Nến búa (Hammer Candlestick): Định nghĩa, Ý nghĩa và Ví dụ Sử dụng

Trong thị trường tài chính toàn cầu, việc sử dụng các mô hình nến Nhật Bản trong phân tích kỹ thuật đã trở nên phổ biến đối với một loạt các nhà giao dịch, bao gồm các nhà phân tích kinh tế, chuyên gia môi giới, các nhà đầu tư có kinh nghiệm và nhà giao dịch tích cực. 

Nhận biết và hiểu các mô hình nến đảo chiều là rất quan trọng để điều hướng thành công trong động thái của thị trường và tận dụng các biến động giá. Trong số các hình thành nến khác nhau, mô hình nến búa nổi bật với vai trò là một chỉ báo đáng tin cậy về sự đảo chiều xu hướng tiềm năng, mang đến cho các nhà giao dịch những thông tin quý giá về tâm lý thị trường và hướng đi của đường giá.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá mô hình nến búa một cách chi tiết, tiết lộ những khía cạnh tinh vi của nó và cung cấp hướng dẫn thực tế về cách tận dụng sức mạnh của nó để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.

1.1 Khái niệm và hình dạng

Mô hình Nến búa là một mô hình đặc biệt trong phân tích kỹ thuật, tạo ra tín hiệu tiềm năng về sự đảo chiều giá lên. Nó được đặc trưng bởi một thân nhỏ ở phía trên với một cái bóng dài ở phía dưới, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân và không hoặc rất ít cái bóng phía trên. Điều này tạo ra hình dạng nến giống như một cây búa.

Nguồn: Moomoo.com

Hình thành này cho thấy rằng mặc dù áp lực bán ban đầu mạnh mẽ, đẩy giá xuống, nhưng sự quan tâm mua mạnh mẽ đã xuất hiện, đẩy giá trở lại gần mức mở cửa hoặc vượt qua nó. Sự hiện diện của một mô hình Nến búa cho thấy thị trường đang kiểm tra đáy và có thể sắp đảo chiều, khi người mua bắt đầu vượt trội so với người bán.

Để xác nhận mô hình này là một đảo chiều giá lên, giai đoạn tiếp theo nên đóng cửa cao hơn, cho thấy sự thay đổi đà tăng trưởng.

1.2 Ví dụ

Ví dụ 1: Biểu đồ vàng 4 giờ cho thấy sự xuất hiện của một mô hình nến đinh đóng trong xu hướng giảm, được tiếp tục bởi các nến tăng giá sau đó, thường cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm hoặc một tạm dừng tạm thời trong đà giảm.

Biểu đồ giá vàng (Nguồn: Mitrade)

Ví dụ 2: Biểu đồ EUR/USD 4 giờ dưới đây cho thấy một mô hình nến đinh đóng xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng, sau đó là một đảo chiều trong hướng giá. Tuy nhiên, mô hình nến này cũng được biết đến như một người đứng, thuộc nhóm nến đinh đóng, như sẽ được làm rõ trong phần tiếp theo.

Biểu đồ giá EUR/USD (Nguồn: Mitrade)

1.3 Phân loại

Dựa trên các đặc điểm nhận dạng của nến búa, trong nhóm nến búa, chúng có thể được phân loại thành 4 loại với các tên khác nhau:

• Nến búa màu xanh (Bullish hammer)

• Nến búa màu đỏ (Bearish hammer)

• Nến búa đảo chiều (Inverted hammer)

• Nến sao băng (Shooting star)

Nến búa màu xanh(Bullish Hammer): Mô hình này xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và cho thấy khả năng đảo chiều giá lên.

Nến búa màu đỏ (Bearish hammer): Mô hình này giống hệt với nến búa (bullish hammer) nhưng xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Nếu được theo sau bởi một đợt giảm giá, nó cho thấy khả năng đảo chiều giá xuống.

