Nghiên cứu cho thấy đầu tư khiêm tốn vào Solana có thể tăng gấp đôi lợi nhuận danh mục đầu tư

Bitcoin có thể chiếm ưu thế trong sự chú ý của các tổ chức như là nền tảng của tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy rằng việc tiếp xúc một cách khiêm tốn với Solana (SOL) có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của danh mục đầu tư.

Một nghiên cứu của Capital Markets, dựa trên dữ liệu từ Bitwise, đã phát hiện rằng ngay cả một phần nhỏ phân bổ Solana cũng cải thiện lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trong một danh mục đầu tư truyền thống 60/40 gồm cổ phiếu và trái phiếu.

Cách phân bổ Solana tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ

Phân tích cho thấy rằng chỉ cần thêm 1% phân bổ SOL đã nâng lợi nhuận hàng năm lên 10.54%, với tỷ lệ Sharpe là 0.696.

Theo báo cáo, tăng tỷ lệ này lên 2.5% đã đẩy lợi nhuận lên 16.64% và tạo ra tỷ lệ Sharpe là 1.093. Trong khi đó, tỷ lệ 5% tạo ra lợi nhuận 26.22% với tỷ lệ Sharpe là 1.412.

Capital Markets cũng chỉ ra rằng một phân bổ rủi ro cao hơn 10% sẽ đẩy lợi nhuận hàng năm của danh mục đầu tư lên 43.88%, với tỷ lệ Sharpe là 1.687.

Capital Markets cho biết những kết quả này cho thấy việc tiếp xúc có kiểm soát với SOL có thể củng cố hiệu suất dài hạn của danh mục đầu tư. Tuy nhiên, sự đa dạng hóa đã thay đổi kết quả.

Khi một phân bổ 10% tiền điện tử được chia đều giữa Bitcoin, Ethereum, và Solana, lợi nhuận hàng năm giảm xuống còn 19.87%. Đáng chú ý, con số này ít hơn đáng kể so với hiệu suất đơn lẻ của Solana.

Trong khi đó, một sự phân chia 50:30:20 giữa Bitcoin, Ethereum, và Solana mang lại lợi nhuận 16.18%. Các phân bổ nhỏ hơn 5% và 2.5% tạo ra những cải thiện ổn định nhưng vừa phải là 11.33% và 8.84%, tương ứng.

“Các mức giảm tối đa vẫn được kiểm soát tương đối trong các phân bổ, ngay cả khi lợi nhuận tăng mạnh,” Capital Markets cho biết.

Xét về điều này, công ty kết luận rằng việc tiếp xúc tập trung vào Solana mang lại lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, một danh mục đầu tư đa dạng hóa mang lại sự tăng trưởng mượt mà và ổn định hơn.

Các yếu tố cơ bản trên chuỗi của Solana giúp giải thích lợi thế về hiệu suất của nó.

Mạng lưới này, nổi tiếng với phí giao dịch thấp và thông lượng cao, đã xử lý khoảng 96 triệu giao dịch hàng ngày trong quý đầu tiên của năm 2025 giữa cơn sốt meme coin.

Đồng thời, mạng lưới blockchain này đã đạt được sự chấp nhận của các tổ chức và tăng trưởng người dùng đáng kể trong các lĩnh vực thanh toán, trò chơi và ứng dụng tiêu dùng. Đáng chú ý, Solana là hệ sinh thái tài chính phi tập trung lớn thứ hai với hơn 11 tỷ USD giá trị bị khóa.

Hệ sinh thái đang mở rộng này tiếp tục củng cố sức hấp dẫn đầu tư của SOL. Hiệu quả và khả năng mở rộng của nó định vị nó như một blockchain thế hệ tiếp theo đáng tin cậy cho các ứng dụng phi tập trung.

Hơn nữa, với sự suy đoán ngày càng tăng về một quỹ ETF Solana giao ngay tiềm năng tại Mỹ, tài sản này hiện đang chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận về vai trò đang phát triển của tiền điện tử trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại.