Chuyên gia chia sẻ 4 quy tắc để phát triển trong thị trường altcoin hiện nay

Các nhà phân tích tiền điện tử cảnh báo rằng thị trường altcoin ngày nay đòi hỏi một cách tiếp cận sắc bén và kỷ luật hơn so với các chu kỳ thị trường trước đây.

Lời cảnh báo này xuất hiện trong bối cảnh thị trường chung đang trầm lắng, với Ethereum (ETH), altcoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, giảm xuống dưới 4,200 USD.

Tại sao thành công của altcoin hiện nay đòi hỏi kỷ luật, niềm tin và thanh khoản

BeInCrypto đã báo cáo về cách các kho bạc tài sản kỹ thuật số (DATs) đang nổi lên như Berkshire Hathaway của tiền điện tử, với tài sản trị giá 105 tỷ USD.

Điều này chỉ ra sự tập trung vốn vào một số ít các câu chuyện nổi bật. Trong bối cảnh này, các nhà giao dịch có nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu họ dựa vào các chiến lược lỗi thời.

Nhà phân tích tiền điện tử Miles Deutscher nhấn mạnh rằng môi trường năm 2025 không thể so sánh với các đợt tăng giá rộng rãi của năm 2021 hay thậm chí 2024.

“Cách tiếp cận thị trường ngày nay hoàn toàn khác so với năm 2021, hay thậm chí 2024,” anh ấy viết trên X (Twitter).

Theo Deutscher, thị trường đã chia thành hai phe. Một bên là những khu vực có hiệu suất vượt trội, như sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) như ASTER, token của sàn giao dịch tập trung như BNB và Mantle (MNT), và các lựa chọn như Story (IP) và STBL.

Mặt khác, phần lớn các altcoin vẫn giữ nguyên hoặc giảm khi thanh khoản tập trung vào các câu chuyện nổi bật.

Deutscher cho rằng cách duy nhất để thành công trong sân chơi phân mảnh này là áp dụng một cách tiếp cận kỷ luật hơn. Anh ấy khuyên các nhà giao dịch nên thu nhỏ danh mục đầu tư, tập trung vào các tài sản mà họ tin tưởng và giữ đủ stablecoin để sẵn sàng cho các cơ hội mới.

• Nắm giữ ít token hơn – tránh danh mục đầu tư quá tải làm loãng niềm tin.

• Tập trung vào các lựa chọn có niềm tin cao – đảm bảo các lựa chọn phù hợp với xu hướng thị trường rộng lớn hơn.

• Giữ stablecoin sẵn sàng – duy trì thanh khoản cho các cơ hội bất ngờ.

• Cắt giảm các tài sản kém hiệu quả nhanh chóng – đừng để các tài sản yếu làm tiêu hao chi phí cơ hội.

Anh ấy cảnh báo rằng sự cám dỗ để chạy theo mọi đợt tăng giá có thể nguy hiểm trong một thị trường mà hầu hết các dự án vẫn bị bỏ lại phía sau.

“Tốt hơn là chờ đợi các yếu tố hội tụ trên một giao dịch hơn là liên tục ép buộc tham gia dài hạn do FOMO ‘mùa altcoin’,” anh ấy nói, nhấn mạnh rủi ro của việc bám vào các chiến lược lỗi thời.

Về sự sẵn sàng thoát khỏi các vị trí kém hiệu quả nhanh chóng, nhà phân tích lưu ý rằng chi phí cơ hội cao hơn bao giờ hết, với thanh khoản khan hiếm và các chu kỳ xoay vòng nhanh chóng.

Trong bối cảnh này, cắt giảm các tài sản kém hiệu quả sớm cho phép các nhà giao dịch tái phân bổ vào các lựa chọn mạnh mẽ hơn mà không do dự.

“Trò chơi vẫn cực kỳ có lợi nhuận cho những ai chơi đúng cách – nhưng bạn không thể dựa vào các mánh khóe cũ để thành công trên một sân chơi mới,” anh ấy tuyên bố.

Kỷ luật thay vì FOMO: Điều hướng khủng hoảng thanh khoản và rủi ro định vị

Nhà phân tích tiền điện tử cũng cảnh báo về việc bám vào một mùa altcoin chung, cảnh báo rằng việc chạy theo sự tiếp xúc chỉ vì nó có thể tốn kém.

“Tốt hơn là chờ đợi các yếu tố hội tụ trên một giao dịch hơn là liên tục ép buộc tham gia dài hạn do FOMO ‘mùa altcoin’,” Deutscher bổ sung.

Ở nơi khác, một nhà nghiên cứu DeFi cũng đồng tình với quan điểm này, chỉ ra sự thắt chặt thanh khoản cấu trúc trên toàn bộ tiền điện tử.

Nhà nghiên cứu, được biết đến với biệt danh Stitch trên X (Twitter), cho biết các cược altcoin nên tập trung vào các dự án cơ bản mang lại giá trị hữu hình và tạo ra lợi nhuận thay vì các trò chơi đầu cơ hy vọng vào đà tăng.

Trong khi đó, Deutscher nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định cỡ vị trí như là yếu tố bị bỏ qua phân biệt người chiến thắng với người kém hiệu quả.

“Kiếm được 10 lần trên một token là vô ích nếu bạn chỉ phân bổ 50 USD trong một danh mục đầu tư 50,000 USD. Nhưng phân bổ 10,000 USD cho một trò chơi 2 lần đã tăng danh mục đầu tư của bạn lên 20%. Biết khi nào cần tăng kích thước, và có niềm tin để làm điều đó, là điều phân biệt các nhà giao dịch trung bình với những người xuất sắc,” anh ấy lưu ý trong một bài đăng riêng.

Những hiểu biết này cho thấy rằng thành công trong thị trường phân mảnh ngày nay sẽ đến từ kỷ luật, tập trung và niềm tin, thay vì chạy theo mọi token trên bảng.

Chúng cũng phù hợp với một báo cáo gần đây của BeInCrypto, nêu bật lý do tại sao mùa altcoin đạt đỉnh nhưng nhà đầu tư vẫn gặp khó khăn trong việc kiếm lời.

“Định cỡ vị trí là tất cả. Nhiều người nắm giữ 25–30 token cùng một lúc. Một lần 100x trên một token chỉ chiếm 1% danh mục đầu tư của bạn sẽ không thay đổi đáng kể cuộc sống của bạn. Tốt hơn là thực hiện một vài cược có niềm tin cao hơn là đa dạng hóa quá mức,” nhà phân tích The DeFi Investor nói.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư và nhà giao dịch luôn cần tự mình nghiên cứu và không nên hoàn toàn dựa vào những thông tin từ KOLs và các chuyên gia trong ngành.