Top 3 dự đoán giá: Bitcoin, vàng và bạc báo hiệu một bước ngoặt lớn

Bitcoin, vàng và bạc tiếp tục thu hút sự chú ý trong tuần này trước thềm chỉ số CPI của Mỹ vào thứ Năm và khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất.

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô diễn ra liên tục, các chuyên gia nhận định thị trường BTC, XAU và XAG sẽ biến động mạnh trong thời gian tới.

Dự đoán giá cho Bitcoin, vàng và bạc trước các tin tức vĩ mô quan trọng

Chỉ số CPI của Mỹ vào thứ Năm và gần như chắc chắn BoJ sẽ nâng lãi suất vào thứ Sáu đã khiến giá Bitcoin cùng với những tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc chuẩn bị đối mặt với sự biến động mạnh mẽ. Trong bối cảnh này, đây là góc nhìn về thị trường BTC, XAU và XAG trong tuần này.

Đợt phục hồi tạm thời suy yếu trong bối cảnh cấu trúc giá Bitcoin vẫn tiêu cực

Biểu đồ ngày của Bitcoin cho thấy giá đang phục hồi ngắn hạn, không phải là một xu hướng tăng thực sự rõ ràng. Giá hiện đã rơi xuống khỏi kênh tăng, báo hiệu đợt phục hồi có thể yếu dần sau cú điều chỉnh mạnh từ đỉnh 126,000 USD.

Dù cấu trúc ngắn hạn đã cải thiện, Bitcoin vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng như EMA 50 ngày (95,601 USD) và EMA 100 ngày (101,022 USD). Đây là những mức kháng cự động đã liên tục “kẹp” giá BTC suốt thời gian qua.

Chỉ số RSI đang hồi phục khỏi vùng quá bán, hiện ổn định quanh mốc 40. Sắp tới, khi RSI (dải màu tím) cắt lên trên đường tín hiệu (dải màu vàng), sẽ xuất hiện tín hiệu mua và hỗ trợ đà tăng ngắn hạn.

Đồng thời, đường MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu, cho thấy động lực tăng giá vẫn chiếm ưu thế về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, phe bán vẫn cho thấy sức mạnh nhất định khi chỉ báo này còn đang ở vùng âm.

Các thanh histogram đang co lại và mờ dần màu xanh lá, thể hiện áp lực mua đang yếu dần nhưng không có nghĩa là phe bò đã bỏ cuộc. Lưu ý rằng các histogram này vẫn ở vùng dương.

Phân tích Volume Profile (thanh ngang màu xanh lá) cho thấy đang có lượng lớn nhà đầu tư mua vào cuối đợt giảm giá, đặc biệt chờ đợi khi BTC vượt lên trên ngưỡng tâm lý 90,000 USD.

Để Bitcoin có thể duy trì xu hướng tăng dài hạn, cần phải vượt lên kênh tăng cũ và lấy lại mốc 100,000 USD. Nếu muốn tận dụng cơ hội tăng giá, nhà giao dịch nên chờ khi nến đóng trên mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 98,018 USD.

Trước mắt, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với nguy cơ bị từ chối ở các vùng kháng cự mạnh. Xu hướng chung vẫn còn thận trọng, dù đã xuất hiện những tín hiệu hỗ trợ ổn định giá.

Kênh giá vàng tăng dần tiến gần ranh giới trên khi tín hiệu bán xuất hiện

Tương tự Bitcoin, biểu đồ 4 giờ của vàng cho thấy giá nằm trong kênh tăng đều và đang hướng tới đỉnh cao nhất mọi thời đại ở 4,381 USD.

Về cấu trúc, xu hướng của vàng vẫn thiên về tăng giá với các mức đỉnh cao hơn, đáy cao hơn liên tục được xác lập kể từ tháng 11 và tháng 12, đồng thời duy trì giá phía trên hỗ trợ của kênh tăng.

