm bớt sự lạc quan về số liệu chính.
- Dữ liệu gần đây và việc đóng cửa chính phủ Mỹ đã khiến các nhà giao dịch tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Fed. Khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng Mười gần như đã được định giá đầy đủ, với xác suất 99% theo công cụ FedWatch của CME Group, trong khi xác suất cho một lần cắt giảm khác vào tháng Mười Hai đã tăng lên 86%, từ 60% một tuần trước.
- Tại châu Âu, chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) sơ bộ tháng Chín xác nhận kỳ vọng về sự tăng tốc lên mức 2,2% so với cùng kỳ năm trước, từ 2% trong tháng Tám, trong khi số liệu cốt lõi tiếp tục tăng trưởng ở mức ổn định 2,3% hàng năm.
Phân tích Kỹ thuật: EUR/USD các mức kháng cự tại 1,1760 và 1,1795 vẫn giữ vững phe đầu cơ giá lên
Định hướng ngay lập tức của EUR/USD vẫn là tăng giá, nhưng các chỉ báo kỹ thuật chỉ ra rằng động lượng đang yếu đi, khi phe đầu cơ giá lên vẫn bị giới hạn dưới đường xu hướng bị phá vỡ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ ở mức 55 gần mức trung lập 50, và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Phe đầu cơ giá lên đã bị từ chối tại khu vực 1,1780 vào thứ Tư, thấp hơn một vài pip so với đường xu hướng đảo ngược đã đề cập, hiện ở khoảng 1,1795. Một sự phá vỡ thành công của mức đó là cần thiết để hủy bỏ xu hướng giảm rộng hơn từ các mức cao giữa tháng Chín và chuyển sự chú ý về các mức cao ngày 23 và 24 tháng Chín, gần 1,1820.
Về phía giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức là tại khu vực 1,1710-1,1715, nơi đã kiềm chế phe giảm vào thứ Ba và thứ Tư. Thấp hơn, các mức thấp của tuần trước tại khu vực 1,1645-1,1655 và các mức thấp ngày 2 và 3 tháng Chín, gần 1,1610, sẽ được chú ý.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