Nguồn: Yahoo Finance

Nến búa đảo chiều (Inverted hammer): Tương tự như nến búa (bullish hammer), mô hình này cũng cho thấy khả năng đảo chiều giá lên. Nó có một cái đuôi trên dài, một thân nhỏ và ít hoặc không có đuôi dưới. Giá mở cửa ở đáy của một xu hướng giảm, sau đó người mua đẩy giá lên, được phản ánh trong cái đuôi trên kéo dài trước khi giá quay trở lại mức mở cửa nhưng đóng cửa ở trên mức đó.

Nguồn: Yahoo Finance

Nến sao băng (Shooting star): Đầu trên có một thân nhỏ và một cái đuôi dài, trong khi cái đuôi dưới ngắn hoặc không có. Nến sao băng cho thấy khả năng đảo chiều giá xuống vì người mua đẩy giá lên, nhưng người bán đã kiểm soát và kéo giá xuống gần mức khởi đầu. Một nến giảm giá hơn nến sao băng xác nhận sự đảo chiều. Mô hình này cảnh báo nhà giao dịch về việc chốt lời hoặc bán ngắn.

Nguồn: Investobull

Biểu đồ Nến Búa là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cho thấy khả năng đảo chiều giá lên trong thị trường.

Tầm quan trọng của biểu đồ này nằm ở khả năng chỉ ra rằng, mặc dù mở cửa ở mức cao và giao dịch giảm đáng kể, giá chứng khoán đã đóng cửa gần giá mở cửa, cho thấy sự quan tâm mua mạnh mẽ. Khi được kết hợp với sự tăng giá sau đó, biểu đồ Nến Búa có thể xác nhận sự thay đổi đà tăng trưởng từ giảm xuống thành tăng. 

Điều này đặc biệt quan trọng sau một xu hướng giảm, vì nó có thể cho thấy thị trường đang cố gắng tìm đáy, gợi ý về sự chấp nhận bởi người bán và khả năng tăng giá tiềm năng. Tuy nhiên, nhà giao dịch được khuyến nghị tìm kiếm xác nhận thông qua các chỉ báo bổ sung, vì biểu đồ Nến Búa đơn thuần không đảm bảo một sự đảo chiều mà chỉ gợi ý khả năng của nó. Điều này khiến nó trở thành một mô hình quan trọng đối với nhà đầu tư muốn tận dụng các dấu hiệu sớm về phục hồi thị trường.

Có một số ưu điểm và nhược điểm của mô hình Nến Búa:

Nến búa và nến Doji đều là các mô hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp thông tin về tâm lý thị trường và khả năng di chuyển giá. Các đặc điểm hình thái của nến búa và Dragonfly Doji có nhiều điểm tương đồng, khác biệt chủ yếu ở phần thân của nến.

Biểu đồ giá Bitcoin (Nguồn: Mitrade)

Mặc dù cả hai mô hình đều có giá trị, chúng đóng vai trò như các chỉ báo trong các điều kiện thị trường khác nhau và nên được xác nhận bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau để đạt độ chính xác cao hơn.

Nến búa và Hanging Man đều là những mô hình quan trọng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, mỗi một đều có khả năng là tín hiệu tiên báo về đảo chiều xu hướng. Mặc dù hình dạng của chúng tương tự nhau, nhưng chúng khác nhau về ngữ cảnh xuất hiện. 

Nến búa được nhận biết ở đáy của một xu hướng giảm, tín hiệu cho một đảo chiều lên phía tăng. Mô hình này cho thấy rằng mặc dù có áp lực bán trong thời gian đó, vào cuối kỳ, người mua đã đẩy giá trở lại lên, cho thấy khả năng tăng sự quan tâm mua và một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.