Tuy nhiên, động lực tăng giá đang bắt đầu có dấu hiệu yếu đi. Chỉ số RSI đã đảo chiều từ vùng cao, dao động trong khoảng 60-70 và hiện có tín hiệu bán sắp xuất hiện khi RSI cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Điều này không đồng nghĩa với việc đảo chiều xu hướng, mà là khả năng sẽ có cú điều chỉnh giảm về hỗ trợ của kênh tăng. Với những nhà đầu tư XAU vào sau, đây có thể là cơ hội mua vào với giá rẻ hơn.

Các mức thoái lui Fibonacci quan trọng cũng củng cố quan điểm này. Giá có thể điều chỉnh về 4,265 USD (mức thoái lui 23.6%) hoặc 4,193 USD (38.2%) vẫn hoàn toàn giữ được cấu trúc tăng giá.

Nếu giá giảm sâu hơn về mức 4,134 USD thì chỉ đáng lo ngại khi đi cùng với sự phá vỡ kênh tăng, còn nếu giảm dưới 61.8% Fib và đóng nến dưới mức này, nhận định tăng giá sẽ không còn giá trị.

Miễn là giá vàng chưa giảm và đóng cửa dưới 4,076 USD trên khung 4 giờ, khả năng giá sẽ đi ngang hoặc điều chỉnh ngắn hạn vẫn được ủng hộ.

Nhìn trung hạn, xu hướng vẫn tích cực, nhưng nhà giao dịch theo đà nên cân nhắc khi quyết định mua đuổi ở các vùng giá cao vào thời điểm này.

Sức mạnh bứt phá giá bạc đối mặt với rủi ro bị kéo quá mức

Biểu đồ ngày của bạc cho thấy một đợt bứt phá tăng giá mạnh mẽ, khi giá XAG tiến sát vùng kháng cự 64-65 USD. Xu hướng chung vẫn thiên về tăng rõ rệt, được hỗ trợ bởi đường giữa Bollinger Bands đi lên và giá thường xuyên đóng cửa phía trên các đường trung bình động quan trọng.

Giá bạc duy trì các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn kể từ giữa năm, củng cố cho xu hướng tăng vững chắc.

Dù vậy, các chỉ báo động lượng cảnh báo nguy cơ quá mua ngắn hạn. RSI hiện sát mức 74, cho thấy thị trường đang bị mua quá mức, thường đi kèm các đợt điều chỉnh hoặc tích lũy trong ngắn hạn – chứ chưa phải là đảo chiều ngay lập tức.

Cùng lúc đó, chỉ báo Awesome Oscillator (AO) vẫn nằm ở vùng dương và có dấu hiệu mở rộng, chứng tỏ động lực tăng giá vẫn còn tiềm ẩn phía dưới bề mặt thị trường.

Khu vực quan trọng cần chú ý ở chiều giảm là 56.90 USD, được đánh dấu bởi mức thoái lui Fibonacci 23.6%. Nếu giá điều chỉnh nhẹ về vùng này thì đây vẫn là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện giúp đà tăng được củng cố trở lại sau khi lực mua tạm lắng.

Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 52.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) thì đà tăng sẽ gặp nguy cơ suy yếu. Xu hướng tăng sẽ bị phủ nhận hoàn toàn nếu giá thủng mốc 44.56 USD, đây là mức thoái lui Fibonacci 61.8%.

Ở chiều tăng, nếu giá có thể đóng cửa ngày rõ ràng trên 65 USD thì có thể mở ra cơ hội cho mức giá mới cao hơn nữa, vượt ngoài các vùng kháng cự hiện tại.

Tóm lại, bạc vẫn đang nằm trong xu hướng tăng mạnh, nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ nên chuẩn bị tinh thần cho các đợt biến động mạnh hoặc giá có thể điều chỉnh nhẹ về vùng cân bằng trước khi tăng tiếp. Việc quản lý rủi ro là rất quan trọng ở vùng giá cao như hiện tại, nhất là với các vị thế mua mới vào muộn.