EUR/USD kết thúc tuần cao gần 1% khi sự lạc quan trong giao dịch bù đắp cho dữ liệu yếu của Mỹ
- EUR/USD được hỗ trợ bởi dấu hiệu thỏa thuận Mỹ - EU sắp tới trước thời hạn 1 tháng 8.
- Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ không đạt kỳ vọng, nhưng số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp vẫn mạnh, hỗ trợ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất.
- ECB giữ nguyên lãi suất; sự chú ý của tuần tới chuyển sang quyết định chính sách quan trọng của Fed vào ngày 30 tháng 7.
EUR/USD kết thúc tuần tăng gần 1% vào thứ Sáu, nhưng kết thúc phiên giao dịch hàng ngày không thay đổi, sau khi dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ (Mỹ) không đạt kỳ vọng, nhưng được bù đắp bởi tin tức thương mại tích cực. Với việc đồng bạc xanh cắt giảm tổn thất, cặp tiền này giao dịch ở mức 1,1741 hầu như không thay đổi.
Tâm lý vẫn lạc quan khi tin tức thương mại mới nhất cho thấy Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) có thể gần đạt được thỏa thuận. Lịch kinh tế ở Mỹ cho thấy Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đã khiến các nhà đầu tư thất vọng, sau khi công bố các con số ấn tượng hai chữ số trong tháng 5, như được chỉ ra bởi Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, các con số về đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mạnh mẽ, mặc dù hoạt động sản xuất yếu hơn như được thể hiện bởi chỉ số PMI sản xuất toàn cầu S&P, đã kích thích phản ứng của các nhà đầu tư để giảm bớt kỳ vọng về một Cục Dự trữ Liên bang ít ôn hòa hơn tại cuộc họp tuần tới.
Tại EU, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã giữ nguyên lãi suất, với Hội đồng Quản trị áp dụng cách tiếp cận từng cuộc họp một trong bối cảnh sự chia rẽ giữa những người ôn hòa và những người diều hâu trong Hội đồng Quản trị. Lịch trình vào thứ Sáu không có sự kiện nào, nhưng lịch tuần tới sẽ rất bận rộn.
Tin tức thương mại EU - Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ gần đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Về phía EU, ông cho biết có khả năng, nhưng cho rằng họ có thể phải giảm thuế quan.
Tin tức trước đó trong tuần cho biết Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Nhật Bản đã thúc đẩy EUR/USD. Một đợt tăng khác đã diễn ra sau khi Financial Times (FT) báo cáo rằng EU và Mỹ dự kiến sẽ ký thỏa thuận trước thời hạn 1 tháng 8, như được đề cập bởi các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
Tuần tới, FOMC sẽ là tâm điểm
Lịch kinh tế của Mỹ sẽ có cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 29 - 30 tháng 7. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, với xác suất 98% duy trì lãi suất ở mức khoảng 4,25%-4,50%.
Tổng hợp hàng ngày các yếu tố tác động thị trường: EUR/USD củng cố sau quyết định của ECB, dữ liệu xấu từ Mỹ
- Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 6 giảm 9,6% so với tháng trước, đảo ngược mạnh mẽ từ mức tăng 16,5% trong tháng 5, khi nhu cầu đối với máy bay giảm mạnh. Mặc dù có sự sụt giảm, các con số này vẫn tốt hơn so với dự báo giảm -10,8% của các nhà phân tích, với sự suy giảm chủ yếu đến từ thiết bị vận chuyển, giảm 22,4% trong tháng. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cốt lõi - không bao gồm danh mục vận chuyển biến động - tăng 0,2%, cho thấy sức mạnh vừa phải nhưng tiếp tục trong đầu tư kinh doanh cơ bản.
- Vào thứ Năm, số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tốt hơn mong đợi cho thấy sức mạnh tiếp tục của thị trường lao động, ngay cả khi S&P Global báo cáo sự suy giảm trong hoạt động sản xuất.
- Trong các diễn biến thương mại của Mỹ, Tổng thống Donald Trump thông báo rằng hầu hết các thỏa thuận thương mại hiện đã được hoàn tất. Ông thêm rằng các bức thư sắp tới dự kiến sẽ phác thảo các mức thuế quan từ 10% đến 15% và cho biết khả năng đạt được thỏa thuận với EU là "50-50".
- Mặc dù vậy, các quốc gia thành viên EU dự kiến sẽ bỏ phiếu về 93 tỷ EUR thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ vào thứ Năm, và một đa số lớn các thành viên EU sẽ ủng hộ việc sử dụng công cụ chống cưỡng chế trong trường hợp không có thỏa thuận thương mại với Mỹ và thuế quan của Mỹ là 30%.
- ECB đã giữ nguyên lãi suất ở mức 2% như dự kiến, với tuyên bố nhấn mạnh rằng dữ liệu đã phù hợp rộng rãi với đánh giá trước đó, đồng thời cho biết do sự không chắc chắn, cách tiếp cận của họ sẽ là từng cuộc họp một.
- Tuần tới, lịch kinh tế của Mỹ sẽ có quyết định của Fed, số liệu GDP sơ bộ cho quý 2, công bố số liệu PCE cốt lõi và số liệu Bảng lương phi nông nghiệp.
- Tại EU, lịch trình sẽ có Doanh số bán lẻ ở Đức và Tây Ban Nha, cũng như số liệu lạm phát cho Tây Ban Nha, Đức và EU. Các nhà giao dịch cũng đang chú ý đến việc công bố số liệu GDP cho EU và Đức.
Triển vọng kỹ thuật: EUR/USD củng cố quanh mức 1,1750
EUR/USD đang củng cố sau khi đạt mức cao nhất trong tuần là 1,1788, chỉ thiếu một chút so với mức 1,1800 quan trọng. Trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vẫn nằm trong vùng tăng giá, động lượng đang suy yếu khi chỉ báo này tiến gần đến vùng trung lập của nó.
Một sự phá vỡ dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 ngày ở mức 1,1714 có thể mở ra cánh cửa cho việc kiểm tra lại mức hỗ trợ 1,1700. Sự sụt giảm thêm sẽ làm lộ ra đường SMA 50 ngày ở mức 1,1556. Về phía tăng, một động thái duy trì trên 1,1800 sẽ đưa mức cao nhất từ đầu năm đến nay ở mức 1,1829 vào tầm ngắm, với mức kháng cự tiếp theo được nhìn thấy ở mức 1,1850.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