Nguồn: Bestanalysis.in

Ngược lại, Hanging Man hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng, giống với nến búa về hình dạng nhưng không phải ý nghĩa. Đuôi dài phía dưới của Hanging Man cho thấy người bán đang bắt đầu vượt mặt người mua, đẩy giá xuống trong phiên giao dịch, nhưng cuối cùng lại đóng cửa gần mức cao nhất, phản ánh sự không chắc chắn và khả năng yếu đuối giữa những người mua. Nếu được xác nhận bằng hành động giá tiếp theo tiêu cực, nó có thể tín hiệu một đảo chiều xu hướng giảm, cho thấy xu hướng tăng có thể dần mất phong độ và một xu hướng giảm có thể xảy ra.

Cả hai mô hình đều đòi hỏi sự xác nhận; đối với nến búa, sự tiếp tục lên phía tăng, và đối với Hanging Man, sự tiếp theo xu hướng giảm. Sự xác nhận này giúp nhà giao dịch tránh những tín hiệu sai và giao dịch với sự tự tin hơn trong việc dự đoán đảo chiều xu hướng dự kiến. 

Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi cả hai mô hình đều cho thấy sự đấu tranh giữa người mua và người bán, nến búa cho thấy sự chuyển quyền kiểm soát từ người bán sang người mua, trong khi Hanging Man cho thấy người mua có thể đang mất dần quyền kiểm soát, và người bán sẵn sàng tiếp quản. Hiểu rõ những khác biệt này có thể quan trọng đối với nhà giao dịch mong muốn tận dụng các thay đổi trong xu hướng thị trường.

Một trong những hạn chế của nến búa là khả năng tạo ra tín hiệu sai. Hơn nữa, chỉ tin cậy vào một mô hình nến búa đơn lẻ để dự đoán xu hướng giá có thể mang lại rủi ro đáng kể. Do đó, kết hợp nến búa với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc sử dụng nó trong ngữ cảnh cụ thể để tạo thành một mô hình giá có thể giúp nhà giao dịch đưa ra dự đoán chính xác hơn về xu hướng giá tiếp theo.

5.1 Mô hình biểu đồ nến

Biểu đồ giá cổ phiếu AT&T (Nguồn: Mitrade)

Trên biểu đồ giá cổ phiếu AT&T ở trên, có thể quan sát thấy rằng mặc dù xuất hiện một số nến búa trong một xu hướng giảm, không nhất thiết luôn có sự đảo chiều tiếp theo.

Theo sau nến búa (trong vòng tròn màu xanh) trong xu hướng giảm, một nến Marubozu tiêu cực với một khoảng trống từ thân của nến búa đã cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. Tuy nhiên, khi nến búa (trong vòng tròn màu đỏ) xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, nó được theo sau bởi một nến Doji và sau đó là một nến Marubozu tích cực, tạo ra một tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

5.2 Kết hợp với đường trung bình di động

Để dự đoán xu hướng giá trong giao dịch ngắn hạn, có thể chọn biểu đồ giá 4 giờ của cặp tiền tệ EUR/AUD. Biểu đồ này có thể được kết hợp với Đường trung bình di động 5 giai đoạn (MA5) và Đường trung bình di động 9 giai đoạn (MA9).

Biểu đồ giá EUR/AUD (Nguồn: Mitrade)

Trên biểu đồ giá trên, trong một xu hướng giảm, xuất hiện một nến búa, được theo sau bởi một nến tích cực cùng với đường MA5 (màu xanh) cắt lên trên đường MA9 (màu đỏ), cho thấy một tín hiệu xác nhận về xu hướng tăng tiếp theo.

5.3 Kết hợp với Fibonacci Retracement

Nhà giao dịch có thể sử dụng Fibonacci retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Mô hình nến búa, cùng với các mức này, giúp nhà giao dịch nhận biết điểm đảo chiều trên biểu đồ.

Biểu đồ giá FR40 Index (Nguồn: Mitrade)

Trên biểu đồ giá FR40 Index ở trên (Nguồn: Mitrade), nến búa đầu tiên xuất hiện trong xu hướng giảm nhưng vẫn ở dưới các mức Fibonacci retracement quan trọng như 38.2%, 50% hoặc 61.8%. Tuy nhiên, nến búa thứ hai xuất hiện và giá đóng cửa của nó trùng khớp chính xác với mức Fibonacci retracement 50%. 

Một trong những hạn chế của nến Hammer là khả năng tạo ra tín hiệu sai. Hơn nữa, chỉ tin cậy hoàn toàn vào một mẫu nến Hammer duy nhất để dự đoán xu hướng giá có thể mang lại rủi ro đáng kể. Do đó, kết hợp nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc sử dụng nó trong ngữ cảnh cụ thể để hình thành một mô hình giá có thể giúp nhà giao dịch đưa ra dự đoán chính xác hơn về xu hướng giá tiếp theo.

#6.1 Nến búa thể hiện xu hướng tăng (bullish) hay xu hướng giảm (bearish)?

Mô hình nến búa được coi là một mô hình tăng giá, thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nó tín hiệu cho thấy có khả năng đảo chiều hướng giá, cho thấy áp lực bán đang giảm và người mua đang tiếp quản. 

Để xác nhận mô hình là thuận lợi, nến tiếp theo sau nến búa phải đóng cửa ở mức cao hơn, cho thấy sự thay đổi đà từ người bán sang người mua. Người giao dịch thường tìm kiếm sự xác nhận bổ sung thông qua khối lượng giao dịch cao hơn hoặc các chỉ báo tăng giá khác trước khi xem xét sự thay đổi xu hướng.

#6.2 Loại biểu đồ nào là tốt nhất cho giao dịch trong ngày?

Loại biểu đồ tốt nhất thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân, phong cách giao dịch và tài sản cụ thể bạn đang giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch dựa trên hành động giá thường được nhấn mạnh là một chiến lược quan trọng cho thành công trong giao dịch ngày, dựa trên việc hiểu các biến động giá để điều chỉnh thời điểm vào thị trường. 

Với mục đích này, biểu đồ hiển thị rõ hành động giá, như biểu đồ nến, có thể rất hữu ích. Các biểu đồ này cung cấp gợi ý hình ảnh về giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp dễ dàng xác định xu hướng và mô hình. Ngoài ra, việc kết hợp các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp thông tin về xu hướng của thị trường và biến động, hỗ trợ việc ra quyết định giao dịch trong ngày. Chú ý đến các mô hình nến như nến búa, nến Doji và nến Engulfing để tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng.

#6.3 Làm thế nào để giao dịch sử dụng mô hình nến búa?

Để giao dịch sử dụng mô hình nến búa, bạn nên tìm kiếm sự xác nhận thông qua việc nến tiếp theo đóng cửa ở mức cao hơn để xác nhận mô hình. Đồng thời, cũng quan trọng để xem xét khối lượng giao dịch trong quá trình hình thành nến búa; khối lượng giao dịch cao có thể cho thấy áp lực mua mạnh hơn. 

Bên cạnh đó, đặt một stop loss (dừng lỗ) ở dưới mức thấp của nến búa có thể giúp quản lý rủi ro. Quan trọng nhớ rằng không một mô hình nào đảm bảo sự đảo chiều thị trường, và mô hình nến búa nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ.

#6.4 Làm thế nào để người giao dịch quản lý rủi ro khi giao dịch dựa trên mô hình nến búa?

Người giao dịch nên quản lý rủi ro bằng cách đặt các lệnh stop-loss và xác định kích cỡ vị thế để bảo vệ mình khỏi những mất mát đáng kể. Lệnh stop-loss có thể được đặt ở dưới mức thấp của nến búa để giới hạn rủi ro giảm giá tiềm năng, trong khi kích cỡ vị thế đảm bảo rằng mức lỗ được giữ trong giới hạn chấp nhận được so với kích thước tài khoản của người giao dịch. Ngoài ra, người giao dịch cũng có thể sử dụng lệnh “dừng lỗ di chuyển” (Trailing stop Loss) để khóa lợi nhuận khi giao dịch diễn ra theo hướng mong muốn.